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大港股份(002077)现金流量表图
大港股份(002077)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27529.5420392.4510183.4856932.8133001.43
收到的税费返还(万元)49.2740.0812.91954.12396.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2587.582243.96752.484308.053947.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30166.3922676.4810948.8662194.9837345.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9398.416338.963591.9929328.7022639.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5576.113827.652142.278424.876665.39
支付的各项税费(万元)1365.31924.91365.822234.252153.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3357.162130.541232.694754.393690.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19696.9913222.077332.7744742.2135149.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10469.399454.423616.0917452.762195.57
收回投资收到的现金(万元)----33.03----
取得投资收益收到的现金(万元)------63.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.335.301.2014.662.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.335.3034.2378.102.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4935.664446.923397.7110927.148631.20
投资支付的现金(万元)------870.001100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------14628.52--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------66664.5011664.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4935.664446.923397.7193090.1621396.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4930.32-4441.62-3363.48-93012.07-21393.11
吸收投资收到的现金(万元)------55000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------55000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10322.473422.472700.0050590.0022945.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1146.72--2206.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10322.473422.473846.72105590.0025151.77
偿还债务支付的现金(万元)14566.479262.471950.0035500.0019500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1621.251127.30566.222252.743715.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------108.00108.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00544.91246.782692.311378.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16788.9010934.682763.0040445.0624593.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6466.43-7512.211083.7265144.94557.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-7.32-7.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-927.36-2499.401336.33-10421.68-18646.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27124.1227124.1227124.1237545.8037545.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26196.7624624.7228460.4527124.1218898.80
净利润(万元)--3125.64--9168.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1367.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.68--443.91--
长期待摊费用摊销(万元)------1255.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.81---33.10--
固定资产报废损失(万元)--5727.00--24.96--
公允价值变动损失(万元)---586.65--59.56--
财务费用(万元)--1255.63--2454.61--
投资损失(万元)---4818.51---16142.11--
递延所得税资产减少(万元)--843.33---558.27--
递延所得税负债增加(万元)---68.51--21.32--
存货的减少(万元)--135.87--43.93--
经营性应收项目的减少(万元)--9399.15--12844.04--
经营性应付项目的增加(万元)---3931.78---8144.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9454.42--17452.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24624.72--27124.12--
减:现金的期初余额(万元)--27124.12--37545.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2499.40---10421.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2989.89--1793.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--624.58--1572.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
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