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川能动力(000155)现金流量表图
川能动力(000155)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76093.96331471.16257143.70177203.2574744.25
收到的税费返还(万元)2464.039795.908650.726604.721401.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4127.2821492.3313853.3910219.373686.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82685.27362759.39279647.81194027.3379833.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34677.47105389.6876603.2256338.7830674.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11470.1137484.5428683.0521591.6511853.99
支付的各项税费(万元)9916.8542903.6736374.2528888.1515142.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4365.7919277.7914113.3811294.2913107.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60430.21205055.67155773.90118112.8870777.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22255.06157703.72123873.9175914.469055.12
收回投资收到的现金(万元)76000.00280000.00180000.00115000.0085000.00
取得投资收益收到的现金(万元)429.871706.741055.03585.82420.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.2984.3911.422.401.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80.20----99.688.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76512.36282023.40181181.63115687.9085431.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74163.03158045.59121874.8787547.9237721.90
投资支付的现金(万元)106500.00280000.00215000.00115000.0050000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)136.97----271.09104.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180799.99457247.36337166.99202819.0187825.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-104287.63-175223.96-155985.36-87131.11-2394.99
吸收投资收到的现金(万元)1000.00230958.63225108.63225108.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.005850.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)309894.04379690.72320769.35287729.23170586.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)310894.04616173.17545877.98512837.86170586.51
偿还债务支付的现金(万元)72615.45328288.67272884.21213462.2145432.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7338.0976669.9938041.7630258.036996.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)118.6815215.6815215.6814516.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)160.44----200.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80113.98406482.08311114.64243920.4652429.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)230780.06209691.09234763.34268917.40118157.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)148747.49192170.85202651.89257700.74124817.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)545388.07353217.22353217.22353217.22353217.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)694135.56545388.07555869.11610917.96478034.44
净利润(万元)--72554.82--70758.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3997.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15682.72--8032.86--
长期待摊费用摊销(万元)------658.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---259.87---18.17--
固定资产报废损失(万元)--48278.79---4.11--
公允价值变动损失(万元)---593.27---178.80--
财务费用(万元)--29327.63--15117.09--
投资损失(万元)--83.98---156.08--
递延所得税资产减少(万元)---7511.24---730.72--
递延所得税负债增加(万元)---0.10---0.99--
存货的减少(万元)---27498.77---13504.03--
经营性应收项目的减少(万元)---20297.35---25584.58--
经营性应付项目的增加(万元)--17728.19---6060.02--
其他(万元)--1261.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------75914.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--545388.07--610917.96--
减:现金的期初余额(万元)--353217.22--353217.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------257700.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------444.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-302024-04-30
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