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川能动力(000155)现金流量表图
川能动力(000155)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257143.70177203.2574744.25328991.40235427.28
收到的税费返还(万元)8650.726604.721401.968838.078126.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13853.3910219.373686.8030295.3424692.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)279647.81194027.3379833.01368124.80268245.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76603.2256338.7830674.20109092.9685585.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28683.0521591.6511853.9936150.5725042.22
支付的各项税费(万元)36374.2528888.1515142.2142309.9236161.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14113.3811294.2913107.5026775.5323546.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155773.90118112.8870777.89214328.97170335.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)123873.9175914.469055.12153795.8397910.21
收回投资收到的现金(万元)180000.00115000.0085000.00425000.00385000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1055.03585.82420.611537.841310.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.422.401.99137.0863.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--99.688.40--17531.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181181.63115687.9085431.01446682.10403906.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121874.8787547.9237721.90196513.51147547.20
投资支付的现金(万元)215000.00115000.0050000.00460294.00395294.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--271.09104.09--219.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)337166.99202819.0187825.99657204.99543060.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-155985.36-87131.11-2394.99-210522.89-139154.21
吸收投资收到的现金(万元)225108.63225108.63--10290.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10290.00980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)320769.35287729.23170586.51301655.19243288.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)545877.98512837.86170586.51311945.19244268.75
偿还债务支付的现金(万元)272884.21213462.2145432.91167711.69113167.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38041.7630258.036996.5243210.1434894.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15215.6814516.96--12866.5012340.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--200.23----1454.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)311114.64243920.4652429.43212591.34149515.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)234763.34268917.40118157.0899353.8594752.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)202651.89257700.74124817.2242626.8053508.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)353217.22353217.22353217.22310590.42310590.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)555869.11610917.96478034.44353217.22364099.23
净利润(万元)--70758.44--129142.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3997.46------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8032.86--15029.11--
长期待摊费用摊销(万元)--658.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.17---12.33--
固定资产报废损失(万元)---4.11--41112.65--
公允价值变动损失(万元)---178.80---573.22--
财务费用(万元)--15117.09--28967.61--
投资损失(万元)---156.08---1453.31--
递延所得税资产减少(万元)---730.72---1985.52--
递延所得税负债增加(万元)---0.99---16.67--
存货的减少(万元)---13504.03---9522.96--
经营性应收项目的减少(万元)---25584.58---31394.10--
经营性应付项目的增加(万元)---6060.02---19613.52--
其他(万元)------259.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--75914.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--610917.96--353217.22--
减:现金的期初余额(万元)--353217.22--310590.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--257700.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--444.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-272023-10-31
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