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华数传媒(000156)现金流量表图
华数传媒(000156)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)211338.911003211.86625574.56407612.15201179.51
收到的税费返还(万元)14.74131.76272.78244.75103.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21381.9522644.6359440.9438278.8219501.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)232735.601025988.25685288.28446135.72220783.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137111.32503489.27331345.63242638.41139441.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91216.66245830.47191026.64138401.2991377.10
支付的各项税费(万元)4969.7316338.1012505.927817.154200.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44405.0363751.32106149.4748608.8621280.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277702.74829409.16641027.66437465.72256299.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44967.14196579.0944260.628670.00-35516.21
收回投资收到的现金(万元)--6325.2457954.195967.665654.66
取得投资收益收到的现金(万元)--3464.194883.873815.663775.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.37584.07183.42112.9956.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4.724.72--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)602857.82208536.19137942.1075758.1932728.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)602885.19218909.69200968.3085659.2242214.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36148.04164142.90104243.8070404.5838835.60
投资支付的现金(万元)98.00167.0020.0092878.643742.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)432136.82470521.78340246.83123068.0083867.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)468382.86634831.68444510.64286351.23126444.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)134502.33-415922.00-243542.34-200692.01-84230.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92153.27349037.98283389.55148569.2974260.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----18884.60----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92153.27349037.98302274.15148569.2974260.24
偿还债务支付的现金(万元)61294.36230651.23149136.1872637.9019776.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)805.5744055.5843235.721644.69774.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13181.6322902.752638.422535.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62099.94287888.44215274.6476921.0123086.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30053.3461149.5486999.5071648.2751173.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)119588.53-158193.37-112282.21-120373.73-68572.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176631.22334824.58334824.58334824.58334824.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)296219.75176631.22222542.37214450.85266252.12
净利润(万元)--70368.84--36654.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15053.71--3018.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9256.24--584.46--
长期待摊费用摊销(万元)--79011.57--37719.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.09--744.02--
固定资产报废损失(万元)--1210.18--197.47--
公允价值变动损失(万元)--820.01------
财务费用(万元)---9207.39---1269.65--
投资损失(万元)---11452.42---6986.21--
递延所得税资产减少(万元)--274.98--54.59--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7540.94--17165.97--
经营性应收项目的减少(万元)---106514.66--124662.56--
经营性应付项目的增加(万元)--66065.72---240802.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--196579.09--8670.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--176631.22--214450.85--
减:现金的期初余额(万元)--334824.58--334824.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---158193.37---120373.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10705.68--4724.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-082023-10-292023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-102023-10-312023-08-272023-04-29
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