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浔兴股份(002098)现金流量表图
浔兴股份(002098)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59172.73241942.47170622.06106765.2349707.33
收到的税费返还(万元)1108.872949.871963.401219.71772.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)847.242214.862541.451781.11872.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61128.85247107.21175126.91109766.0651352.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31399.75128870.1495892.2256037.3125479.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16524.3757988.2738963.3026471.5213757.48
支付的各项税费(万元)2852.4611771.7413537.698002.542493.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5323.2422303.8112289.478129.353942.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56099.81220933.95160682.6898640.7245673.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5029.0426173.2614444.2311125.345679.37
收回投资收到的现金(万元)4400.0018891.9611278.846235.04850.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.52--39.0824.623.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.70159.6665.0022.1313.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1042.701046.551028.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4412.2220094.3112429.477309.94867.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4273.4915210.0811433.607281.374769.08
投资支付的现金(万元)5850.0020192.9112698.848385.043000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----18.40----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10123.4935402.9924150.8415666.417769.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5711.28-15308.68-11721.37-8356.47-6901.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2470.0017400.0017400.0015400.002700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2470.0017400.0017400.0015400.002700.00
偿还债务支付的现金(万元)--18460.0015720.0010720.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)178.444748.484495.73423.84210.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74.19645.34257.54154.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252.6223853.8220473.2711298.62248.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2217.38-6453.82-3073.274101.382451.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)94.03748.21384.30243.4640.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1629.175158.9633.897113.701269.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32148.8726989.9126989.9126989.9126989.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33778.0432148.8727023.8034103.6028259.70
净利润(万元)--20281.24--12418.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1992.62---51.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--532.98--276.89--
长期待摊费用摊销(万元)--20.29------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--406.86--310.39--
固定资产报废损失(万元)--388.33--3761.39--
公允价值变动损失(万元)--12.18--15.77--
财务费用(万元)--531.71--304.47--
投资损失(万元)---43.43---23.78--
递延所得税资产减少(万元)--391.22--156.18--
递延所得税负债增加(万元)---340.07---558.87--
存货的减少(万元)---9419.86---3738.16--
经营性应收项目的减少(万元)---8098.90---10548.19--
经营性应付项目的增加(万元)--10808.35--8436.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26173.26--11125.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32148.87--34103.60--
减:现金的期初余额(万元)--26989.91--26989.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5158.96--7113.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--627.19--315.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-27
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