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泉为科技(300716)现金流量表图
泉为科技(300716)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4852.71117348.5182864.6262334.7533627.81
收到的税费返还(万元)0.581021.97944.56930.51350.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7602.446667.4523470.829988.603950.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12455.72125037.92107280.0073253.8637928.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5399.5988720.6066436.8350079.7028156.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1446.6916866.9915084.6110828.855391.26
支付的各项税费(万元)511.491910.531354.111102.30377.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5735.198886.529759.976393.853170.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13092.96116384.6492635.5168404.7037095.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-637.248653.2814644.494849.16833.56
收回投资收到的现金(万元)--83.55------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)191.401012.06489.51100.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7669.73------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--238.22------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4189.559003.565613.182510.99--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4263.5553365.9841948.9519193.9114863.51
投资支付的现金(万元)--274.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4263.5553639.9842287.9619367.9215037.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74.00-44636.42-36674.78-16856.93-15037.51
吸收投资收到的现金(万元)--12232.6412232.643412.643349.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--12232.6412232.643412.643349.56
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0036642.9817642.9816642.9814694.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20454.05------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2600.0069329.6629875.6220055.6218044.07
偿还债务支付的现金(万元)1512.4619341.237212.576684.494895.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)522.221472.501094.24797.99319.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17970.59----1240.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2233.6538784.3211927.5110227.916455.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)366.3530545.3417948.119827.7111588.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.82-126.25-33.34-32.92-52.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-338.08-5564.05-4115.52-2212.98-2667.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)979.626543.676938.326543.676543.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)641.55979.622822.794330.693876.18
净利润(万元)---16758.64---8731.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5380.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--265.74--135.45--
长期待摊费用摊销(万元)--690.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3447.16--55.45--
固定资产报废损失(万元)--62.38--3562.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2632.95--1556.94--
投资损失(万元)---2275.04--838.59--
递延所得税资产减少(万元)--1178.84--183.33--
递延所得税负债增加(万元)--213.82--21.42--
存货的减少(万元)---1307.03--3209.78--
经营性应收项目的减少(万元)---6555.57---6177.27--
经营性应付项目的增加(万元)--18242.47--7422.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8653.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--979.62------
减:现金的期初余额(万元)--6543.67------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5564.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3535.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-232023-10-252023-08-182023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-252023-08-182024-04-25
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