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赛伍技术(603212)现金流量表图
赛伍技术(603212)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127920.47102015.6537335.87213919.40150357.01
收到的税费返还(万元)2144.101372.26867.212408.732848.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40242.602690.669376.645724.424573.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170307.17106078.5747579.71222052.55157778.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112646.4284095.4831703.75185918.41120016.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12391.098551.974392.6416096.9513528.81
支付的各项税费(万元)1981.661657.61838.791956.651889.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39614.862507.6111562.6111325.124998.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166634.0396812.6848497.79215297.13140433.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3673.139265.89-918.086755.4217345.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)65.6252.9948.72251.77142.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.005.00--1148.28979.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20879.638750.0014700.4980079.6149000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20950.258807.9914749.2181479.6650122.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4331.302868.071887.847468.528715.44
投资支付的现金(万元)8441.983000.004620.01250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19550.005000.004902.2480000.0063079.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36751.0015295.7911410.0987718.5271795.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15800.75-6487.813339.13-6238.86-21672.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107934.4780136.0326695.3189254.1281996.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----589.70----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107934.4780136.0327285.0189254.1281996.82
偿还债务支付的现金(万元)97650.6975676.4431181.9499757.7391417.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1891.72797.81605.072538.222164.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)637.9195.24--637.41492.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100180.3276569.4831787.01102933.3694073.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7754.143566.55-4502.01-13679.24-12076.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1304.01-479.34-306.71439.25-304.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5677.495865.29-2387.66-12723.42-16708.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39718.9339718.9339831.6652442.3552442.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34041.4445584.2237444.0039718.9335733.53
净利润(万元)--6.65---27363.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1276.19--10114.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--216.12--365.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------150.67--
固定资产报废损失(万元)--5576.49--11787.46--
公允价值变动损失(万元)---171.04--145.30--
财务费用(万元)--1340.23--2360.98--
投资损失(万元)---55.23--164.79--
递延所得税资产减少(万元)---959.82---5214.49--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--3016.81--7781.43--
经营性应收项目的减少(万元)---1816.19--534.12--
经营性应付项目的增加(万元)--540.67--1735.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9265.89--6755.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45584.22--39718.93--
减:现金的期初余额(万元)--39718.93--52442.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5865.29---12723.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--101.09--4358.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-292025-10-30
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