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工业富联(601138)现金流量表图
工业富联(601138)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17461866.9060302217.4041600510.0025973851.0012968102.10
收到的税费返还(万元)188118.90541200.10431968.60207679.30156889.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36099.30665327.80227305.60155724.2095877.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17686085.1061508745.3042259784.2026337254.5013220869.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16458665.9055231063.8038704621.6023896965.5011471504.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)600474.502638001.601899973.901306237.00783664.40
支付的各项税费(万元)116426.30338251.30421018.30273959.00134036.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)380604.50919441.90819008.90378948.60311146.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17556171.2059126758.6041844622.7025856110.1012700352.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)129913.902381986.70415161.50481144.40520517.00
收回投资收到的现金(万元)15105.60105000.00105000.00105000.00108742.60
取得投资收益收到的现金(万元)30391.005305.1028815.4027964.2027939.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2819.1026911.0036313.1035664.007165.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3130.80--3130.802720.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21.9044.80--22.5011835.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48337.60140391.70174109.10171781.50158403.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)341751.101128088.30771903.30495799.50281289.40
投资支付的现金(万元)3132.50100836.6021260.809266.4034454.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19612.701236.10--393.90155.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)364496.301230161.00793558.00505459.80315899.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-316158.70-1089769.30-619448.90-333678.30-157496.80
吸收投资收到的现金(万元)308.004254.604153.203773.8010.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4583297.7013581214.8010393857.207772004.802156861.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4583605.7013585469.4010398010.407775778.602156872.20
偿还债务支付的现金(万元)2367298.3014483772.3011380716.109277012.902834803.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34703.101383186.101334295.30117444.3058378.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58713.30161703.90--69657.7046978.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2460714.7016028662.3012871953.109464114.902940160.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2122891.00-2443192.90-2473942.70-1688336.30-783288.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7520.6046837.90-25987.9034630.1061360.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1929125.60-1104137.60-2704218.00-1506240.10-358907.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7231051.708335189.408335189.508335189.408335189.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9160177.307231051.805630971.506828949.307976281.60
净利润(万元)--2325500.60--874087.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--112023.20--103400.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9382.00---237.90--
固定资产报废损失(万元)--3631.50--229900.30--
公允价值变动损失(万元)--49423.50--41111.30--
财务费用(万元)--232746.20--117747.20--
投资损失(万元)--81971.60---24229.80--
递延所得税资产减少(万元)--8610.10---3078.10--
递延所得税负债增加(万元)---6009.80---4281.80--
存货的减少(万元)---970941.40---558917.80--
经营性应收项目的减少(万元)---2329837.40---1186752.90--
经营性应付项目的增加(万元)--2168411.30--780602.90--
其他(万元)------29626.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2381986.70--481144.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7231051.80--6828949.30--
减:现金的期初余额(万元)--8335189.40--8335189.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1104137.60---1506240.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8192.60--7350.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--154508.80--74674.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-132024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-132024-04-30
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