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九丰能源(605090)现金流量表图
九丰能源(605090)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)613237.102778917.192068106.461118984.05641216.35
收到的税费返还(万元)14.79301.22291.84284.6323.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2960.0625666.0614035.278274.455302.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)616211.942804884.472082433.571127543.13646541.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)519483.692517219.661888818.151015622.69549259.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13290.0529851.9222814.5417232.4011654.46
支付的各项税费(万元)7039.0529945.0920471.3814469.1310417.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8053.2912049.8811878.079330.886141.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)547866.082589066.561943982.141056655.10577472.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68345.86215817.91138451.4370888.0369069.49
收回投资收到的现金(万元)50358.0283782.3491979.4735658.3021558.02
取得投资收益收到的现金(万元)1374.733642.322204.231774.961078.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.00526.9441.6815.729.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.0015961.724620.004620.004620.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52749.75103913.3198845.3842068.9727265.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132397.93118632.9584824.2478666.8232186.00
投资支付的现金(万元)12649.18160495.36153971.7988228.8559566.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)124.7453788.7249304.5637886.7029710.44
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--788.351045.551000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145171.85333705.39289146.14205782.37121462.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92422.10-229792.08-190300.77-163713.40-94197.60
吸收投资收到的现金(万元)150.001038.00622.50182.5073.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.001038.00622.50182.5073.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)181578.53558153.48433676.20286824.39222503.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181728.53579191.48434298.70287006.89222577.39
偿还债务支付的现金(万元)142193.54372858.35225490.84115248.6171628.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4923.6740485.6222354.0920996.431367.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00433.84408.34405.84117.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17116.3847272.8836414.9564229.8721062.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164233.60460616.84284259.88200474.9194058.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17494.93118574.64150038.8286531.99128519.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1882.39-2102.345741.684060.45601.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4698.92102498.13103931.16-2232.94103992.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)528812.48426314.35426314.35426314.35426314.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)524113.56528812.48530245.51424081.41530307.09
净利润(万元)--131497.39--71595.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9262.71--1348.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1202.74--525.90--
长期待摊费用摊销(万元)--1468.53--95.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.85---4.65--
固定资产报废损失(万元)--42.93--38.39--
公允价值变动损失(万元)--1840.58--7290.64--
财务费用(万元)--13269.92--1428.09--
投资损失(万元)--2316.15--1113.67--
递延所得税资产减少(万元)---361.97---412.98--
递延所得税负债增加(万元)--2885.51---245.71--
存货的减少(万元)--818.56--47757.52--
经营性应收项目的减少(万元)---13369.67---65110.81--
经营性应付项目的增加(万元)--32443.46---12483.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--215817.91--70888.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--528812.48--424081.41--
减:现金的期初余额(万元)--426314.35--426314.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--102498.13---2232.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--692.64--2924.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1648.13--869.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-102023-10-232023-08-142023-04-18
更新时间2024-04-232024-04-102023-10-242023-08-152023-04-18
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