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艾可蓝(300816)现金流量表图
艾可蓝(300816)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19624.9392581.5844315.9132061.0110174.42
收到的税费返还(万元)117.45144.251975.641899.2824.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1658.041406.532782.70845.09756.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21400.4294132.3649074.2534805.3810955.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12635.1179055.5446056.9932656.5219260.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2806.4510076.157438.235376.012512.86
支付的各项税费(万元)1003.65855.57816.25601.43230.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2844.118377.304377.612657.582231.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19289.3298364.5658689.0741291.5424235.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2111.11-4232.20-9614.82-6486.17-13279.91
收回投资收到的现金(万元)10471.4834002.5936708.4819802.635400.00
取得投资收益收到的现金(万元)108.512088.801632.861379.11360.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.2084.88------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)522.40228.8845.0031.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11108.5836405.1438386.3421212.965760.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10979.869200.665809.452865.031966.23
投资支付的现金(万元)9000.0023423.6630410.0021010.009600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19979.8632624.3236219.4523875.0311566.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8871.283780.822166.89-2662.07-5805.98
吸收投资收到的现金(万元)45.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18730.0056628.4635460.0027960.0014000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2741.44250.97----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18775.0059369.9035710.9727960.0014000.00
偿还债务支付的现金(万元)9300.0055069.4229140.5617100.008100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)671.281815.951668.381093.19406.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1499.963202.830.33----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11471.2460088.2030809.2618193.198506.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7303.76-718.304901.719766.815493.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.34-363.91487.91562.71-191.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)485.24-1533.59-2058.311181.28-13783.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9195.1510728.7410728.7410728.7432419.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9680.399195.158670.4311910.0218636.42
净利润(万元)--1402.99--1490.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2867.25--505.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--627.86--310.19--
长期待摊费用摊销(万元)--6.18--34.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.11------
固定资产报废损失(万元)--20.78------
公允价值变动损失(万元)---1130.05---1341.03--
财务费用(万元)--2108.65--1249.32--
投资损失(万元)---1296.84---180.36--
递延所得税资产减少(万元)---204.57--2.60--
递延所得税负债增加(万元)---88.81---88.72--
存货的减少(万元)---848.93---6187.11--
经营性应收项目的减少(万元)---6587.31---11666.43--
经营性应付项目的增加(万元)---5797.55--6374.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4232.20---6486.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9195.15--11910.02--
减:现金的期初余额(万元)--10728.74--10728.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1533.59--1181.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--907.40--488.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-242023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-292023-04-27
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