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中国中铁(601390)现金流量表图
中国中铁(601390)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102784596.7080719820.4047871704.9026112832.20125026544.40
收到的税费返还(万元)451649.00246215.70143141.8067133.00986764.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)375757.10--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)287238.90--123695.3063418.50258462.40
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)665798.802103287.602011814.00226515.802011905.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104565040.5083284911.6050261295.2026597267.70128457614.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84065839.2079188206.2048547330.6029451251.00106478683.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9466312.006704681.704784094.802422358.809695162.00
支付的各项税费(万元)3332052.702428237.901764012.20922847.903541607.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)210000.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)53216.50--21997.7018129.3061841.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4536542.502038524.601884943.80431019.804618881.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101759931.4090410646.3057194528.1033403812.60124621265.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2805109.10-7125734.70-6933232.90-6806544.903836349.50
收回投资收到的现金(万元)1568229.001504265.701270026.9062769.501522591.00
取得投资收益收到的现金(万元)396031.10236423.5059754.7051670.80288869.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)261788.30102700.8082029.7032842.60192814.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----23167.90109050.3079307.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)507211.30--265831.0051550.30134815.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2734259.702175720.901700810.20307883.502218397.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5800192.804048255.902486004.90768137.305844572.30
投资支付的现金(万元)3168411.401691789.201377944.20638848.503513690.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)32220.00------132203.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1962316.60--43106.20161915.20191991.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10963140.805856827.903907055.301568901.109682456.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8228881.10-3681107.00-2206245.10-1261017.50-7464059.00
吸收投资收到的现金(万元)2640793.30841462.50609217.70308877.50918483.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--841462.50609217.70308877.50918483.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26026264.3019394741.9013979204.404913904.7022634158.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8263.10--44887.30113100.70255112.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29776156.9020419348.4014633309.405335882.8026797162.50
偿还债务支付的现金(万元)20158982.7011085026.308507597.701247211.0020735924.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2430665.201903953.80934696.80481518.402580167.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--149889.1051745.9019481.80265931.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1447032.80--110117.90--767953.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24036680.7013471245.409552412.401728729.5024084045.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5739476.206948103.005080897.003607153.402713117.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17789.9067035.9010134.4035192.5030835.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)333494.10-3791702.80-4048446.60-4425216.50-883756.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19614969.2019614969.2019614969.2019614969.2020498725.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19948463.3015823266.4015566522.6015189752.7019614969.20
净利润(万元)3075803.10--1566820.70--3763644.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)308825.60--76896.60--205974.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)214097.20--104228.20--221868.20
长期待摊费用摊销(万元)36775.40--16678.30--36555.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-48242.70--1059.60---47659.10
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)41821.00--6762.30--24564.50
财务费用(万元)647058.80--211287.30--478422.30
投资损失(万元)39533.80---33761.40--7122.90
递延所得税资产减少(万元)-277965.40---41574.60---160705.70
递延所得税负债增加(万元)175848.50--29614.90--103700.90
存货的减少(万元)-1137528.40---4178633.40---704149.80
经营性应收项目的减少(万元)-17757224.30---7278054.00---4895768.50
经营性应付项目的增加(万元)24916135.80--9151965.40--13044075.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2805109.10---6933232.90--3836349.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19948463.30--15566522.60--19614969.20
减:现金的期初余额(万元)19614969.20--19614969.20--20498725.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)333494.10---4048446.60---883756.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)502780.90--123575.70--611220.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)257894.40--60086.90--136873.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-312024-09-022024-04-302024-03-28
更新时间2025-03-312024-10-312024-09-022024-04-302024-03-29
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