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中国中铁(601390)现金流量表图
中国中铁(601390)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26112832.20125026544.4093689689.6059926266.7028302279.10
收到的税费返还(万元)67133.00986764.20565781.60394212.7097883.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)63418.50258462.40160289.70130512.1065083.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)226515.802011905.101625306.801306240.90325306.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26597267.70128457614.5096041067.8061853274.2028790552.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29451251.00106478683.1087831345.1056207261.6028671899.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2422358.809695162.006606221.304627697.002338140.50
支付的各项税费(万元)922847.903541607.702707991.201976101.60904088.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----138288.70----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)18129.3061841.0029982.609626.6013957.40
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)431019.804618881.501924576.201588180.20391264.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33403812.60124621265.0099413417.2064849994.3032592977.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6806544.903836349.50-3372349.40-2996720.10-3802425.10
收回投资收到的现金(万元)62769.501522591.001125360.90940085.7029464.80
取得投资收益收到的现金(万元)51670.80288869.80184551.2087210.4063790.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32842.60192814.50125296.8091669.6024907.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)109050.3079307.30----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51550.30134815.10121462.2071919.0031371.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)307883.502218397.701556671.101190884.70149535.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)768137.305844572.304928822.302751583.40782840.80
投资支付的现金(万元)638848.503513690.101335128.601602557.10993029.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--132203.10134025.80125210.10125519.50
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)161915.20191991.20244104.10160656.3058563.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1568901.109682456.706642080.804640006.901959953.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1261017.50-7464059.00-5085409.70-3449122.20-1810417.80
吸收投资收到的现金(万元)308877.50918483.60856577.70641461.20379687.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)308877.50918483.60856577.70641461.20379687.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4913904.7022634158.3019043561.9013796291.303227429.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)113100.70255112.90287841.10262087.600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5335882.8026797162.5020187980.7014699840.103607117.40
偿还债务支付的现金(万元)1247211.0020735924.6013388779.5010059057.40372898.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)481518.402580167.201770948.30840020.40356405.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19481.80265931.50105160.8086326.603226.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--767953.70587023.20535823.600.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1728729.5024084045.5015746751.1011434901.40729304.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3607153.402713117.004441229.603264938.702877813.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35192.5030835.9029362.8063836.104725.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4425216.50-883756.60-3987166.70-3117067.50-2730304.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19614969.2020498725.8020498725.8020498725.8020498725.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15189752.7019614969.2016511559.1017381658.3017768421.80
净利润(万元)--3763644.80--1826451.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--205974.50--75052.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--221868.20--99355.60--
长期待摊费用摊销(万元)--36555.80--15775.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47659.10---18570.50--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--24564.50--25094.40--
财务费用(万元)--478422.30--201368.10--
投资损失(万元)--7122.90---94276.40--
递延所得税资产减少(万元)---160705.70---104051.20--
递延所得税负债增加(万元)--103700.90--75202.00--
存货的减少(万元)---704149.80---1054511.90--
经营性应收项目的减少(万元)---4895768.50---4234616.60--
经营性应付项目的增加(万元)--13044075.40--1923879.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3836349.50---2996720.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19614969.20--17381658.30--
减:现金的期初余额(万元)--20498725.80--20498725.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---883756.60---3117067.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--611220.40--135786.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--136873.70--35947.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-302023-05-16
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-312023-05-17
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