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中国中铁(601390)资产负债表图
中国中铁(601390)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)17508086.7025006198.8018388193.8018365068.4017246995.90
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)974337.701202480.801116568.701081919.60947643.50
应收票据(万元)186449.90186600.20168327.30209411.20204095.70
应收股利(万元)69720.30160948.10200008.40--139300.70
应收利息(万元)147650.30--102953.80--111407.10
应收账款(万元)28337661.1024619435.2024740014.6023467440.3018491953.20
其他应收款(万元)4793585.604359422.704723216.604548054.204594238.90
预付款项(万元)4256821.704025446.904414604.404200568.004588679.40
存货(万元)25933733.4024571564.8027074353.5026221962.5023885555.90
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)886609.80806001.10--657878.60676610.80
其他流动资产(万元)6662318.608163109.506305509.105891694.005754236.10
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)123825150.80126409249.50119853022.30113479302.10101444706.10
可供出售金融资产(万元)68851.20--69063.50--68851.20
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1880839.001895923.70--1876926.001956242.40
长期股权投资(万元)13038595.7012685813.2012674876.1012581566.8012511814.70
长期应收款(万元)12322734.708585954.905245150.901442495.901386348.10
固定资产(万元)7386838.707488910.306969530.906994428.507015354.00
工程物资(万元)--1707.90--17642.30--
在建工程(万元)7167571.706906333.806972687.206638863.606400837.40
固定资产清理(万元)--2328.60--837.20--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)25829866.4025162423.9022539100.9021551098.1020426675.70
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)27339.3026377.5024664.1024645.2025172.10
商誉(万元)155775.60155775.60175585.70167604.30167604.30
长期待摊费用(万元)83662.0082033.0081382.5077895.3080852.70
递延所得税资产(万元)1561227.301521630.501421625.301390396.501348941.90
其他非流动资产(万元)27037395.6027905439.9028438013.3027693567.6026193715.80
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)103397388.6099232113.5092972807.7086977861.4084294302.90
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)345107.70--422127.70--228730.90
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)12981.2012981.2013518.0013518.0013518.00
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)227222539.40225641363.00212825830.00200457163.50185739009.00
短期借款(万元)13205593.6010067441.9012490566.9011361274.309827539.70
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)2678.802810.40--1982.002250.40
应付票据(万元)5455653.305766254.005174947.105286030.706122673.90
应付账款(万元)72595302.9071550669.4068822321.5061142687.2051458993.00
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)232844.50221865.60193980.50156171.10157522.10
应付职工薪酬(万元)506167.00654011.40544688.30541976.60393786.60
应付股利(万元)76422.00--181023.90--81580.20
应交税费(万元)1333426.601470135.001323617.801241698.001359881.40
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)11274171.1011467656.6012097175.7012129189.4010569635.80
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)91581.3092908.5099790.1093926.2095870.60
一年内到期的非流动负债(万元)4270769.404881378.203284857.604145476.704277243.00
其他流动负债(万元)4539085.004597262.804117034.304099669.504241992.00
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)129187307.70127619715.10122612284.80114280127.10102287674.20
长期借款(万元)33983566.4032564637.5031985431.5030543594.6028897010.40
应付债券(万元)3653194.703775979.604293247.903805071.402985228.90
长期应付款(万元)7579004.109443032.904055905.503786495.003608000.30
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)179794.10170923.80119006.50110658.60104614.60
递延所得税负债(万元)490927.70471067.70389955.90407567.50361045.60
其他非流动负债(万元)21020.6022149.003585.403098.701245.50
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)46459431.8047007659.7041257255.7039034526.7036356824.20
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)63667.0063667.0026874.1026874.1026874.10
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)175646739.50174627374.80163869540.50153314653.80138644498.40
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)5645535.105644896.905659698.205666385.505661436.20
盈余公积(万元)1854157.401854157.401729762.201729762.201729762.20
未分配利润(万元)20697950.7020097449.9019498702.5018900571.3018824465.50
减:库存股(万元)18201.9033348.7036957.2036957.2057066.20
一般风险准备(万元)440277.60438266.50--412800.60412125.70
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)0.00--------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)36387626.6035471442.4035190427.1033568662.2033993644.00
少数股东权益(万元)15188173.3015542545.8013765862.4013573847.5013100866.60
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)51575799.9051013988.2048956289.5047142509.7047094510.60
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)227222539.40225641363.00212825830.00200457163.50185739009.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)5328840.805028981.805521231.904478577.005005131.50
#优先股(万元)0.00--------
#永续债(万元)5328840.805028981.80--4478577.005005131.50
其他综合收益(万元)-35119.60-33147.90-71258.60-57540.20-57273.90
划分为持有待售的资产(万元)68851.2068851.20--68851.2068851.20
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)163903.90165414.40175625.30178033.20177482.50
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)28524111.0024806035.4024908341.9023676851.5018696048.90
合同资产(万元)34139549.0033311954.8032132245.1028606815.1024896252.00
债权投资(万元)2454732.202477362.90--2472923.802685314.50
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2315088.802097148.802134239.301987439.402024504.20
其他非流动金融资产(万元)1723267.801796471.201785509.401880701.401890634.90
应付票据及应付账款(万元)78050956.2077316923.4073997268.6066428717.9057581666.90
合同负债(万元)15362840.8016113869.0014111819.7013952309.8013620551.30
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)64164.9075202.3078890.90146121.0076075.50
融出资金(万元)64164.90--78890.90--76075.50
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)412453.80442185.70201274.10196471.80180290.20
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)296439.00301546.30134707.60106081.50126325.80
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)7386838.707491238.90--6995265.707015354.00
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-09-022024-04-29
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-09-022024-04-30
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