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紫金矿业(601899)现金流量表图
紫金矿业(601899)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8220678.6532938367.2125360562.9516640904.638004377.51
收到的税费返还(万元)74862.22--187735.60126421.1766122.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43588.44183825.95102414.8068979.6236551.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8339129.3233122193.1625650713.3416836305.428107051.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6066593.4324767870.1419423044.6813028576.216406340.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)465881.281192897.05938873.11660578.93399117.59
支付的各项税费(万元)451003.931785604.421259713.58836833.72366341.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102826.80489786.87418178.25265633.57118044.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7086305.4428236158.4822039809.6114791622.437289843.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1252823.874886034.683610903.732044682.98817207.42
收回投资收到的现金(万元)427103.44584888.97170707.40278884.42125360.76
取得投资收益收到的现金(万元)10432.56154445.31145319.3870206.032241.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)447.0737194.582375.631058.47865.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----19278.2319278.23--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----129194.5724288.7969934.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)471501.86796080.56466875.21393715.95198402.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)510126.292479778.211783902.711214869.47628219.61
投资支付的现金(万元)695400.751284941.27526572.78380355.35183779.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----235486.85167854.29175485.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1250582.064019925.272545962.341763079.11987484.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-779080.20-3223844.71-2079087.12-1369363.16-789082.25
吸收投资收到的现金(万元)6548.56582107.25393995.98393835.985.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6548.5632221.424788.764628.765.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2399190.605267693.156595015.702681677.691689282.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2405879.167395772.826989011.685184553.161689287.14
偿还债务支付的现金(万元)1962328.084581087.956334569.133603295.431240682.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106615.411601205.091330438.55921312.01156900.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)28424.22264297.49154542.88128247.5551550.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----53042.0558746.0351399.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2103345.237838659.917718049.735186561.931448983.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)302533.93-442887.09-729038.05-2008.77240303.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10535.53-23734.06-29659.50-6391.05-7568.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)765742.071195568.83773119.06666920.01260860.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2964815.531769246.701769246.701769246.701769246.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3730557.612964815.532542365.762436166.712030106.97
净利润(万元)--3939286.42--1847578.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--272398.09--142290.24--
长期待摊费用摊销(万元)------23476.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2734.81--1449.02--
固定资产报废损失(万元)--717550.18--2299.77--
公允价值变动损失(万元)---94844.76--57934.76--
财务费用(万元)--276318.51--143803.44--
投资损失(万元)---476206.81---223820.90--
递延所得税资产减少(万元)---114838.08---10219.38--
递延所得税负债增加(万元)--166062.09---39028.84--
存货的减少(万元)---529661.72---440705.21--
经营性应收项目的减少(万元)---112460.11--159550.07--
经营性应付项目的增加(万元)--635683.86---31248.61--
其他(万元)---14864.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2044682.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2943918.80--2384185.72--
减:现金的期初余额(万元)--1755977.05--1755977.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)------51981.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------13269.66--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------666920.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------397.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5667.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-142025-03-222024-10-212024-08-232024-04-22
更新时间2025-04-142025-03-222024-10-212024-08-262024-04-23
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