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北化股份(002246)现金流量表图
北化股份(002246)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38598.64186381.7496494.8277920.7329436.17
收到的税费返还(万元)--------8.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1527.6110391.358969.837038.021969.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40126.25196773.09105464.6584958.7531414.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26070.74108003.4676518.1752032.3924737.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13196.6055623.2140679.2326756.7413120.22
支付的各项税费(万元)4525.7513953.568335.665790.783520.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2381.0511255.487467.844819.632311.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46174.14188835.72133000.9089399.5443690.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6047.907937.37-27536.25-4440.79-12275.85
收回投资收到的现金(万元)--49000.0049000.0024500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--522.83522.83325.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1788.08------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--51310.9249522.8324825.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1552.395800.322437.391283.38559.13
投资支付的现金(万元)--73500.0049000.0049000.0024500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1552.3979300.3251437.3950283.3825059.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1552.39-27989.41-1914.56-25457.40-25059.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1192.65------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)117.57--375.83247.91122.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117.572036.63375.83247.91122.17
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1098.072745.172745.17----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152.00--692.47499.04115.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1250.074145.523437.64499.04115.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1132.50-2108.88-3061.81-251.137.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.41557.03-18.64253.25100.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8781.20-21603.88-32531.26-29896.06-37227.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134515.61156119.49156119.49156119.49156119.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125734.41134515.61123588.23126223.43118891.75
净利润(万元)---3545.18--3351.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2642.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1176.89--560.51--
长期待摊费用摊销(万元)------1.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1191.12---12.82--
固定资产报废损失(万元)--10515.51--40.78--
公允价值变动损失(万元)---87.39------
财务费用(万元)---215.31---23.96--
投资损失(万元)---501.73---260.60--
递延所得税资产减少(万元)---2127.54---140.06--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--7667.38---2584.18--
经营性应收项目的减少(万元)---4656.89---10494.14--
经营性应付项目的增加(万元)---3420.54---2466.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4440.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134515.61--126223.43--
减:现金的期初余额(万元)--156119.49--156119.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------29896.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------354.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-242024-10-292024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-242024-10-292024-08-282024-04-30
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