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上海莱士(002252)现金流量表图
上海莱士(002252)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)766193.15611243.89421177.65223939.13860425.45
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7942.916985.595390.575263.206266.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)774136.06618229.48426568.22229202.33866692.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)616433.81402915.82318643.1584717.14468884.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72637.3354129.8238639.8024001.0466378.92
支付的各项税费(万元)82557.6266457.2945575.5633575.6764474.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50712.8043163.8128464.6611821.3239166.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)822341.56566666.74431323.16154115.17638904.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48205.5051562.74-4754.9475087.16227788.41
收回投资收到的现金(万元)193078.47148044.3375601.6058435.31138375.15
取得投资收益收到的现金(万元)29853.198338.976680.735570.477467.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.4191.4815.454.31232.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------37.62401.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)223122.71156536.7782297.7864047.71146476.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40714.9832284.6120977.3410054.4145079.65
投资支付的现金(万元)270599.56235625.24163792.7137113.78124202.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------44068.55
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----73.3022.00185.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)314714.84267910.15184843.3447190.19213536.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91592.13-111373.38-102545.5616857.52-67059.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----13.2513.2511445.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1570.10902.3013.2513.2511445.85
偿还债务支付的现金(万元)263.22263.22263.22263.22--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43985.4742367.6319423.40418.5020222.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4700.003541.54189.24104645.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48011.1946300.3223228.17870.96124867.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46441.09-45398.02-23214.92-857.71-113421.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)131.63-216.3668.0213.61-330.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-186107.09-105425.02-130447.4091100.5946976.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)319631.16319631.16319631.16319631.16272654.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133524.07214206.14189183.76410731.75319631.16
净利润(万元)219379.19--124106.54--177743.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3203.11--2399.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6286.25--4223.95--1152.87
长期待摊费用摊销(万元)----444.59--950.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)160.95--116.38--1.25
固定资产报废损失(万元)14265.81--141.14--266.56
公允价值变动损失(万元)--------4036.04
财务费用(万元)-10136.44---2280.45---10690.71
投资损失(万元)-51351.11---33933.63--15382.30
递延所得税资产减少(万元)813.41--1572.25--362.67
递延所得税负债增加(万元)-120.11---59.24---74.22
存货的减少(万元)-63898.12---2085.61---41773.97
经营性应收项目的减少(万元)-122862.54---36996.24--16323.07
经营性应付项目的增加(万元)-54272.19---70260.28--44922.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----4754.94--227788.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)133524.07--189183.76--319631.16
减:现金的期初余额(万元)319631.16--319631.16--272654.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----130447.40--46976.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------521.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----43.22--260.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-182024-10-292024-08-272024-04-302024-04-28
更新时间2025-04-182024-10-302024-08-282024-04-302024-04-30
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