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厦门象屿(600057)现金流量表图
厦门象屿(600057)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10938410.5640221411.8932572884.5022216936.1611633020.28
收到的税费返还(万元)43764.62103946.5887693.3152222.6125085.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27263.60336729.55225195.44132001.9380535.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11009438.7940662088.0232885773.2622401160.7011738641.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11602532.7239107940.2332118357.9622896463.5812622857.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93993.70226732.23178133.67132027.1592225.43
支付的各项税费(万元)90428.66206399.27151812.08108868.3365077.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)141793.76560571.92385935.23313389.6794260.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11928748.8540101643.6532834238.9423450748.7312874420.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-919310.06560444.3751534.32-1049588.03-1135779.32
收回投资收到的现金(万元)303160.75884178.72549937.60452488.6477347.76
取得投资收益收到的现金(万元)13270.1339604.188646.093219.5258.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)559.3835072.029033.357026.48276.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3978.85------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)316990.25962833.77571251.15462734.6377682.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16777.13172020.22143504.3950846.0627925.06
投资支付的现金(万元)222503.46604070.27473518.99420214.95191105.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10374.07------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)239280.59786464.55627258.38471061.01219030.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)77709.67176369.22-56007.22-8326.37-141348.10
吸收投资收到的现金(万元)560790.41510797.72510787.72426261.32226245.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)42365.0057462.1357452.1352425.722410.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3218121.248087550.846759693.994726249.653156622.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--463121.85----113736.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3792386.479061470.427444100.915384691.983496604.13
偿还债务支付的现金(万元)2712543.768603980.146659211.933966579.942121990.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45294.29274257.35238535.03194835.8553625.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13138.0064886.7160343.8150162.9421574.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1200722.68----157108.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3183781.9010078960.177676408.194898821.062332724.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)608604.57-1017489.76-232307.28485870.921163879.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3077.67-867.76-14883.58-3171.63-1288.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-236073.49-281543.93-251663.77-575215.12-114535.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1668649.381950193.311950193.311950193.311950193.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1432575.891668649.381698529.541374978.191835657.40
净利润(万元)--189111.56--114115.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30718.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9078.77--4293.92--
长期待摊费用摊销(万元)--4862.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1770.31--660.03--
固定资产报废损失(万元)--1043.32--35026.80--
公允价值变动损失(万元)---28028.46---40613.69--
财务费用(万元)--120812.95--66376.88--
投资损失(万元)---80008.30---1197.99--
递延所得税资产减少(万元)---51728.06---14965.03--
递延所得税负债增加(万元)---898.17---51.70--
存货的减少(万元)--46618.10---221792.89--
经营性应收项目的减少(万元)---180144.60---109410.11--
经营性应付项目的增加(万元)--231042.86---952171.66--
其他(万元)------5195.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--560444.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1668649.38--1374978.19--
减:现金的期初余额(万元)--1950193.31--1950193.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---281543.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--177138.38------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16137.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-312024-08-302024-04-30
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