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首都在线(300846)现金流量表图
首都在线(300846)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167287.56114880.8777240.4838978.39134021.92
收到的税费返还(万元)43.1443.1443.14--39.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1862.421236.80733.84334.921419.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169193.12116160.8078017.4539313.30135480.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114406.5675839.2551086.2422593.1689956.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22408.2316986.6311643.576328.2719650.76
支付的各项税费(万元)2527.851816.631571.001178.562295.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5759.954114.522643.131271.526672.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145102.5998757.0266943.9431371.51118575.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24090.5317403.7911073.527941.7916904.87
收回投资收到的现金(万元)71900.0061900.0041900.00--58100.00
取得投资收益收到的现金(万元)247.06190.6055.97--133.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3993.823297.992309.44803.841124.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76140.8865388.5944265.41803.8459358.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26433.9626406.7923216.7018350.3111402.15
投资支付的现金(万元)81900.0071900.0061900.0031900.0055400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3679.003679.003679.001339.003736.41
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112012.96101985.7988795.7051589.3170538.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35872.08-36597.20-44530.30-50785.47-11180.06
吸收投资收到的现金(万元)34448.9134448.9134448.9134448.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33500.0024632.8119027.8211000.0041813.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4230.00------12199.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72178.9159081.7253476.7445448.9154012.01
偿还债务支付的现金(万元)44114.3726998.1819793.548198.7240449.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1513.401034.08739.14381.581508.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16697.4711068.837889.794033.4717224.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62325.2439101.0828422.4612613.7859182.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9853.6819980.6425054.2732835.14-5170.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.18-74.088.85-8.4027.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1923.69713.14-8393.66-10016.94581.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34668.2034668.2034668.2034668.2034086.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32744.5135381.3326274.5424651.2634668.20
净利润(万元)-29441.01---8831.90---33190.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7071.91--103.35--5285.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1718.37--915.93--1364.76
长期待摊费用摊销(万元)300.98--200.48--752.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1355.11--376.55--1849.50
固定资产报废损失(万元)0.18------99.23
公允价值变动损失(万元)-14.33--------
财务费用(万元)2581.45--1284.78--2944.37
投资损失(万元)-219.63---52.26---114.22
递延所得税资产减少(万元)-236.31---139.29--1787.77
递延所得税负债增加(万元)-4.75---2.38---4.75
存货的减少(万元)327.76--132.50--563.85
经营性应收项目的减少(万元)10861.60--1423.56--9078.73
经营性应付项目的增加(万元)-1303.64--585.26---2140.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24090.53--11073.52--16904.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32744.51--26274.54--34668.20
减:现金的期初余额(万元)34668.20--34668.20--34086.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1923.69---8393.66--581.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3369.74--1893.74--4981.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-012024-10-232024-08-152024-04-252024-04-17
更新时间2025-04-012024-10-252024-08-162024-04-262024-04-18
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