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美迪西(688202)现金流量表图
美迪西(688202)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23038.51126929.7690734.4857411.7326685.41
收到的税费返还(万元)305.548262.365018.933295.422776.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)169.813705.582503.931575.66173.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23513.86138897.7098257.3462282.8129635.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11359.2050655.2439155.6022537.1012479.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14944.4267477.8952054.0835182.6416374.80
支付的各项税费(万元)124.232740.95152.561952.54148.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2941.4414691.757772.006065.262376.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29369.30135565.8499134.2465737.5531379.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5855.443331.86-876.90-3454.74-1744.30
收回投资收到的现金(万元)25500.0084626.1342600.004600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)112.94266.7571.3916.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0526.55------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25612.9984919.4342671.394616.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4455.6718568.2516585.0311672.076873.86
投资支付的现金(万元)27000.00145091.46107600.005600.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14.98------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31455.67163674.70124185.0317272.078873.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5842.68-78755.27-81513.63-12655.17-8873.86
吸收投资收到的现金(万元)--100698.8798940.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8600.6545710.3543135.5131100.007989.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8600.65146409.22142075.5131100.007989.61
偿还债务支付的现金(万元)11000.0033702.0020855.0011355.002055.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)188.664214.463923.293695.3586.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1941.155516.151490.211049.11503.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13129.8243432.6226268.5016099.462645.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4529.17102976.60115807.0015000.545344.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)143.73-18.74195.56216.75-77.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16083.5627534.4533612.02-892.62-5350.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47137.0219602.5719602.5719602.5719602.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31053.4647137.0253214.5918709.9514251.61
净利润(万元)---3321.06--16613.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1888.53--16.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--865.29--431.32--
长期待摊费用摊销(万元)--3861.75--1924.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.92--31.89--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---323.20------
财务费用(万元)--995.01--269.86--
投资损失(万元)---310.09---13.36--
递延所得税资产减少(万元)--1218.26---299.18--
递延所得税负债增加(万元)---3878.08--213.67--
存货的减少(万元)---1169.31---815.48--
经营性应收项目的减少(万元)---6036.25---23384.96--
经营性应付项目的增加(万元)---4518.82---4361.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3331.86---3454.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47137.02--18709.95--
减:现金的期初余额(万元)--19602.57--19602.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27534.45---892.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4249.77--1283.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1812.77--945.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-232023-10-312023-08-252023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-312023-08-272024-04-28
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