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美迪西(688202)现金流量表图
美迪西(688202)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23515.32105884.9774847.4451024.5423038.51
收到的税费返还(万元)445.763731.373244.471089.16305.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)234.092983.28954.35908.51169.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24195.17112599.6279046.2653022.2123513.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8143.1544896.1332681.2322100.9011359.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14013.8557264.6943477.9829256.2814944.42
支付的各项税费(万元)189.43718.57503.61246.90124.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1754.9811995.009258.376170.592941.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24101.40114874.3885921.1957774.6829369.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93.77-2274.76-6874.93-4752.47-5855.44
收回投资收到的现金(万元)15500.00139042.6890100.0052000.0025500.00
取得投资收益收到的现金(万元)368.301128.851017.05340.69112.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.000.050.040.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15868.30140172.5291117.1052340.7325612.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1827.6611039.159173.438099.764455.67
投资支付的现金(万元)21491.18136715.2173400.0043777.1527000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1415.35--19.28--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23318.84149169.7182573.4351896.2031455.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7450.54-8997.188543.67444.53-5842.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15050.0032000.0027501.9521591.628600.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15050.0032000.0027501.9521591.628600.65
偿还债务支付的现金(万元)10400.0035608.3535400.0034900.0011000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)174.78697.47501.48378.06188.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)213.506365.28--3732.711941.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10788.2842671.1040379.1139010.7813129.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4261.72-10671.10-12877.16-17419.15-4529.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.25613.39252.07423.37143.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3072.80-21329.65-10956.35-21303.71-16083.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25807.3747137.0247137.0247137.0247137.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22734.5725807.3736180.6725833.3031053.46
净利润(万元)---33084.58---7023.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5760.97--45.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--818.51--408.42--
长期待摊费用摊销(万元)--3764.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--111.64--72.11--
固定资产报废损失(万元)------4111.88--
公允价值变动损失(万元)---55.79---303.81--
财务费用(万元)--245.16---26.66--
投资损失(万元)---1214.88---371.89--
递延所得税资产减少(万元)---4518.00---1521.06--
递延所得税负债增加(万元)---494.85---443.83--
存货的减少(万元)--4521.20--2276.77--
经营性应收项目的减少(万元)---1721.75---4063.51--
经营性应付项目的增加(万元)--1005.31---1371.03--
其他(万元)------59.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2274.76---4752.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25807.37--25833.30--
减:现金的期初余额(万元)--47137.02--47137.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21329.65---21303.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12080.00--645.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1902.84--872.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-192024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-312024-08-192024-04-30
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