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新强联(300850)现金流量表图
新强联(300850)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74764.58215316.03152351.35106459.7659712.99
收到的税费返还(万元)0.6815132.0910825.0210811.3419.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)214.195969.474611.521915.631364.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74979.44236417.58167787.89119186.7361097.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52025.75148759.93101260.8968333.4626063.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6030.5519927.1614207.159214.684214.92
支付的各项税费(万元)6074.6420027.5811159.5210512.53810.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)768.683331.112707.442100.801938.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64899.61192045.78129335.0090161.4833028.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10079.8344371.8038452.8929025.2528069.01
收回投资收到的现金(万元)1351.8112764.384643.481054.79--
取得投资收益收到的现金(万元)74.00640.45417.83417.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--227.99227.99227.9955.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------120.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1425.8113632.825289.311700.61176.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13402.7872923.3463348.3748034.5124246.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1009.14----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13402.7873932.4764357.5149043.6524246.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11976.97-60299.65-59068.20-47343.04-24070.04
吸收投资收到的现金(万元)--595.00595.00595.00595.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--595.00595.00595.00595.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79381.34163945.25144270.1771270.1742320.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----128579.63--55816.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80372.39291013.81273444.80181928.5198732.09
偿还债务支付的现金(万元)61125.00144584.71123314.5842039.5813425.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1315.879899.647969.676556.151326.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----122379.39--71481.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63762.32279674.74253663.64120913.2186232.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16610.0711339.0719781.1661015.3012499.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.550.770.590.640.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14713.48-4588.01-833.5642698.1516498.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13835.2418423.2518423.2518423.2518423.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28548.7113835.2417589.6961121.4034922.00
净利润(万元)--8570.39---9441.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1336.54--627.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.59---8.75--
固定资产报废损失(万元)--27248.82--12322.97--
公允价值变动损失(万元)--14552.53--14458.50--
财务费用(万元)--11310.59--5690.94--
投资损失(万元)---1891.28---284.30--
递延所得税资产减少(万元)---8631.78---1729.05--
递延所得税负债增加(万元)--3755.87---1497.80--
存货的减少(万元)--11930.61--8473.74--
经营性应收项目的减少(万元)---78356.23--5407.72--
经营性应付项目的增加(万元)--47116.74---5398.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13835.24--61121.40--
减:现金的期初余额(万元)--18423.25--18423.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-302024-04-26
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