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地铁设计(003013)现金流量表图
地铁设计(003013)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207421.91114682.0172219.0941209.25208067.65
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18138.5710301.596752.843267.4214215.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225560.49124983.6078971.9344476.67222282.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40910.7034174.5425162.3016491.0139156.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)123706.99102697.1982277.0262569.38123224.40
支付的各项税费(万元)17028.0012897.9911694.735163.1313238.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40152.5728194.2819485.6011398.1228173.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)221798.26177964.01138619.6495621.64203792.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3762.23-52980.41-59647.71-51144.9818490.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)876.50876.50584.00--368.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.100.06----32.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)887.60876.56584.00--400.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29751.7824559.7117530.527750.4929088.59
投资支付的现金(万元)3214.792534.50904.50904.502500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37966.5727094.2118435.028654.9931588.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37078.97-26217.65-17851.02-8654.99-31187.98
吸收投资收到的现金(万元)13541.6513541.6513541.656588.72490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6588.726588.726588.72490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61973.9561973.9557023.95--29600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75515.6075515.6070565.606588.7230090.00
偿还债务支付的现金(万元)59600.0029600.0029600.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21350.3220991.2520616.29213.9818493.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--502.72502.72----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2819.952284.151489.55655.164212.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83770.2752875.4151705.83869.1422706.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8254.6722640.1918859.775719.587383.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41571.41-56557.87-58638.97-54080.38-5313.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132300.51132300.51132300.51132300.51137613.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90729.1075742.6473661.5478220.12132300.51
净利润(万元)50102.74--21020.70--43942.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12031.93---7173.62--6337.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2041.08--426.60--2380.30
长期待摊费用摊销(万元)573.72------665.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)19.82--1012.55--19.57
公允价值变动损失(万元)17.12--3.04--24.56
财务费用(万元)1452.33---76.24--761.18
投资损失(万元)-1380.08---1126.42---1471.86
递延所得税资产减少(万元)-4967.11---1020.18---3863.37
递延所得税负债增加(万元)-20.23---8.30---50.29
存货的减少(万元)-8333.72---8517.46---8261.03
经营性应收项目的减少(万元)-35562.80---17459.99---60946.86
经营性应付项目的增加(万元)-20068.14---50330.92--26969.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3762.23---59647.71--18490.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)90729.10--73661.54--132300.51
减:现金的期初余额(万元)132300.51--132300.51--137613.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-41571.41---58638.97---5313.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)574.44--1710.50--6245.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3311.23--1609.77--3843.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-312024-10-292024-08-192024-04-222024-04-01
更新时间2025-04-012024-10-302024-08-192024-04-232024-04-01
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