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地铁设计(003013)现金流量表图
地铁设计(003013)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114682.0172219.0941209.25208067.6591944.53
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10301.596752.843267.4214215.316830.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124983.6078971.9344476.67222282.9698774.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34174.5425162.3016491.0139156.5831813.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102697.1982277.0262569.38123224.40102335.27
支付的各项税费(万元)12897.9911694.735163.1313238.138926.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28194.2819485.6011398.1228173.2420747.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177964.01138619.6495621.64203792.36163822.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52980.41-59647.71-51144.9818490.61-65048.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)876.50584.00--368.00368.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.06----32.6132.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)876.56584.00--400.61400.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24559.7117530.527750.4929088.5924052.15
投资支付的现金(万元)2534.50904.50904.502500.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27094.2118435.028654.9931588.5926552.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26217.65-17851.02-8654.99-31187.98-26151.87
吸收投资收到的现金(万元)13541.6513541.656588.72490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6588.726588.726588.72490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61973.9557023.95--29600.0029600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75515.6070565.606588.7230090.0030090.00
偿还债务支付的现金(万元)29600.0029600.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20991.2520616.29213.9818493.6218279.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)502.72502.72------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2284.151489.55655.164212.472837.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52875.4151705.83869.1422706.0921117.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22640.1918859.775719.587383.918972.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56557.87-58638.97-54080.38-5313.46-82227.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132300.51132300.51132300.51137613.97137613.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75742.6473661.5478220.12132300.5155386.75
净利润(万元)--21020.70--43942.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---7173.62--6337.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--426.60--2380.30--
长期待摊费用摊销(万元)------665.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1012.55--19.57--
公允价值变动损失(万元)--3.04--24.56--
财务费用(万元)---76.24--761.18--
投资损失(万元)---1126.42---1471.86--
递延所得税资产减少(万元)---1020.18---3863.37--
递延所得税负债增加(万元)---8.30---50.29--
存货的减少(万元)---8517.46---8261.03--
经营性应收项目的减少(万元)---17459.99---60946.86--
经营性应付项目的增加(万元)---50330.92--26969.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---59647.71--18490.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73661.54--132300.51--
减:现金的期初余额(万元)--132300.51--137613.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58638.97---5313.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1710.50--6245.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1609.77--3843.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-222024-04-012023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-232024-04-012023-10-31
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