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容百科技(688005)现金流量表图
容百科技(688005)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)451946.081609161.541142647.18726871.11268290.55
收到的税费返还(万元)272.47824.09458.82327.85254.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)79425.87348756.95244399.28176683.55110541.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)531644.411958742.581387505.28903882.51379086.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)418646.941463718.951146429.53794883.91390897.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25478.3389378.1566939.1244852.3323429.57
支付的各项税费(万元)8925.0128086.8323705.9414329.746025.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)139107.38325218.55198902.03133789.7058880.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)592157.661906402.471435976.61987855.68479232.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60513.2552340.11-48471.34-83973.17-100146.21
收回投资收到的现金(万元)2058.692034.462034.46----
取得投资收益收到的现金(万元)465.122079.281296.83319.8520.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--14.6175.465.151.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)206200.00------95500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)208723.81778129.18546707.58228780.2795521.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37355.31177566.67136032.3866934.2844962.10
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)193400.00------90000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230755.311008867.67804833.44489435.32134962.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22031.50-230738.49-258125.85-260655.06-39440.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)158724.42340007.89328198.99298231.68148828.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)158724.42340007.89328198.99298231.68148828.75
偿还债务支付的现金(万元)46365.69254683.95181613.67109134.8928104.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4027.7832555.5928848.388928.704552.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--524.02524.02524.02--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.41------9268.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50493.88396427.80250753.43130328.8541925.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)108230.53-56419.9177445.56167902.83106903.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-496.60-8140.93-2340.95-1457.40-435.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25189.18-242959.21-231492.58-178182.80-33119.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126588.73369547.94369547.94369547.94369547.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151777.91126588.73138055.36191365.14336428.50
净利润(万元)--32865.20--2311.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2659.78--1215.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.38---15.74--
固定资产报废损失(万元)--58912.90--26998.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--18923.23--11267.09--
投资损失(万元)---2492.47---590.25--
递延所得税资产减少(万元)---6553.35---2896.63--
递延所得税负债增加(万元)---2712.57--1870.05--
存货的减少(万元)---76632.84---1655.30--
经营性应收项目的减少(万元)---62773.74--1013.39--
经营性应付项目的增加(万元)--76911.97---129076.25--
其他(万元)---604.82--335.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126588.73--191365.14--
减:现金的期初余额(万元)--369547.94--369547.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-102024-10-302024-08-032024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-102024-10-302024-08-032025-04-29
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