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热景生物(688068)现金流量表图
热景生物(688068)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9677.4346591.8336146.6822375.2710469.51
收到的税费返还(万元)18.501303.271264.981230.882.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1839.812712.77661.251492.961556.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11535.7450607.8738072.9125099.1112028.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2455.1917587.0813931.978069.536089.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5601.8221839.7415234.2511150.195165.57
支付的各项税费(万元)327.062142.261639.811252.46714.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4137.4612755.068224.385010.871459.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12521.5354324.1339030.4125483.0613429.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-985.78-3716.26-957.50-383.95-1400.70
收回投资收到的现金(万元)229689.59136040.5217968.8014994.7018612.16
取得投资收益收到的现金(万元)5875.423874.23484.60463.76456.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--118.74110.60252.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)235565.00140033.4918596.1215860.3719068.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)358.235140.725427.793371.514050.45
投资支付的现金(万元)241227.87123019.8925820.2617489.048689.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241586.09128950.0131249.5920860.5412741.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6021.0911083.48-12653.47-5000.176326.56
吸收投资收到的现金(万元)--415.274701.61415.27100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00100.00100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.004601.614701.61415.27100.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23.131734.401734.401216.53--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------8796.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7166.1212549.7011438.4110760.538796.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2166.12-7948.08-6736.79-10345.26-8696.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)73.06-15.4010.48-29.25-7.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9099.93-596.26-20337.28-15758.62-3778.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27014.2927610.5627611.2127610.5627238.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17914.3727014.297273.9311851.9423460.65
净利润(万元)---19593.87---4566.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--377.20--187.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--163.30---28.46--
固定资产报废损失(万元)--8227.30--4040.83--
公允价值变动损失(万元)---249.37--286.73--
财务费用(万元)--55.72--23.52--
投资损失(万元)--1185.72---290.12--
递延所得税资产减少(万元)--773.11--255.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4759.01--3204.00--
经营性应收项目的减少(万元)---7715.74---4157.51--
经营性应付项目的增加(万元)--330.62--498.59--
其他(万元)---2434.37---1186.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27014.29--11851.94--
减:现金的期初余额(万元)--27610.56--27610.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-302024-08-302024-04-30
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