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长华集团(605018)现金流量表图
长华集团(605018)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42550.33199545.07172073.25133076.3084229.37
收到的税费返还(万元)--1856.131916.551916.551857.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1016.002271.721454.771307.24711.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43566.33203672.92175444.57136300.0886797.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28757.74122746.46110380.1088238.1156917.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7982.7628067.5420997.9814742.968305.79
支付的各项税费(万元)1979.208036.036651.085152.463150.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1130.547808.212597.701876.22883.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39850.25166658.24140626.85110009.7569257.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3716.0837014.6734817.7226290.3317540.73
收回投资收到的现金(万元)6145.5019549.4914046.9914046.996036.40
取得投资收益收到的现金(万元)--4150.744150.744150.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.23429.41137.20123.582.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6152.7324129.6418334.9318321.316038.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2671.6122567.4315051.9312081.677933.17
投资支付的现金(万元)5096.0613000.0013000.008000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7767.6735567.4328051.9320081.677933.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1614.94-11437.79-9717.00-1760.37-1894.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.008346.827200.007200.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.008346.827200.007200.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.0019695.0018000.0012000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19.519571.839523.709441.4499.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62.412122.492080.621823.261362.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2081.9131389.3229604.3223264.7011461.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1981.91-23042.50-22404.32-16064.70-7461.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.61-7.82-3.512.621.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)118.622526.562692.908467.888185.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23905.6121379.0521379.0521379.0521379.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24024.2323905.6124071.9529846.9329564.47
净利润(万元)--11367.67--6193.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1859.58--1057.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--943.37--479.48--
长期待摊费用摊销(万元)--3086.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--71.49--50.38--
固定资产报废损失(万元)--22.48--6030.81--
公允价值变动损失(万元)--8.52--8.52--
财务费用(万元)--284.97--176.67--
投资损失(万元)---3186.61---1556.60--
递延所得税资产减少(万元)---207.96---350.57--
递延所得税负债增加(万元)---261.58---75.79--
存货的减少(万元)--3090.12--9599.25--
经营性应收项目的减少(万元)--11852.40--24702.94--
经营性应付项目的增加(万元)---4528.98---20553.82--
其他(万元)------177.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37014.67--26290.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23905.61--29846.93--
减:现金的期初余额(万元)--21379.05--21379.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2526.56--8467.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---661.37---1193.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--203.09--101.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-272024-04-26
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