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巨化股份(600160)现金流量表图
巨化股份(600160)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)608723.742640315.471927391.721246298.43597278.54
收到的税费返还(万元)3626.229037.3511337.809593.408630.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16083.71130882.0456885.7633209.9216475.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)628433.672780234.871995615.271289101.74622384.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)485303.932129351.991678286.781047770.01470365.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45192.77200841.71134450.3798990.3150857.46
支付的各项税费(万元)29838.6157700.6939011.9924525.2212328.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19285.44115858.7763870.7157302.9042351.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)579620.752503753.151915619.851228588.44575903.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48812.93276481.7179995.4260513.3046481.38
收回投资收到的现金(万元)353.072683.80872.88560.61560.61
取得投资收益收到的现金(万元)1334.943680.411812.53456.8542.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)912.812744.281964.341734.34118.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--299.99------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4006.8741899.2541899.2241899.2240284.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6607.7051307.7346548.9744651.0241006.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12384.79193716.29159555.14116691.0521720.15
投资支付的现金(万元)4000.0024590.0024590.0013000.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--46768.5939487.1139487.11129548.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30000.0012046.8212145.1212145.1210089.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46384.79277121.70235777.37181323.28174358.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39777.09-225813.98-189228.40-136672.26-133351.89
吸收投资收到的现金(万元)--7333.004000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7333.004000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94800.00307360.00264610.00257860.00170000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6064.572490.522014.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94800.00320757.57271100.52259874.95170000.00
偿还债务支付的现金(万元)35911.00215171.00154766.16149706.16103800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2327.6242746.9841319.3335084.752479.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2075.90------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--43720.4221237.6121115.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38238.62301638.41217323.11205906.56106279.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56561.3819119.1653777.4153968.3963720.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)513.604965.56-262.09539.93236.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66110.8274752.46-55717.65-21650.64-22913.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227494.74152742.28152742.28152742.28152742.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)293605.55227494.7497024.63131091.64129828.56
净利润(万元)--217665.77--92361.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8572.73--3814.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3761.75--2006.09--
长期待摊费用摊销(万元)--3429.70--698.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.55---352.16--
固定资产报废损失(万元)--824.57---458.10--
公允价值变动损失(万元)--238.18--331.48--
财务费用(万元)--7249.88--2444.57--
投资损失(万元)---13858.74---5693.03--
递延所得税资产减少(万元)---1942.63--216.24--
递延所得税负债增加(万元)--1815.70--20.73--
存货的减少(万元)---60785.17---40464.50--
经营性应收项目的减少(万元)---155561.75---90604.86--
经营性应付项目的增加(万元)--115243.50--28338.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--276481.71--60513.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--227494.74--131091.64--
减:现金的期初余额(万元)--152742.28--152742.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--74752.46---21650.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1387.82--301.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1606.25--519.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-252024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-232024-04-26
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