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顺控发展(003039)现金流量表图
顺控发展(003039)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43193.64145992.65108979.2968501.3330830.32
收到的税费返还(万元)913.83766.13191.31114.5256.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)564.344866.075783.315178.465465.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44671.80151624.84114953.9173794.3036352.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13117.2443105.4137329.3722314.009136.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8159.7925296.5817677.2912296.316685.66
支付的各项税费(万元)6317.6922356.0015304.929540.805209.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6662.094606.724307.412691.58342.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34256.8195364.7174618.9846842.6821373.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10415.0056260.1440334.9326951.6214978.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--48.0048.0030.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.9934.218.297.487.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.276961.63--2284.091419.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)591.267043.843983.002321.571427.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9758.1229984.0821731.2713179.6310369.06
投资支付的现金(万元)--730.00160.00160.00160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)25211.687467.14--984.99--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34969.8038181.2327475.5714324.6311514.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34378.54-31137.38-23492.57-12003.06-10086.98
吸收投资收到的现金(万元)--57.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--57.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91717.2321371.7521371.7518883.3414392.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91717.2321428.7521371.7518883.3414392.20
偿还债务支付的现金(万元)16549.8334872.7829822.9923773.5615277.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)829.2410635.099877.999795.44476.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1653.451653.451653.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)217.5710939.99--424.86211.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17596.6456447.8640363.6933993.8615965.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74120.59-35019.11-18991.94-15110.53-1573.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50157.04-9896.36-2149.58-161.963318.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74197.0384093.3984093.3984093.3984093.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124354.0874197.0381943.8183931.4387411.52
净利润(万元)--34264.35--13292.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1670.23--1645.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6835.71--3206.89--
长期待摊费用摊销(万元)--532.45--251.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1366.07---670.24--
固定资产报废损失(万元)--2.94--0.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2582.85--1335.99--
投资损失(万元)---108.75---82.42--
递延所得税资产减少(万元)---457.16---828.82--
递延所得税负债增加(万元)---152.11---3.42--
存货的减少(万元)--596.51---120.68--
经营性应收项目的减少(万元)---11629.25---4114.57--
经营性应付项目的增加(万元)--6381.22--4635.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56260.14--26951.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74197.03--83931.43--
减:现金的期初余额(万元)--84093.39--84093.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9896.36---161.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--727.17--362.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-192023-10-242023-08-232023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-192023-10-242023-08-242024-04-25
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