中财网 中财网股票行情
顺控发展(003039)现金流量表图
顺控发展(003039)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46324.44166612.57115263.5573999.3543193.64
收到的税费返还(万元)1305.754173.082811.881957.29913.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)688.993007.312074.872344.11564.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48319.18173792.96120150.3078300.7544671.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16497.7251778.4236392.1523988.8313117.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10743.3730548.5522978.8115626.538159.79
支付的各项税费(万元)6640.0333663.7723328.3913433.916317.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4040.008512.013743.522305.156662.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37921.13124502.7686442.8755354.4234256.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10398.0549290.2033707.4322946.3310415.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--145.80145.8022.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--159.74103.15102.8490.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10835.5110102.67500.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109.4711941.3311084.4610228.31591.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19052.9453062.9120998.8315050.599758.12
投资支付的现金(万元)1574.00----0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----25211.6825211.6825211.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21469.18128124.5746210.5140262.2734969.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21359.71-116183.24-35126.05-30033.97-34378.54
吸收投资收到的现金(万元)212.502828.00228.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)212.502828.00228.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39858.84172781.95114947.95111905.8791717.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40071.34175609.95115175.95111905.8791717.23
偿还债务支付的现金(万元)22345.3443726.6440797.0821090.6716549.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1600.1438479.7535039.3234956.67829.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4464.644464.644464.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----39794.5839581.39217.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24118.36122523.03115630.9895628.7317596.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15952.9953086.92-455.0316277.1474120.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.340.69-0.18-0.06--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4992.67-13805.43-1873.839189.4550157.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60391.6174197.0374197.0374197.0374197.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65384.2860391.6172323.2083386.48124354.08
净利润(万元)--39367.72--17729.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2503.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16149.16--8305.83--
长期待摊费用摊销(万元)------277.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1433.79---697.52--
固定资产报废损失(万元)--17252.76--0.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5526.23--2676.07--
投资损失(万元)---54.86---57.65--
递延所得税资产减少(万元)---1492.28---489.13--
递延所得税负债增加(万元)---1282.06---671.66--
存货的减少(万元)--379.47---782.29--
经营性应收项目的减少(万元)---34408.59---15273.72--
经营性应付项目的增加(万元)--3904.92--398.37--
其他(万元)---1057.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------22946.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60391.61--83386.48--
减:现金的期初余额(万元)--74197.03--74197.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9189.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------370.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-212024-10-252024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-272024-04-26
↑返回页顶↑

转至顺控发展（003039）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。