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国旅联合(600358)资产负债表图
国旅联合(600358)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)9756.629740.377817.435105.367027.64
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)17811.4318982.0815057.8714363.5811584.06
其他应收款(万元)4804.154637.913790.933761.983948.15
预付款项(万元)5441.363836.984177.453513.572133.28
存货(万元)2154.391998.9897.7397.9998.60
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1553.724190.622129.163253.063623.14
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)41521.6743386.9433070.5730095.5428414.87
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)150.94150.94236.10236.10221.10
固定资产(万元)3661.163740.483779.803853.623899.70
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)246.14241.64247.63252.55257.01
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)0.911.472.022.581.17
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--------29.30
商誉(万元)2718.982718.982885.992885.992885.99
长期待摊费用(万元)1529.871555.371532.111643.871271.05
递延所得税资产(万元)754.24754.2476.0695.11--
其他非流动资产(万元)200.40200.4024.1324.1324.13
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)16346.0316576.9216191.7016900.0416582.61
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)57867.7059963.8549262.2746995.5944997.48
短期借款(万元)28665.6027334.4525627.4118823.4117827.05
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)1402.733848.191653.232132.501402.60
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)645.56858.04861.511005.331129.26
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)956.951361.72637.15797.561263.84
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5270.751874.331807.663435.192100.60
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)800.00800.00----1200.00
一年内到期的非流动负债(万元)162.70183.95--200.54--
其他流动负债(万元)--8.29--1.47--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)38495.2336480.3730841.9527047.8524200.10
长期借款(万元)1500.00----950.001000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)143.70147.1068.0085.49--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2481.591010.60353.381349.332831.82
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)40976.8137490.9731195.3328397.1827031.92
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)27552.4332640.4927709.6427709.6427709.64
盈余公积(万元)820.47820.47819.49819.49819.49
未分配利润(万元)-56935.47-56497.66-54795.64-54493.38-55091.00
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)15834.0421446.7518380.6718969.2018335.33
少数股东权益(万元)1056.851026.13-313.72-370.80-369.78
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)16890.8822472.8818066.9418598.4117965.56
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)57867.7059963.8549262.2746995.5944997.48
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-6097.06-6010.22-5846.48-5560.21-5596.47
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)17811.4318982.0815057.8714363.5811584.06
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)6909.416996.257159.987446.267410.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)1402.733848.191653.232132.501402.60
合同负债(万元)1390.931011.41254.99651.85476.76
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)173.97217.14247.87459.83583.16
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)37.8863.50285.38313.84631.82
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)3661.163733.803779.803853.623899.70
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-292024-04-012023-10-272023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-272024-04-30
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