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云南旅游(002059)资产负债表图
云南旅游(002059)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)45888.7263801.5091587.75102680.98113869.36
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)29482.5728078.7533399.5635243.2133718.64
其他应收款(万元)10676.0310862.809293.3610479.4111560.04
预付款项(万元)3158.562852.715809.005569.884839.15
存货(万元)9513.756368.4420534.1917029.5015814.67
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--0.00--617.28634.28
其他流动资产(万元)6012.685660.945972.806704.767442.59
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)104732.31117625.15167166.31178358.18188519.91
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)32600.00--------
长期股权投资(万元)74948.0974782.4385143.6485051.8485427.05
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)98033.3999819.89101363.15102971.69--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)51810.2251762.2052141.5652021.2250709.07
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)31661.0732048.8832492.4932935.1133360.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)4853.915557.606069.847187.588016.21
递延所得税资产(万元)9098.919106.359319.189217.789653.28
其他非流动资产(万元)4283.874283.874400.874400.874400.87
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)279437.11282806.94294291.42295967.01299117.19
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1264200.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)3870400.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)384169.42400432.09461457.72474325.19487637.10
短期借款(万元)481.03500.9341560.6241560.6241560.68
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)4722100.00--------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)45975.7450557.6242776.0545558.4942891.68
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)896.14476.381767.011713.101576.02
应付职工薪酬(万元)7935.079623.658970.627967.608164.22
应付股利(万元)577.32577.32577.32577.32577.32
应交税费(万元)299.72405.06265.96211.07401.34
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)63632.7367214.2052155.0657231.5762182.87
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6827.547071.657327.377559.087802.80
一年内到期的非流动负债(万元)6471.028312.396779.936829.216487.23
其他流动负债(万元)1939.511843.861607.992783.562731.87
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)137832.46151401.34177708.53187705.38193048.53
长期借款(万元)42398.4342358.6544309.2944264.2746886.35
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)33379.2533393.1930390.3730400.2930400.29
递延所得税负债(万元)238.84249.91277.80287.42149.18
其他非流动负债(万元)4811.754761.154710.004658.854608.25
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)92609.0591978.1491153.5489589.8393080.70
向中央银行借款(万元)16515100.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)50477800.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)6519800.00--------
吸收存款(万元)350707500.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)230441.51243379.48268862.07277295.22286129.23
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)16403.9716403.9714122.4014122.4014122.40
盈余公积(万元)16094.0916094.0916094.0916094.0916094.09
未分配利润(万元)7716.7010884.5142785.5747287.6751606.30
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6804800.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1358.491322.041279.021225.151164.24
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)142817.76145948.54175525.01179973.25184230.97
少数股东权益(万元)10910.1511104.0817070.6417056.7317276.90
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)153727.90157052.62192595.65197029.98201507.86
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)384169.42400432.09461457.72474325.19487637.10
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)1.020.450.450.450.45
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)928.74935.111221.331258.941365.70
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)29482.5728078.7533399.5635243.2133718.64
合同资产(万元)--0.0018.3733.17641.17
债权投资(万元)79216700.00--------
其他债权投资(万元)16015000.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)45975.7450557.6242776.0545558.4942891.68
合同负债(万元)10201.5012467.2621825.2723850.1627052.63
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4747.645445.723360.692180.913069.40
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4024.513208.482917.381160.991868.13
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--99819.89--102971.69104481.30
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)32207600.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-302023-04-29
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