重庆水务(601158)_财务分析指标

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代码表

重庆水务(601158)财务分析指标 年份：

截止日期	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
一、每股指标	--	--	--	--	--
基本每股收益（元/股）	0.31(元)	0.16(元)	0.06(元)	0.35(元)	0.30(元)
稀释每股收益（元/股）	0.31(元)	0.16(元)	0.06(元)	0.35(元)	0.30(元)
每股收益_期末股本摊薄（元/股）	0.31(元)	0.17(元)	0.06(元)	0.35(元)	0.30(元)
每股收益_TTM（元/股）	0.36(元)	0.34(元)	0.33(元)	0.35(元)	0.31(元)
每股净资产（元/股）	3.18(元)	3.02(元)	3.18(元)	3.16(元)	3.07(元)
每股营业总收入（元/股）	0.92(元)	0.54(元)	0.24(元)	1.17(元)	0.85(元)
每股营业收入（元/股）	0.92(元)	0.54(元)	0.24(元)	1.17(元)	0.85(元)
每股营业收入_TTM（元/股）	1.25(元)	1.18(元)	1.18(元)	1.17(元)	1.18(元)
每股营业利润（元/股）	0.36(元)	0.17(元)	0.06(元)	0.36(元)	0.31(元)
每股息税前利润（元/股）	0.38(元)	0.18(元)	0.06(元)	0.37(元)	0.33(元)
每股资本公积金（元/股）	0.96(元)	0.96(元)	0.96(元)	0.96(元)	0.96(元)
每股盈余公积（元/股）	0.33(元)	0.33(元)	0.33(元)	0.33(元)	0.31(元)
每股公积金（元/股）	1.30(元)	1.30(元)	1.30(元)	1.30(元)	1.27(元)
每股未分配利润（元/股）	0.78(元)	0.63(元)	0.78(元)	0.72(元)	0.70(元)
每股留存收益（元/股）	1.12(元)	0.97(元)	1.11(元)	1.06(元)	1.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.37(元)	0.20(元)	0.09(元)	0.47(元)	0.35(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM（元/股）	0.48(元)	0.46(元)	0.46(元)	0.47(元)	0.51(元)
每股现金流量净额（元/股）	0.20(元)	0.21(元)	0.41(元)	-0.24(元)	-0.06(元)
每股现金流量净额_TTM（元/股）	0.01(元)	0.13(元)	0.02(元)	-0.24(元)	-0.01(元)
每股企业自由现金流量（元/股）	0.01(元)	0.14(元)	0.02(元)	0.11(元)	0.08(元)
每股股东自由现金流量（元/股）	0.35(元)	0.48(元)	0.35(元)	0.17(元)	0.16(元)
二、盈利能力	--	--	--	--	--
净资产收益率_平均,计算值（%）	9.91	5.34	1.77	11.37	9.98
净资产收益率_加权,公布值（%）	9.86	5.20	1.77	11.39	9.88
净资产收益率_摊薄,公布值（%）	9.87	5.46	1.76	10.99	9.78
净资产收益率_扣除,摊薄（%）	9.32	5.04	1.56	10.17	9.28
净资产收益率_扣除,加权（%）	--	4.80	--	10.53	--
净资产收益率_TTM（%）	11.33	11.12	10.44	10.99	9.98
总资产报酬率（%）	7.93	3.89	1.35	8.50	7.54
总资产报酬率_TTM（%）	8.52	7.72	7.52	8.16	7.47
总资产净利率（%）	6.62	3.58	1.20	7.99	6.94
总资产净利率_TTM（%）	7.26	7.14	6.87	7.67	6.67
投入资本回报率（%）	8.77	4.71	1.63	10.36	9.21
销售净利率（%）	34.03	30.55	23.68	29.55	35.24
销售净利率_TTM（%）	28.97	28.47	28.16	29.55	25.54
销售毛利率（%）	47.03	41.47	35.39	42.02	44.37
销售毛利率_TTM（%）	44.13	41.19	41.32	42.02	41.21
销售成本率（%）	52.97	58.53	64.61	57.98	55.63
销售期间费用率（%）	13.93	14.66	15.53	18.02	15.02
销售期间费用率_TTM（%）	17.05	18.16	18.50	18.02	17.62
净利润／营业总收入（%）	34.03	30.55	23.68	29.55	35.24
净利润／营业总收入_TTM（%）	28.97	28.47	28.16	29.55	25.54
营业利润／营业总收入（%）	39.05	31.28	23.70	30.68	36.72
营业利润／营业总收入_TTM（%）	32.75	29.39	29.12	30.68	27.27
息税前利润／营业总收入（%）	40.76	33.24	26.63	31.41	38.29
息税前利润／营业总收入_TTM（%）	34.00	30.78	30.85	31.41	28.61
营业总成本／营业总收入（%）	68.05	74.80	81.36	77.51	71.74
营业总成本／营业总收入_TTM（%）	74.32	78.42	78.71	77.51	83.30
销售费用／营业总收入（%）	1.57	1.72	1.75	2.73	1.91
销售费用／营业总收入_TTM（%）	2.43	2.67	2.68	2.73	2.64
管理费用／营业总收入（%）	11.58	11.69	12.26	14.99	12.52
管理费用／营业总收入_TTM（%）	14.16	14.75	14.94	14.99	14.45
财务费用／营业总收入（%）	0.74	1.23	1.52	0.22	0.54
财务费用／营业总收入_TTM（%）	0.39	0.67	0.79	0.22	0.47
资产减值损失／营业总收入（%）	--	--	0.03	--	--
资产减值损失／营业总收入_TTM（%）	--	--	--	--	5.92
归属母公司净利润（元）	1506027076.43(元)	791941146.91(元)	268543628.03(元)	1665104884.30(元)	1441981808.36(元)
扣除非经常性损益后的净利润（元）	1422902199.69(元)	730982930.15(元)	237830023.32(元)	1539709853.01(元)	1368893240.44(元)
息税前利润（元）	1807179447.30(元)	862523043.62(元)	302381486.21(元)	1770968858.37(元)	1567153312.20(元)
息税折旧摊销前利润（元）	1807179447.30(元)	1365919068.25(元)	302381486.21(元)	2711138974.93(元)	1567153312.20(元)
营业利润率（%）	39.05	31.28	23.70	30.68	36.72
成本费用利润率（%）	59.84	44.61	31.34	41.61	53.46
三、偿债能力	--	--	--	--	--
流动比率	1.55	1.49	1.77	1.11	1.32
速动比率	1.41	1.34	1.63	1.00	1.20
超速动比率	1.08	1.02	1.34	0.93	1.12
产权比率（%）	55.91	55.45	51.90	43.12	46.21
归属母公司股东的权益／负债合计（%）	178.40	179.88	192.37	231.55	216.06
归属母公司股东的权益／带息债务（%）	486.15	464.30	497.80	1039.11	901.38
有形净值债务率（%）	64.38	64.41	58.52	48.72	51.50
有形净值／带息债务（%）	423.25	400.72	442.21	921.09	810.11
有形净值／净债务（%）	--	--	--	--	--
息税折旧摊销前利润／负债合计	0.21	0.17	0.04	0.41	0.23
经营活动产生现金流量净额/负债合计	0.21	0.12	0.05	0.34	0.25
经营活动产生现金流量净额/带息债务	0.56	0.31	0.14	1.54	1.03
经营活动产生现金流量净额/流动负债	0.45	0.28	0.12	0.56	0.40
经营活动产生现金流量净额/净债务	0.83	1.18	0.50	--	--
利息保障倍数（倍）	54.86	55.11	17.55	--	70.90
长期负债与营运资金比率	2.14	2.72	1.74	5.61	1.86
现金流动负债比	0.45	0.28	0.12	0.56	0.40
四、成长能力	--	--	--	--	--
基本每股收益同比增长（%）	3.33(元)	-11.11(元)	-14.29(元)	16.67(元)	3.45(元)
稀释每股收益同比增长（%）	3.33(元)	-11.11(元)	-14.29(元)	16.67(元)	3.45(元)
营业收入同比增长（%）	8.34	1.44	2.74	9.04	12.98
营业利润同比增长（%）	15.21	-7.13	-22.75	17.14	4.26
利润总额同比增长（%）	14.83	-6.17	-21.29	16.12	3.60
净利润同比增长（%）	4.62	-5.95	-20.59	19.72	3.52
归属母公司股东的净利润同比增长（%）	4.44	-6.06	-20.69	17.14	3.61
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长（%）	3.95	-7.64	-23.45	21.62	8.89
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅（%）	0.64	0.83	10.52	3.10	-1.75
经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	3.69	-3.74	-9.98	-5.25	5.26
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	3.69(元)	-3.74(元)	-9.97(元)	-5.25(元)	5.26(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长（%）	0.92	-8.54	-22.47	9.35	-0.81
净资产同比增长（%）	3.48	2.85	2.18	7.11	4.43
总资产同比增长（%）	10.45	11.30	12.92	8.75	15.80
每股净资产相对年初增长率（%）	0.74(元)	-4.17(元)	0.84(元)	7.10(元)	4.27(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率（%）	0.75	-4.18	0.84	7.11	4.28
资产总计相对年初增长率（%）	9.86	4.17	7.03	8.75	8.17
可持续增长率（%）	9.96	5.23	1.78	3.05	10.20
五、营运能力	--	--	--	--	--
营业周期（天/次）	98.00	96.00	103.00	106.00	121.00
存货周转率（次）	4.64	3.19	1.59	7.66	4.83
存货周转天数（天/次）	58.21	56.41	56.58	47.01	55.89
应收帐款周转率（次）	6.69	4.49	1.90	6.02	4.09
应收帐款周转天数（天/次）	40.35	40.08	47.34	59.81	65.96
应付帐款周转率（次）	2.12	1.43	0.69	3.09	2.17
应付帐款周转天数（天/次）	127.64	125.48	130.64	116.50	124.54
流动资产周转率（次）	0.84	0.54	0.22	1.10	0.72
固定资产周转率（次）	--	0.25	0.11	0.55	0.41
股东权益周转率（次）	0.29	0.18	0.07	0.39	0.28
总资产周转率（次）	0.19	0.12	0.05	0.27	0.20
六、现金状况	--	--	--	--	--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入（%）	101.85	114.63	123.93	106.88	109.67
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM（%）	101.24	107.40	103.89	106.88	100.66
经营活动产生的现金流量净额/营业收入（%）	39.57	37.62	37.00	39.76	41.35
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM（%）	38.54	38.83	38.73	39.76	43.45
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益（%）	123.84	149.28	198.48	176.80	146.32
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM（%）	150.09	179.93	181.86	176.80	260.21
资本支出/折旧和摊销	--	1.67	--	2.62	--
现金及现金等价物净增加额（元）	941678503.95(元)	985297195.99(元)	1944903306.56(元)	-1157829583.05(元)	-277877534.57(元)
经营活动产生的现金流量净额（元）	1754683621.89(元)	976280751.03(元)	420139659.53(元)	2241922142.86(元)	1692233222.55(元)
销售商品提供劳务收到的现金（元）	4516028470.60(元)	2974454747.15(元)	1407323131.14(元)	6026736542.81(元)	4488595741.34(元)
自由现金流量（元）	61983481.13(元)	677458666.36(元)	76008322.22(元)	529557454.26(元)	359977790.72(元)
净利润现金含量（%）	116.29	123.15	156.23	134.57	117.33
营业收入现金含量（%）	101.84	114.63	123.93	106.88	109.67
总资产现金回收率（%）	7.70	4.40	1.87	10.76	8.14
七、分红能力	--	--	--	--	--
每股现金及现金等价物余额（元/股）	0.66(元)	0.66(元)	0.86(元)	0.46(元)	0.64(元)
每股股利（元/股）	--	--	--	0.26(元)	--
股利保障倍数（倍）	--	--	--	1.35	--
现金股利保障倍数（倍）	--	--	--	1.82	--
股利支付率（%）	--	--	--	74.09	--
留存盈余比率（%）	100.00	100.00	100.00	25.91	100.00
八、资本结构	--	--	--	--	--
资产负债率（%）	35.86	35.67	34.17	30.13	31.61
流动资产／总资产（%）	25.47	22.76	25.83	20.61	26.12
非流动资产／总资产（%）	74.53	77.24	74.17	79.39	73.88
固定资产比率（%）	--	46.81	45.98	50.23	48.67
无形资产比率（%）	8.07	8.57	7.14	7.68	6.56
长期借款/总资产（%）	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05
应付债券/总资产（%）	0.09	0.09	0.09	--	--
归属母公司股东的权益／全部投入资本（%）	82.77	82.11	83.16	91.09	89.88
带息债务／全部投入资本（%）	17.02	17.68	16.71	8.77	9.97
流动负债／负债合计（%）	45.68	42.76	42.79	61.54	62.48
非流动负债／负债合计（%）	54.33	57.24	57.21	38.46	37.52
股东权益比率（%）	64.14	64.33	65.83	69.87	68.39
权益乘数（%）	1.56	1.55	1.52	1.43	1.46
营运资金（元）	2167641578.00(元)	1697986275.78(元)	2604257944.89(元)	448639003.47(元)	1375831027.06(元)
长期负债/股东权益合计	0.30	0.32	0.30	0.17	0.17
长期资产适合率	--	1.58	1.62	1.45	1.48
九、收益质量	--	--	--	--	--
经营活动净收益／利润总额（%）	79.86	77.22	74.24	71.20	74.85
经营活动净收益／利润总额_TTM（%）	76.38	70.99	70.85	71.20	59.33
对联营合营公司投资收益/利润总额（%）	6.65	7.81	8.17	7.69	6.22
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM（%）	7.91	7.93	7.23	7.69	8.30
价值变动净收益／利润总额（%）	9.25	12.63	9.59	9.97	8.67
价值变动净收益／利润总额_TTM（%）	10.34	10.68	9.42	9.97	12.57
营业外收支净额／利润总额（%）	2.40	4.16	5.60	2.86	2.72
营业外收支净额／利润总额_TTM（%）	2.56	3.34	3.12	2.86	3.09
所得税／利润总额（%）	14.96	6.39	5.69	6.46	6.65
扣除非经常损益后的净利润／净利润（%）	94.30	92.21	88.44	92.42	94.91
十、杜邦分析	--	--	--	--	--
权益乘数_杜邦分析（%）	1.50	1.49	1.48	1.42	1.44
归属母公司股东的净利润／净利润（%）	99.81	99.90	99.86	99.95	99.98
净利润／营业总收入（%）	34.03	30.55	23.68	29.55	35.24
净利润／利润总额（%）	85.04	93.61	94.31	93.54	93.35
利润总额／息税前利润（%）	98.18	98.19	94.30	100.57	98.59
息税前利润／营业总收入（%）	40.76	33.24	26.63	31.41	38.29
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