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重庆水务(601158)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.31(元)0.16(元)0.06(元)0.35(元)0.30(元)
稀释每股收益(元/股)0.31(元)0.16(元)0.06(元)0.35(元)0.30(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.31(元)0.17(元)0.06(元)0.35(元)0.30(元)
每股收益_TTM(元/股)0.36(元)0.34(元)0.33(元)0.35(元)0.31(元)
每股净资产(元/股)3.18(元)3.02(元)3.18(元)3.16(元)3.07(元)
每股营业总收入(元/股)0.92(元)0.54(元)0.24(元)1.17(元)0.85(元)
每股营业收入(元/股)0.92(元)0.54(元)0.24(元)1.17(元)0.85(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.25(元)1.18(元)1.18(元)1.17(元)1.18(元)
每股营业利润(元/股)0.36(元)0.17(元)0.06(元)0.36(元)0.31(元)
每股息税前利润(元/股)0.38(元)0.18(元)0.06(元)0.37(元)0.33(元)
每股资本公积金(元/股)0.96(元)0.96(元)0.96(元)0.96(元)0.96(元)
每股盈余公积(元/股)0.33(元)0.33(元)0.33(元)0.33(元)0.31(元)
每股公积金(元/股)1.30(元)1.30(元)1.30(元)1.30(元)1.27(元)
每股未分配利润(元/股)0.78(元)0.63(元)0.78(元)0.72(元)0.70(元)
每股留存收益(元/股)1.12(元)0.97(元)1.11(元)1.06(元)1.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.37(元)0.20(元)0.09(元)0.47(元)0.35(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.48(元)0.46(元)0.46(元)0.47(元)0.51(元)
每股现金流量净额(元/股)0.20(元)0.21(元)0.41(元)-0.24(元)-0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.01(元)0.13(元)0.02(元)-0.24(元)-0.01(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.01(元)0.14(元)0.02(元)0.11(元)0.08(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.35(元)0.48(元)0.35(元)0.17(元)0.16(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.915.341.7711.379.98
净资产收益率_加权,公布值(%)9.865.201.7711.399.88
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.875.461.7610.999.78
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.325.041.5610.179.28
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.80--10.53--
净资产收益率_TTM(%)11.3311.1210.4410.999.98
总资产报酬率(%)7.933.891.358.507.54
总资产报酬率_TTM(%)8.527.727.528.167.47
总资产净利率(%)6.623.581.207.996.94
总资产净利率_TTM(%)7.267.146.877.676.67
投入资本回报率(%)8.774.711.6310.369.21
销售净利率(%)34.0330.5523.6829.5535.24
销售净利率_TTM(%)28.9728.4728.1629.5525.54
销售毛利率(%)47.0341.4735.3942.0244.37
销售毛利率_TTM(%)44.1341.1941.3242.0241.21
销售成本率(%)52.9758.5364.6157.9855.63
销售期间费用率(%)13.9314.6615.5318.0215.02
销售期间费用率_TTM(%)17.0518.1618.5018.0217.62
净利润/营业总收入(%)34.0330.5523.6829.5535.24
净利润/营业总收入_TTM(%)28.9728.4728.1629.5525.54
营业利润/营业总收入(%)39.0531.2823.7030.6836.72
营业利润/营业总收入_TTM(%)32.7529.3929.1230.6827.27
息税前利润/营业总收入(%)40.7633.2426.6331.4138.29
息税前利润/营业总收入_TTM(%)34.0030.7830.8531.4128.61
营业总成本/营业总收入(%)68.0574.8081.3677.5171.74
营业总成本/营业总收入_TTM(%)74.3278.4278.7177.5183.30
销售费用/营业总收入(%)1.571.721.752.731.91
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.432.672.682.732.64
管理费用/营业总收入(%)11.5811.6912.2614.9912.52
管理费用/营业总收入_TTM(%)14.1614.7514.9414.9914.45
财务费用/营业总收入(%)0.741.231.520.220.54
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.390.670.790.220.47
资产减值损失/营业总收入(%)----0.03----
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------5.92
归属母公司净利润(元)1506027076.43(元)791941146.91(元)268543628.03(元)1665104884.30(元)1441981808.36(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1422902199.69(元)730982930.15(元)237830023.32(元)1539709853.01(元)1368893240.44(元)
息税前利润(元)1807179447.30(元)862523043.62(元)302381486.21(元)1770968858.37(元)1567153312.20(元)
息税折旧摊销前利润(元)1807179447.30(元)1365919068.25(元)302381486.21(元)2711138974.93(元)1567153312.20(元)
营业利润率(%)39.0531.2823.7030.6836.72
成本费用利润率(%)59.8444.6131.3441.6153.46
三、偿债能力----------
流动比率1.551.491.771.111.32
速动比率1.411.341.631.001.20
超速动比率1.081.021.340.931.12
产权比率(%)55.9155.4551.9043.1246.21
归属母公司股东的权益/负债合计(%)178.40179.88192.37231.55216.06
归属母公司股东的权益/带息债务(%)486.15464.30497.801039.11901.38
有形净值债务率(%)64.3864.4158.5248.7251.50
有形净值/带息债务(%)423.25400.72442.21921.09810.11
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.210.170.040.410.23
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.210.120.050.340.25
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.560.310.141.541.03
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.450.280.120.560.40
经营活动产生现金流量净额/净债务0.831.180.50----
利息保障倍数(倍)54.8655.1117.55--70.90
长期负债与营运资金比率2.142.721.745.611.86
现金流动负债比0.450.280.120.560.40
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)3.33(元)-11.11(元)-14.29(元)16.67(元)3.45(元)
稀释每股收益同比增长(%)3.33(元)-11.11(元)-14.29(元)16.67(元)3.45(元)
营业收入同比增长(%)8.341.442.749.0412.98
营业利润同比增长(%)15.21-7.13-22.7517.144.26
利润总额同比增长(%)14.83-6.17-21.2916.123.60
净利润同比增长(%)4.62-5.95-20.5919.723.52
归属母公司股东的净利润同比增长(%)4.44-6.06-20.6917.143.61
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)3.95-7.64-23.4521.628.89
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)0.640.8310.523.10-1.75
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)3.69-3.74-9.98-5.255.26
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)3.69(元)-3.74(元)-9.97(元)-5.25(元)5.26(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)0.92-8.54-22.479.35-0.81
净资产同比增长(%)3.482.852.187.114.43
总资产同比增长(%)10.4511.3012.928.7515.80
每股净资产相对年初增长率(%)0.74(元)-4.17(元)0.84(元)7.10(元)4.27(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.75-4.180.847.114.28
资产总计相对年初增长率(%)9.864.177.038.758.17
可持续增长率(%)9.965.231.783.0510.20
五、营运能力----------
营业周期(天/次)98.0096.00103.00106.00121.00
存货周转率(次)4.643.191.597.664.83
存货周转天数(天/次)58.2156.4156.5847.0155.89
应收帐款周转率(次)6.694.491.906.024.09
应收帐款周转天数(天/次)40.3540.0847.3459.8165.96
应付帐款周转率(次)2.121.430.693.092.17
应付帐款周转天数(天/次)127.64125.48130.64116.50124.54
流动资产周转率(次)0.840.540.221.100.72
固定资产周转率(次)--0.250.110.550.41
股东权益周转率(次)0.290.180.070.390.28
总资产周转率(次)0.190.120.050.270.20
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)101.85114.63123.93106.88109.67
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)101.24107.40103.89106.88100.66
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)39.5737.6237.0039.7641.35
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)38.5438.8338.7339.7643.45
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)123.84149.28198.48176.80146.32
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)150.09179.93181.86176.80260.21
资本支出/折旧和摊销--1.67--2.62--
现金及现金等价物净增加额(元)941678503.95(元)985297195.99(元)1944903306.56(元)-1157829583.05(元)-277877534.57(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1754683621.89(元)976280751.03(元)420139659.53(元)2241922142.86(元)1692233222.55(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4516028470.60(元)2974454747.15(元)1407323131.14(元)6026736542.81(元)4488595741.34(元)
自由现金流量(元)61983481.13(元)677458666.36(元)76008322.22(元)529557454.26(元)359977790.72(元)
净利润现金含量(%)116.29123.15156.23134.57117.33
营业收入现金含量(%)101.84114.63123.93106.88109.67
总资产现金回收率(%)7.704.401.8710.768.14
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.66(元)0.66(元)0.86(元)0.46(元)0.64(元)
每股股利(元/股)------0.26(元)--
股利保障倍数(倍)------1.35--
现金股利保障倍数(倍)------1.82--
股利支付率(%)------74.09--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0025.91100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)35.8635.6734.1730.1331.61
流动资产/总资产(%)25.4722.7625.8320.6126.12
非流动资产/总资产(%)74.5377.2474.1779.3973.88
固定资产比率(%)--46.8145.9850.2348.67
无形资产比率(%)8.078.577.147.686.56
长期借款/总资产(%)0.040.050.040.040.05
应付债券/总资产(%)0.090.090.09----
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)82.7782.1183.1691.0989.88
带息债务/全部投入资本(%)17.0217.6816.718.779.97
流动负债/负债合计(%)45.6842.7642.7961.5462.48
非流动负债/负债合计(%)54.3357.2457.2138.4637.52
股东权益比率(%)64.1464.3365.8369.8768.39
权益乘数(%)1.561.551.521.431.46
营运资金(元)2167641578.00(元)1697986275.78(元)2604257944.89(元)448639003.47(元)1375831027.06(元)
长期负债/股东权益合计0.300.320.300.170.17
长期资产适合率--1.581.621.451.48
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)79.8677.2274.2471.2074.85
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)76.3870.9970.8571.2059.33
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)6.657.818.177.696.22
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)7.917.937.237.698.30
价值变动净收益/利润总额(%)9.2512.639.599.978.67
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)10.3410.689.429.9712.57
营业外收支净额/利润总额(%)2.404.165.602.862.72
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.563.343.122.863.09
所得税/利润总额(%)14.966.395.696.466.65
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)94.3092.2188.4492.4294.91
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.501.491.481.421.44
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.8199.9099.8699.9599.98
净利润/营业总收入(%)34.0330.5523.6829.5535.24
净利润/利润总额(%)85.0493.6194.3193.5493.35
利润总额/息税前利润(%)98.1898.1994.30100.5798.59
息税前利润/营业总收入(%)40.7633.2426.6331.4138.29
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