重庆水务(601158)_财务分析指标

上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%

代码表

重庆水务(601158)财务分析指标年份：
截止日期	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
一、每股指标	--	--	--	--	--
基本每股收益（元/股）	0.30(元)	0.18(元)	0.07(元)	0.30(元)	0.29(元)
稀释每股收益（元/股）	0.30(元)	0.18(元)	0.07(元)	0.30(元)	0.29(元)
每股收益_期末股本摊薄（元/股）	0.30(元)	0.18(元)	0.07(元)	0.30(元)	0.29(元)
每股收益_TTM（元/股）	0.31(元)	0.31(元)	0.30(元)	0.30(元)	0.41(元)
每股净资产（元/股）	3.07(元)	2.94(元)	3.11(元)	2.95(元)	2.94(元)
每股营业总收入（元/股）	0.85(元)	0.53(元)	0.23(元)	1.08(元)	0.75(元)
每股营业收入（元/股）	0.85(元)	0.53(元)	0.23(元)	1.08(元)	0.75(元)
每股营业收入_TTM（元/股）	1.18(元)	1.13(元)	1.10(元)	1.08(元)	1.04(元)
每股营业利润（元/股）	0.31(元)	0.18(元)	0.07(元)	0.31(元)	0.30(元)
每股息税前利润（元/股）	0.33(元)	0.19(元)	0.07(元)	0.32(元)	0.32(元)
每股资本公积金（元/股）	0.96(元)	0.96(元)	0.96(元)	0.96(元)	0.96(元)
每股盈余公积（元/股）	0.31(元)	0.31(元)	0.31(元)	0.31(元)	0.28(元)
每股公积金（元/股）	1.27(元)	1.27(元)	1.27(元)	1.27(元)	1.25(元)
每股未分配利润（元/股）	0.70(元)	0.58(元)	0.75(元)	0.67(元)	0.69(元)
每股留存收益（元/股）	1.01(元)	0.89(元)	1.06(元)	0.98(元)	0.98(元)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35(元)	0.21(元)	0.10(元)	0.49(元)	0.33(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM（元/股）	0.51(元)	0.54(元)	0.52(元)	0.49(元)	0.46(元)
每股现金流量净额（元/股）	-0.06(元)	-0.17(元)	0.14(元)	-0.56(元)	-0.60(元)
每股现金流量净额_TTM（元/股）	--	-0.01(元)	--	-0.56(元)	--
每股企业自由现金流量（元/股）	0.30(元)	0.31(元)	0.18(元)	0.12(元)	0.15(元)
每股股东自由现金流量（元/股）	0.38(元)	0.30(元)	0.17(元)	0.12(元)	0.14(元)
二、盈利能力	--	--	--	--	--
净资产收益率_平均,计算值（%）	9.98	5.97	2.33	9.99	9.79
净资产收益率_加权,公布值（%）	9.88	5.78	2.29	10.16	9.89
净资产收益率_摊薄,公布值（%）	9.78	5.97	2.27	10.05	9.86
净资产收益率_扣除,摊薄（%）	9.28	5.61	2.08	8.95	8.90
净资产收益率_扣除,加权（%）	--	5.43	--	9.05	--
净资产收益率_TTM（%）	10.19	10.39	9.93	9.99	13.78
总资产报酬率（%）	7.54	4.42	1.71	7.55	7.79
总资产报酬率_TTM（%）	7.77	7.87	7.73	7.55	10.86
总资产净利率（%）	6.94	4.18	1.67	6.94	7.19
总资产净利率_TTM（%）	6.67	7.07	6.86	6.97	10.51
投入资本回报率（%）	9.22	5.43	2.06	8.49	8.74
销售净利率（%）	35.24	32.95	30.64	26.91	38.55
销售净利率_TTM（%）	25.54	26.43	26.67	26.91	39.35
销售毛利率（%）	44.37	43.29	38.79	41.77	45.63
销售毛利率_TTM（%）	41.21	41.32	40.90	41.77	44.85
销售成本率（%）	55.63	56.71	61.21	58.23	54.37
销售期间费用率（%）	14.97	14.26	13.03	17.53	14.58
销售期间费用率_TTM（%）	17.56	17.38	17.05	17.53	17.50
净利润／营业总收入（%）	35.24	32.95	30.64	26.91	38.55
净利润／营业总收入_TTM（%）	25.54	26.43	26.67	26.91	39.35
营业利润／营业总收入（%）	36.72	34.17	31.52	28.56	39.89
营业利润／营业总收入_TTM（%）	27.27	28.34	28.60	28.56	40.86
息税前利润／营业总收入（%）	38.29	34.83	31.39	29.37	41.98
息税前利润／营业总收入_TTM（%）	28.61	29.15	29.58	29.37	42.43
营业总成本／营业总收入（%）	71.74	72.52	75.34	83.37	70.27
营业总成本／营业总收入_TTM（%）	83.30	83.30	83.73	83.37	74.21
销售费用／营业总收入（%）	1.91	1.83	1.96	2.65	1.82
销售费用／营业总收入_TTM（%）	2.64	2.59	2.63	2.65	3.03
管理费用／营业总收入（%）	12.52	12.19	12.45	14.30	12.04
管理费用／营业总收入_TTM（%）	14.45	14.46	14.25	14.30	13.90
财务费用／营业总收入（%）	0.54	0.24	-1.38	0.58	0.71
财务费用／营业总收入_TTM（%）	0.47	0.33	0.17	0.58	0.58
资产减值损失／营业总收入（%）	--	--	--	5.92	-0.05
资产减值损失／营业总收入_TTM（%）	--	--	--	5.92	-0.08
归属母公司净利润（元）	1441981808.36(元)	843009438.46(元)	338584192.42(元)	1421522203.18(元)	1391756497.27(元)
扣除非经常性损益后的净利润（元）	1368893240.44(元)	791426367.58(元)	310667825.97(元)	1266012345.70(元)	1257081125.07(元)
息税前利润（元）	1567153312.20(元)	891010114.40(元)	347002472.03(元)	1518622968.30(元)	1517086905.15(元)
息税折旧摊销前利润（元）	1567153312.20(元)	1324588007.85(元)	347002472.03(元)	2270023825.57(元)	1517086905.15(元)
营业利润率（%）	36.72	34.17	31.52	28.56	39.89
成本费用利润率（%）	53.46	49.72	44.15	39.15	59.86
三、偿债能力	--	--	--	--	--
流动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
超速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产权比率（%）	46.28	43.84	37.52	41.02	31.73
归属母公司股东的权益／负债合计（%）	216.06	228.12	266.54	243.77	315.14
归属母公司股东的权益／带息债务（%）	493.74	1196.54	479.99	1180.18	590.75
有形净值债务率（%）	51.50	49.01	41.06	45.19	34.26
有形净值／带息债务（%）	443.75	1070.18	438.52	1071.33	547.17
有形净值／净债务（%）	--	--	--	--	--
息税折旧摊销前利润／负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务	--	--	--	--	--
利息保障倍数（倍）	70.90	--	--	--	58.81
长期负债与营运资金比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流动负债比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、成长能力	--	--	--	--	--
基本每股收益同比增长（%）	3.45(元)	5.88(元)	0.00(元)	-30.23(元)	-6.45(元)
稀释每股收益同比增长（%）	3.45(元)	5.88(元)	0.00(元)	-30.23(元)	-6.45(元)
营业收入同比增长（%）	12.98	11.61	12.80	15.38	16.09
营业利润同比增长（%）	4.26	7.92	12.17	-33.23	-10.88
利润总额同比增长（%）	3.60	5.98	7.06	-31.47	-9.28
净利润同比增长（%）	3.52	5.68	6.69	-32.60	-6.96
归属母公司股东的净利润同比增长（%）	3.61	5.87	7.00	-31.12	-6.99
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长（%）	8.89	8.84	7.91	-33.71	-9.78
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅（%）	-1.75	-1.17	4.41	9.20	4.04
经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	5.26	25.60	30.34	18.44	15.99
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	5.26(元)	25.62(元)	30.29(元)	18.45(元)	16.01(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长（%）	-0.79	1.47	3.75	-30.30	-10.32
净资产同比增长（%）	4.43	4.33	3.13	-1.18	3.71
总资产同比增长（%）	15.80	14.23	9.97	-1.53	-4.41
每股净资产相对年初增长率（%）	4.27(元)	-0.21(元)	5.69(元)	-1.17(元)	-1.31(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率（%）	4.28	-0.22	5.70	-1.18	-1.32
资产总计相对年初增长率（%）	8.17	1.78	3.08	-1.53	-8.02
可持续增长率（%）	10.20	5.96	2.39	0.53	9.74
五、营运能力	--	--	--	--	--
营业周期（天/次）	121.00	123.00	129.00	101.00	116.00
存货周转率（次）	4.83	3.17	1.53	8.62	4.95
存货周转天数（天/次）	55.89	56.74	58.82	41.79	54.52
应收帐款周转率（次）	4.09	2.69	1.27	6.00	4.38
应收帐款周转天数（天/次）	65.96	66.86	71.03	60.01	61.65
应付帐款周转率（次）	2.17	1.40	--	3.42	--
应付帐款周转天数（天/次）	124.54	128.64	--	105.34	--
流动资产周转率（次）	0.72	0.50	0.19	0.73	0.48
固定资产周转率（次）	0.41	0.26	0.11	0.60	0.48
股东权益周转率（次）	0.28	0.18	0.08	0.36	0.25
总资产周转率（次）	0.20	0.13	0.05	0.26	0.19
六、现金状况	--	--	--	--	--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入（%）	109.67	113.59	139.74	103.32	114.72
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM（%）	100.66	102.98	103.10	103.32	112.06
经营活动产生的现金流量净额/营业收入（%）	41.35	39.65	42.22	45.76	44.47
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM（%）	43.45	47.32	46.73	45.76	44.54
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益（%）	146.32	144.29	171.22	275.24	149.57
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM（%）	260.21	283.44	287.12	275.24	172.69
资本支出/折旧和摊销	--	0.00	--	0.00	--
现金及现金等价物净增加额（元）	-277877534.57(元)	-794721654.67(元)	676438434.35(元)	-2667622441.69(元)	-2888689401.36(元)
经营活动产生的现金流量净额（元）	1692233222.55(元)	1014212779.53(元)	466692105.84(元)	2366234254.00(元)	1606890085.73(元)
销售商品提供劳务收到的现金（元）	4488595741.34(元)	2905563335.82(元)	1544549964.22(元)	5342952541.09(元)	4145374681.51(元)
自由现金流量（元）	738338448.46(元)	1743428817.67(元)	-462937187.50(元)	-1442326130.42(元)	-1587105753.81(元)
净利润现金含量（%）	117.33	120.32	137.82	170.04	115.34
营业收入现金含量（%）	109.67	113.59	139.74	103.32	114.72
总资产现金回收率（%）	8.14	5.03	2.30	11.76	8.26
七、分红能力	--	--	--	--	--
每股现金及现金等价物余额（元/股）	0.64(元)	0.53(元)	0.84(元)	0.70(元)	0.65(元)
每股股利（元/股）	--	--	--	0.28(元)	--
股利保障倍数（倍）	--	--	--	1.06	--
现金股利保障倍数（倍）	--	--	--	1.76	--
股利支付率（%）	--	--	--	94.55	--
留存盈余比率（%）	100.00	100.00	100.00	5.45	100.00
八、资本结构	--	--	--	--	--
资产负债率（%）	31.61	30.44	27.25	29.06	24.03
流动资产／总资产（%）	26.12	21.93	28.11	28.72	34.64
非流动资产／总资产（%）	73.88	78.07	71.89	71.28	65.36
固定资产比率（%）	48.67	48.61	46.52	48.55	40.26
无形资产比率（%）	6.56	6.97	6.16	6.35	5.41
长期借款/总资产（%）	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
应付债券/总资产（%）	--	--	--	--	--
归属母公司股东的权益／全部投入资本（%）	83.16	92.29	82.76	92.19	85.52
带息债务／全部投入资本（%）	16.84	7.71	17.24	7.81	14.48
流动负债／负债合计（%）	62.48	58.65	53.32	55.61	54.94
非流动负债／负债合计（%）	37.52	41.35	46.68	44.39	45.06
股东权益比率（%）	68.39	69.56	72.75	70.94	75.97
权益乘数（%）	1.46	1.44	1.37	1.41	1.32
营运资金（元）	1375831027.06(元)	828451786.65(元)	2795004462.37(元)	2507491537.07(元)	3999080501.20(元)
长期负债/股东权益合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期资产适合率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、收益质量	--	--	--	--	--
经营活动净收益／利润总额（%）	74.85	77.88	75.23	56.05	72.04
经营活动净收益／利润总额_TTM（%）	59.33	57.29	55.34	56.05	61.62
对联营合营公司投资收益/利润总额（%）	6.22	7.35	10.27	7.71	5.54
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM（%）	8.30	8.28	8.85	7.71	5.85
价值变动净收益／利润总额（%）	2.44	3.77	2.01	6.88	5.07
价值变动净收益／利润总额_TTM（%）	4.26	5.73	7.24	6.88	5.39
营业外收支净额／利润总额（%）	2.72	3.16	3.82	3.70	3.33
营业外收支净额／利润总额_TTM（%）	3.09	2.75	2.75	3.70	2.37
所得税／利润总额（%）	6.65	6.60	6.53	9.27	6.58
扣除非经常损益后的净利润／净利润（%）	94.91	93.89	91.74	90.98	90.23
十、杜邦分析	--	--	--	--	--
权益乘数_杜邦分析（%）	1.44	1.43	1.39	1.41	1.37
归属母公司股东的净利润／净利润（%）	99.98	100.01	99.99	102.15	99.90
净利润／营业总收入（%）	35.24	32.95	30.64	26.91	38.55
净利润／利润总额（%）	93.35	93.40	93.47	90.73	93.42
利润总额／息税前利润（%）	98.59	101.29	104.41	100.99	98.30
息税前利润／营业总收入（%）	38.29	34.83	31.39	29.37	41.98
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