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重庆水务(601158)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1) 资产负债表
    报表项目 期末余额(元)上年度末余额
    (元)
    变动金额(元)变动幅度
    (%)注释交易性金融
    资产 401168219.18
    401168219.18 不适用 注1
    其他应收款 148977686.56
    459121580.14
    -310143893.58
    -67.55 注2持有待售资产
    1759840.91
    -1759840.91
    -100.00 注3
    一年内到期的非流动资
    产 117000000.00
    117000000.00 不适用 注4其他流动资
    产 55920015.25
    413708379.30
    -357788364.05
    -86.48 注1可供出售金融资产
    500316357.36
    -500316357.36
    -100.00 注5其他权益工
    具投资 1052381033.65
    1052381033.65 不适用 注5
    长期应收款 18512397.37
    157645727.78
    -139133330.41
    -88.26 注4
    商誉 51590400.16
    1966524.00
    49623876.16
    2523.43 注6其他非流动
    资产 13324171.94
    57001114.77
    -43676942.83
    -76.62 注7
    短期借款
    460000000.00
    460000000.00 不适用 注8应交税费
    316932367.64
    156947653.30
    159984714.34
    101.94 注9
    一年内到期的非流动负
    债 107699272.63
    48338433.95
    59360838.68
    122.80 注10递延所得税
    负债 86395777.90
    3410843.58
    82984934.32
    2432.97 注11其他综合收
    益 474919835.35
    5664860.50
    469254974.85
    8283.61 注12
    注1:系年初开始实行新金融工具准则,报告期内购买的保本浮动收益理财产品计入交易性金融资产核算,而上年年末余额在其他流动资产核算所致;
    注2:主要系年初至报告期内到期收回3.5亿元保本保证收益理财产品所致;
    注3:系年初至报告期末处置公司全资子公司重庆公用事业投资开发有限公司持有的重庆公用事业
    置业有限公司5.83%股权所致;
    注4:系公司向重庆中法水务投资有限公司提供的股东无息贷款1.17亿元将于2020年9月到期,报告期内重分类所致;
    注5:主要系年初开始实行新金融工具准则,企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资在其他权益工具中核算;
    注6:系年初至报告期末公司收购重庆市江津区自来水公司所属水厂整体资产形成所致;
    注7:主要系年初至报告期末收回预付的土地征收费用5000万所致;
    注8:主要系年初至报告期末新增一年期银行借款所致;
    注9:主要系年初至报告期末新增应交代收污水处理费所致;
    注10:主要系国开行美元贷款2020年4月到期,重分类所致;
    注11:主要系年初开始实行新金融工具准则,公司非交易性权益工具投资以公允价值计量且其变
    动计入其他综合收益,影响递延所得税负债增加;
    注12:主要系年初开始实行新金融工具准则,公司非交易性权益工具投资以公允价值计量且其变
    动计入其他综合收益,影响其他综合收益增加。
    (2)利润表报表项目年初至报告期期
    末金额(元)上年年初至报告
    期期末金额(元)
    变动金额(元)变动幅度
    (%)注释
    研发费用 1756820.83 50810.07 1706010.76 3357.62 注1
    资产减值损失 1855219.30 -1855219.30 -100.00 注2
    信用减值损失 6908008.94 6908008.94 不适用 注2
    公允价值变动收益 1168219.18 1168219.18 不适用 注3
    资产处置收益 -468449.10 23761837.14 -24230286.24 -101.97 注4
    营业外支出 4871974.14 7128521.92 -2256547.78 -31.66 注5
    少数股东损益 284512.76 1434016.76 -1149504.00 -80.16 注6
    其他综合收益 50830786.27 -6393337.97 57224124.24 不适用 注7
    注1:主要系年初至报告期末研发项目直接费用支出增加所致;
    注2:主要系年初开始实行新金融工具准则,按预期信用损失计提坏账准备所致;
    注3:主要系年初开始实行新金融工具准则,报告期内购买的保本浮动收益理财产品计入交易性金融资产,按公允价值核算所致;
    注4:主要系去年同期处置房屋产生的收益,而本期无此因素所致;
    注5:主要系年初至报告期末固定资产报废损失减少所致;
    注6:主要系年初至报告期末公司控股子企业净利润较上年同期减少所致;
    注7:主要系年初至报告期末其他权益工具投资公允价值变动所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、公司全资子公司变更公司名称及经营范围:2019 年 9 月 16 日,公司全资子公司重庆公用
    工程建设监理有限责任公司完成公司名称及经营范围变更的工商注册登记工作,公司名称已变更为“重庆水务集团公用工程咨询有限公司”,公司经营范围变更为:从事城镇给排水项目的实施、经营及建设管理;从事城镇给排水相关市政基础设施项目实施、建设、运营及管理;水环境综合治理;水环境技术咨询服务;给排水设备制造、安装及维护;可承担全过程工程咨询服务;房屋建筑工程监理甲级,市政公用监理甲级,设备监理预甲级;工程造价咨询甲级;工程招标代理;
    可承担重庆市范围内所有政府公益性项目建设管理的代理业务。
    2、公司控股子公司股权变更情况:公司于 2018 年 8 月与华能重庆珞璜发电有限责任公司、重庆康鸿福业科技有限公司共同设立重庆珞渝环保科技有限公司(以下简称“珞渝环科”),注册
    资本 5848.15 万元(未实缴),本公司持股比例为 60%,华能重庆珞璜发电有限责任公司、重庆康
    鸿福业科技有限公司各自持股 20%。因合作条件发生变化,目前,公司已协议受让重庆康鸿福业科技有限公司所持珞渝环科的 20%股权, 并已于 2019 年 8 月 19 日完成工商登记信息变更工作。
    本次收购完成后,公司持有珞渝环科 80%的股权,华能重庆珞璜发电有限责任公司持股 20%;珞渝环科的营业期限由“2018-08-14 至永久”变更为“2018-08-14 至 2048-08-14”。
    3、新设全资子公司情况:(1)新设全资子公司成都汇旋水处理有限公司:2019 年 7 月 18 日,公司新设全资子公司成都汇旋水处理有限公司的工商登记注册工作已完成,该公司注册资本
    2455.76 万元(已完成实际出资),将负责投资、建设、运营青白江区第二污水处理厂提标改造工
    程。(2)新设全资子公司成都驰源环保工程有限公司:2019 年 9 月 30 日,公司新设的全资子公司成都驰源环保工程有限公司的工商登记注册工作已完成,该公司注册资本 1800 万元(目前尚未实际出资),将负责投资、建设、运营青白江区污泥处置项目工程。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 重庆水务集团股份有限公司
    法定代表人 王世安
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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