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重庆水务(601158)现金流量表图
重庆水务(601158)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118194.18764257.98576931.06377392.95194364.45
收到的税费返还(万元)368.75929.29574.35333.42165.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17709.98116051.0185816.1939815.7319782.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136272.90881238.28663321.60417542.10214312.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73312.10283214.03205698.50137129.0175282.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43088.14151131.37104455.4872890.1843557.32
支付的各项税费(万元)9421.6885143.5359666.2037923.1012662.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19988.43110949.4973218.7948584.0723242.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145810.35630438.41443038.97296526.37154745.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9537.45250799.86220282.64121015.7359567.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--9630.569510.568512.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2160.3241715.101065.361061.611054.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00-41.85-41.85-41.85
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38.1614307.73301.99298.4923.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2198.4865653.3910836.069830.751035.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38873.69396441.14208854.1288400.4731317.09
投资支付的现金(万元)2530.763439.003416.002436.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.03365.01307.7739.951.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41404.48400245.14212577.9090876.4231318.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39206.00-334591.75-201741.83-81045.67-30283.04
吸收投资收到的现金(万元)726.89830.00330.00330.00330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)726.89830.00330.00330.00330.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91131.71374125.18183534.40126891.6698154.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)240.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92098.60374955.18183864.40127221.6698484.08
偿还债务支付的现金(万元)96322.4198520.0639549.0838046.9731945.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10488.97155153.87149933.59146503.179398.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--700.68------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1998.7316762.9513322.6110118.694912.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108810.12270436.88202805.27194668.8346255.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16711.52104518.30-18940.87-67447.1652228.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65454.9720726.41-400.06-27477.1181512.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)300841.15280114.74280114.74280114.74280114.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)235386.18300841.15279714.68252637.64361627.49
净利润(万元)--109479.78--71610.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--425.46--245.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13779.37--6884.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---401.77---18.44--
固定资产报废损失(万元)--521.07---106.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--24078.09--10031.56--
投资损失(万元)---31818.53---11513.28--
递延所得税资产减少(万元)---195.75--303.22--
递延所得税负债增加(万元)--273.32--223.54--
存货的减少(万元)--3906.03---4553.21--
经营性应收项目的减少(万元)---19610.83---68948.43--
经营性应付项目的增加(万元)---22732.02--30047.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--250799.86--121015.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--300841.15--252637.64--
减:现金的期初余额(万元)--280114.74--280114.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20726.41---27477.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1037.39--1248.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13564.71--7140.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-022023-10-272023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-042023-10-282023-08-212023-04-29
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