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重庆水务(601158)现金流量表图
重庆水务(601158)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金448859.57290556.33154455.00534295.25415338.93
收到的税费返还6498.954763.462137.9819429.8615856.22
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金75379.4243746.8223916.09133979.4851838.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计530737.95339066.61180509.06687704.59483033.98
购买商品、接受劳务支付的现金172322.65108397.8560961.40216090.53156590.42
支付给职工以及为职工支付的现金83718.7857854.3635317.7998812.6773371.47
支付的各项税费36585.9926365.5512195.9255668.1340002.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金68887.2145027.5725364.7580509.8352304.92
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计361514.63237645.33133839.85451081.17322269.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额169223.32101421.2846669.21236623.43160764.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金70759.4570759.4570759.45358094.11204892.05
取得投资收益收到的现金8326.532735.13--9655.169655.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额178.45173.72157.221914.701886.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金3694.712991.681021.36631.01956.38
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计82959.1476659.9871938.03370294.98217389.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金144711.37119385.0150135.09232214.53100340.28
投资支付的现金40150.00150.00150.00322031.56252228.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3.617276.863560.49
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金178.45133.2392.671141.171141.30
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计185039.82119668.2450381.37562664.12357270.28
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-102080.68-43008.2621556.66-192369.14-139880.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金234.10234.10234.10702.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金234.10----702.33--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金46000.00----5595.005595.00
收到其他与筹资活动有关的现金1076.801076.801076.80----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计47310.901310.901310.906297.335595.00
偿还债务支付的现金6559.894082.241440.21163901.09162108.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金135667.96135113.85452.72153067.19152843.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息74.16--------
支付其他与筹资活动有关的现金13.45----345.57321.60
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计142241.30139196.091892.93317313.86315273.03
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-94930.40-137885.18-582.03-311016.53-309678.03
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-27787.75-79472.1767643.84-266762.24-288794.15
加:期初现金及现金等价物余额336214.10336214.10336214.10602976.34602976.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额308426.35256741.94403857.94336214.10314182.20
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--84295.29--139158.32--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---573.55--30594.55--
固定资产折旧--41121.00--71406.80--
无形资产摊销--2236.79--3733.28--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.10---2377.61--
固定资产报废损失--87.70--1102.14--
公允价值变动损失----------
财务费用--2917.62--7566.70--
投资损失---10029.64---22373.92--
递延所得税资产减少--592.70---159.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12199.03---12072.41--
经营性应收项目的减少--23300.50---7579.84--
经营性应付项目的增加---30326.00--27624.48--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--101421.28--236623.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--256741.94--336214.10--
减:现金的期初余额--336214.10--602976.34--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---79472.17---266762.24--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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