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重庆水务(601158)现金流量表图
重庆水务(601158)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金451602.85297445.47140732.31602673.65448859.57
收到的税费返还3563.883149.491456.668761.296498.95
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金80186.3344750.4721098.9187178.0175379.42
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计535353.06345345.44163287.88698612.95530737.95
购买商品、接受劳务支付的现金162791.49102499.6546994.10223851.65172322.65
支付给职工以及为职工支付的现金79499.9255901.9334433.01111098.3283718.78
支付的各项税费40736.9526490.059577.5150805.7136585.99
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金76856.3362825.7330269.3088665.0668887.21
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计359884.70247717.36121273.91474420.74361514.63
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额175468.3697628.0842013.97224192.21169223.32
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金90733.4190733.4140400.00111163.8470759.45
取得投资收益收到的现金4925.844272.77--8466.538326.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额74.587.884.563872.82178.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金6138.095929.9677.653927.673694.71
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计101871.91100944.0240482.21127430.8682959.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117122.5783825.0845120.68246062.02144711.37
投资支付的现金100000.0050000.00--105292.5940150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3546.683546.68--3000.82--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金201.73189.05189.49999.43178.45
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计220870.99137560.8145310.17355354.86185039.82
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-118999.08-36616.80-4827.96-227924.00-102080.68
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------234.10234.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------234.10234.10
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金215587.29213326.27206730.0055000.0046000.00
收到其他与筹资活动有关的现金260.00----1076.801076.80
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计215847.29213326.27206730.0056310.9047310.90
偿还债务支付的现金51971.2050423.8347563.4323990.286559.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金124701.08124261.74785.45144358.34135667.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------74.1674.16
支付其他与筹资活动有关的现金1476.441122.261076.8013.4513.45
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计178148.72175807.8349425.67168362.07142241.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额37698.5737518.44157304.33-112051.17-94930.40
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额94167.8598529.72194490.33-115782.96-27787.75
加:期初现金及现金等价物余额220431.14220431.14220431.14336214.10336214.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额314598.99318960.86414921.47220431.14308426.35
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--79276.65--166596.94--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-------232.71--
固定资产折旧--47788.26--89332.69--
无形资产摊销--2551.34--4684.32--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--169.38---3212.92--
固定资产报废损失--282.84--541.57--
公允价值变动损失----------
财务费用--5226.46--5016.03--
投资损失---10699.36---17763.46--
递延所得税资产减少--349.71---31.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5487.89---3408.51--
经营性应收项目的减少--14204.67--3833.30--
经营性应付项目的增加---37138.43---21163.25--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--97628.08--224192.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--318960.86--220431.14--
减:现金的期初余额--220431.14--336214.10--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--98529.72---115782.96--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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