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重庆水务(601158)现金流量表图
重庆水务(601158)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)533447.84339644.48135058.08710780.32465026.82
收到的税费返还(万元)3093.862829.13277.771030.3814604.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78217.6446672.0624743.65114214.9996921.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)614759.35389145.68160079.51826025.69576553.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196825.75126087.6868248.90265004.54197705.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100341.4969071.3741406.06144669.21105175.65
支付的各项税费(万元)48571.7837559.7713094.8543545.5642337.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)109318.9158363.1632770.35139609.65105139.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)455057.93291081.98155520.16592828.95450358.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)159701.4298063.704559.35233196.74126194.53
收回投资收到的现金(万元)455942.63255829.9140080.881244.651244.65
取得投资收益收到的现金(万元)8009.398009.392431.5411343.0111268.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3049.163027.56173.134480.112900.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1979.241979.24------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50.450.13--914.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)469030.87268846.2344664.8717981.7815803.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67189.8453488.0630545.10282713.66241798.42
投资支付的现金(万元)573427.67417832.49255000.002530.762530.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------270.25--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)640617.51471320.55285545.10285514.67244939.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-171586.64-202474.32-240880.23-267532.89-229136.06
吸收投资收到的现金(万元)23367.86----726.891126.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------726.891126.89
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)409491.86407269.44400887.43396172.07323537.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3587.11277.92--240.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)436446.83407547.36401165.35397138.96324906.18
偿还债务支付的现金(万元)283428.44226826.13209710.96363301.08275095.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74175.4771552.663067.99110192.75105318.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------143.01143.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16502.018956.69--13442.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)374105.92307335.48216302.16486936.74387159.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62340.91100211.88184863.19-89797.78-62253.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50455.69-4198.75-51457.69-124133.93-165195.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)181133.88176707.22176707.22300841.15312014.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231589.57172508.47125249.53176707.22146819.10
净利润(万元)--46211.87--79213.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---196.17--1074.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7841.75--17219.07--
长期待摊费用摊销(万元)--39.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---89.60---5815.57--
固定资产报废损失(万元)--9.34--172903.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16812.52--27236.44--
投资损失(万元)---9884.34---19376.13--
递延所得税资产减少(万元)---297.42--337.64--
递延所得税负债增加(万元)--2406.46---34.52--
存货的减少(万元)--7099.46--18573.46--
经营性应收项目的减少(万元)---192514.43---14060.86--
经营性应付项目的增加(万元)--120608.80---57534.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--98063.70--233196.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--172508.47--176707.22--
减:现金的期初余额(万元)--176707.22--300841.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4198.75---124133.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--633.82--1446.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5922.58--9924.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-012024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-292025-04-012025-10-29
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