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中粮资本(002423)财务分析指标    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.30(元)0.24(元)0.14(元)-0.22(元)-0.13(元)
稀释每股收益(元/股)0.30(元)0.24(元)0.14(元)-0.22(元)-0.13(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.30(元)0.24(元)0.14(元)-0.22(元)-0.13(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.07(元)-0.06(元)-0.06(元)-0.22(元)-0.35(元)
每股净资产(元/股)7.06(元)6.99(元)6.90(元)2.89(元)3.00(元)
每股营业总收入(元/股)3.66(元)2.49(元)1.41(元)2.04(元)1.55(元)
每股营业收入(元/股)0.16(元)0.09(元)0.05(元)2.04(元)1.55(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.16(元)0.30(元)0.41(元)2.04(元)1.94(元)
每股营业利润(元/股)0.58(元)0.42(元)0.28(元)-0.25(元)-0.16(元)
每股息税前利润(元/股)0.58(元)0.42(元)0.28(元)-0.13(元)-0.06(元)
每股资本公积金(元/股)4.19(元)4.19(元)4.22(元)2.11(元)2.12(元)
每股盈余公积(元/股)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.08(元)0.08(元)
每股公积金(元/股)4.21(元)4.21(元)4.23(元)2.20(元)2.21(元)
每股未分配利润(元/股)1.59(元)1.53(元)1.46(元)-0.31(元)-0.22(元)
每股留存收益(元/股)1.61(元)1.55(元)1.48(元)-0.23(元)-0.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.91(元)0.70(元)0.84(元)0.02(元)0.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.29(元)0.23(元)0.84(元)0.02(元)0.14(元)
每股现金流量净额(元/股)0.02(元)0.02(元)0.33(元)0.18(元)0.21(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.25(元)--0.18(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-4.74(元)-4.60(元)-3.96(元)1.16(元)1.22(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-4.57(元)-5.08(元)-4.50(元)1.97(元)2.17(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.053.231.87-7.45-4.22
净资产收益率_加权,公布值(%)4.343.472.01-7.44-4.22
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.253.411.99-7.75-4.31
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.263.431.99-13.20-5.67
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.49---12.67--
净资产收益率_TTM(%)-0.88-0.85-0.78-7.45-11.42
总资产报酬率(%)2.031.551.02-1.90-0.95
总资产报酬率_TTM(%)-0.11-0.30-0.09-1.90-3.89
总资产净利率(%)3.232.661.47-3.38-1.91
总资产净利率_TTM(%)-0.01-0.02-0.11-3.48-5.20
投入资本回报率(%)6.164.882.75-2.52-1.26
销售净利率(%)319.26435.44438.65-10.99-8.32
销售净利率_TTM(%)-1.68-2.09-7.60-10.99-18.00
销售毛利率(%)1.1512.55-22.098.778.16
销售毛利率_TTM(%)46.0626.3012.058.777.90
销售成本率(%)98.8587.45122.0991.2391.84
销售期间费用率(%)440.530.17449.7719.5816.50
销售期间费用率_TTM(%)89.3326.2227.6419.5817.98
净利润/营业总收入(%)13.7215.3015.05-10.99-8.32
净利润/营业总收入_TTM(%)-0.31-0.76-4.77-10.99-18.00
营业利润/营业总收入(%)15.8917.0419.71-12.23-10.27
营业利润/营业总收入_TTM(%)-3.96-11.32-7.07-12.23-19.41
息税前利润/营业总收入(%)15.8416.9919.72-6.17-4.14
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-3.63-9.98-3.81-6.17-13.55
营业总成本/营业总收入(%)103.4199.88108.84118.70111.07
营业总成本/营业总收入_TTM(%)123.77112.48131.29118.70120.98
销售费用/营业总收入(%)----10.653.102.65
销售费用/营业总收入_TTM(%)----4.443.103.68
管理费用/营业总收入(%)18.93--4.7711.769.68
管理费用/营业总收入_TTM(%)14.01--10.3411.769.86
财务费用/营业总收入(%)0.000.01--4.734.17
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.851.57--4.734.44
资产减值损失/营业总收入(%)0.000.000.002.180.88
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.07-2.831.312.184.40
归属母公司净利润(元)690459548.36(元)549202487.45(元)316516907.46(元)-112704830.74(元)-65032741.80(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)693309932.97(元)552500239.25(元)316450814.66(元)-192095554.52(元)-85592200.52(元)
息税前利润(元)1336465506.43(元)973844148.42(元)641771840.23(元)-63254722.73(元)-32393117.62(元)
息税折旧摊销前利润(元)1336465506.43(元)1029852172.25(元)641771840.23(元)14490549.37(元)-32393117.62(元)
营业利润率(%)369.77485.14574.48-12.23-10.27
成本费用利润率(%)68.36551.79100.52-9.92-7.68
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)289.97259.16267.90122.30124.18
归属母公司股东的权益/负债合计(%)34.4938.5937.3381.7780.53
归属母公司股东的权益/带息债务(%)281.46652.29325.64113.0590.30
有形净值债务率(%)327.54293.83303.60137.28139.30
有形净值/带息债务(%)249.17575.31287.35100.7180.49
有形净值/净债务(%)2018.19--2796.07118.0594.34
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.000.000.00
利息保障倍数(倍)13424.16-----1.28-0.99
长期负债与营运资金比率0.000.000.00----
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-5.10(元)-5.43(元)-5.89(元)56.30(元)55.76(元)
稀释每股收益同比增长(%)-5.10(元)-5.43(元)-5.89(元)56.30(元)55.76(元)
营业收入同比增长(%)-64.33-62.16-44.725.410.58
营业利润同比增长(%)3.50-8.373.2351.0645.34
利润总额同比增长(%)1.69-9.812.8356.3055.77
净利润同比增长(%)10.1312.619.2956.3055.77
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-5.10-5.46-5.9056.3055.77
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)910.021036.28977.2227.4943.66
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-44.08-46.53-21.16-1505.68-148.99
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)208.1248.407181.10409.41129.84
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-32.74(元)-67.60(元)1488.14(元)409.38(元)129.80(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-91.19-91.03-90.8952.7850.65
净资产同比增长(%)977.77953.98933.28-7.45-10.36
总资产同比增长(%)1925.791615.761713.12-5.59-6.68
每股净资产相对年初增长率(%)-80.14(元)-80.32(元)-80.56(元)-7.45(元)-4.06(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-9.04-9.89-10.99-7.45-4.06
资产总计相对年初增长率(%)8.73-0.320.60-5.59-1.30
可持续增长率(%)6.474.912.74----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)156.00171.00154.00246.00252.00
存货周转率(次)------2.421.86
存货周转天数(天/次)------148.52145.17
应收帐款周转率(次)1.721.050.583.662.52
应收帐款周转天数(天/次)156.70171.23154.2498.27107.10
应付帐款周转率(次)--1.17--2.70--
应付帐款周转天数(天/次)--153.32--133.21--
流动资产周转率(次)0.360.260.150.920.66
固定资产周转率(次)8.035.463.100.520.40
股东权益周转率(次)0.490.340.190.680.51
总资产周转率(次)0.130.090.050.310.23
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)64.6769.4763.6572.50131.55
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)-52.5839.5856.3172.5072.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1212.24801.421740.480.802.03
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)800.0076.96205.790.807.23
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--23316.06------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)49850748.40(元)42498418.16(元)750934987.23(元)90991687.77(元)105909080.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)4393334102.29(元)1614219374.86(元)1943140234.35(元)8206937.00(元)15862896.14(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)234376071.09(元)139919959.96(元)71060305.46(元)743560475.08(元)1028484227.70(元)
自由现金流量(元)-46132547397.42(元)-29567941434.46(元)-19624560585.18(元)67708952.94(元)-77212354.57(元)
净利润现金含量(%)379.71184.05396.78----
营业收入现金含量(%)64.6769.4763.6572.50131.55
总资产现金回收率(%)6.682.573.080.250.47
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)3.08(元)3.08(元)3.39(元)0.35(元)0.38(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00----
八、资本结构----------
资产负债率(%)68.8266.4667.2455.0255.39
流动资产/总资产(%)47.1445.3545.0532.7235.39
非流动资产/总资产(%)52.8654.6554.9567.2864.61
固定资产比率(%)0.130.130.1459.7457.64
无形资产比率(%)2.362.592.584.684.62
长期借款/总资产(%)------0.040.04
应付债券/总资产(%)0.02--------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)73.7986.7176.5153.0647.45
带息债务/全部投入资本(%)26.2213.2923.4946.9452.55
流动负债/负债合计(%)41.8340.6144.1889.7487.39
非流动负债/负债合计(%)58.1759.3955.8210.2612.61
股东权益比率(%)31.1833.5432.7644.9844.61
权益乘数(%)3.212.983.052.222.24
营运资金(元)12576767416.54(元)11526753843.98(元)9722284598.47(元)-538361333.62(元)-439902754.92(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-21.550.71-44.83----
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)13.0617.359.33----
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)108.84122.10135.47----
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)----------
营业外收支净额/利润总额(%)-0.28-0.340.06----
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)----------
所得税/利润总额(%)13.429.9423.69----
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)59.9262.9964.62----
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)3.853.703.742.202.21
归属母公司股东的净利润/净利润(%)59.6862.6264.63100.00100.00
净利润/营业总收入(%)13.7215.3015.05-10.99-8.32
净利润/利润总额(%)86.5890.0676.31----
利润总额/息税前利润(%)99.99100.00100.00----
息税前利润/营业总收入(%)15.8416.9919.72-6.17-4.14
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