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中粮资本(002423)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目
    单位:元
    项目 2019年9月30日 2018年12月31日 同比增减 原因
    货币资金 5062571157.11 3541245066.17 42.96%日常经营及投资业务影响所致
    交易性金融资产 13130682175.60 - 不适用 执行新金融工具会计准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    - 465946588.33 -100.00% 执行新金融工具会计准则
    衍生金融资产 21766904.00 11332648.40 92.07% 日常投资业务影响所致
    应收票据 - 118278903.95 -100.00% 重大资产重组影响
    应收账款 107265909.91 313389832.42 -65.77% 重大资产重组影响
    预付款项 15008740.15 22290098.74 -32.67% 重大资产重组影响
    应收分保账款 345468583.80 133435282.22 158.90% 再保险分出业务增长所致
    其他应收款 1367458882.27 2120742035.72 -35.52% 执行新金融工具会计准则
    买入返售金融资产 1733525085.57 599182291.18 189.32%流动性管理逆回购规模增长所致
    存货 - 431546567.39 -100.00% 重大资产重组影响
    其他流动资产 6109624910.06 4522029519.05 35.11% 日常经营业务所致
    债权投资 16891097352.42 - 不适用 执行新金融工具会计准则
    可供出售金融资产 - 14499463196.29 -100.00% 执行新金融工具会计准则
    其他债权投资 6552814237.10 - 不适用 执行新金融工具会计准则
    持有至到期投资 - 5003458866.98 -100.00% 执行新金融工具会计准则
    固定资产 85721715.52 2015678732.68 -95.75% 重大资产重组影响
    在建工程 275121518.16 192534274.40 42.89%由于在建工程的工程进展所致
    其他非流动资产 3413954370.26 18435966887.50 -81.48% 执行新金融工具会计准则
    短期借款 314079882.00 1285150000.00 -75.56% 重大资产重组影响
    交易性金融负债 89670787.98 - 不适用 执行新金融工具会计准则
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    - 118223922.75 -100.00% 执行新金融工具会计准则
    衍生金融负债 5184598.97 22010985.71 -76.45% 日常投资业务所致
    应付票据 - 84335137.88 -100.00% 重大资产重组影响
    应付账款 - 300050718.37 -100.00% 重大资产重组影响
    预收款项 21479899.78 91215421.85 -76.45% 重大资产重组影响
    卖出回购金融资产款 1807600000.00 3008600000.00 -39.92%流动性管理正回购业务报告期末规模降低所致
    其他应付款 1559491461.88 633248620.34 146.27% 日常经营业务所致
    应付手续费及佣金 137258435.89 97085883.18 41.38%保险业务增长带动应付手续费及佣金增长
    应付分保账款 348909379.58 128169059.18 172.23% 再保险分出业务增长所致
    一年内到期的非流动负债 - 740444.44 -100.00% 重大资产重组影响
    (二)利润表项目
    单位:元
    项目 年初到报告期末 上年年初到报告期末 同比增减 原因
    营业收入 362413147.63 1016009170.47 -64.33% 重大资产重组影响
    利息收入 982155032.02 278518730.99 252.64%执行新金融工具会计准则及投资业务增长所致
    营业成本 358263256.93 1093229497.62 -67.23% 重大资产重组影响
    利息支出 76036094.37 48328913.03 57.33%子公司本期发行资本补充债所致
    退保金 1339704595.62 884385551.52 51.48% 保险业务退保所致
    提取保险合同准备金净额 3066366616.93 2210247889.60 38.73% 保险业务增长所致
    税金及附加 6707130.99 19554308.93 -65.70% 重大资产重组影响
    研发费用 1355228.82 25662454.93 -94.72% 重大资产重组影响
    财务费用 99556.75 31375376.18 -99.68% 重大资产重组影响
    其他收益 - 4919306.31 -100.00% 重大资产重组影响
    汇兑收益 241728.03 2227932.25 -89.15% 汇率变化影响
    公允价值变动收益 344163360.02 67967382.50 406.37%执行新金融工具会计准则及金融工具公允价值变动影响
    信用减值损失 -392952925.66 - 不适用 执行新金融工具会计准则
    资产减值损失 -8231.66 -808664.02 -98.98% 执行新金融工具会计准则
    (三)现金流量表项目
    单位:元
    项目 年初到报告期末 上年年初到报告期末 同比增减 原因
    销售商品、提供劳务收到的现金
    234376071.09 1173528257.68 -80.03% 重大资产重组影响
    收到的税费返还 - 15678536.26 -100.00% 重大资产重组影响收到其他与经营活动有关的现金
    3890087312.18 2580831041.11 50.73% 日常经营业务所致
    购买商品、接受劳务支付的现金
    262032986.15 956855845.76 -72.62% 重大资产重组影响
    支付保单红利的现金 64395662.66 41469486.67 55.28% 保险业务增长所致
    收回投资收到的现金 25882876068.53 50040914653.76 -48.28% 日常投资业务所致
    取得投资收益收到的现金 1673410050.36 1073358186.18 55.90% 日常投资业务所致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    - 54977600.00 -100.00%本期未发生子公司及结构化主体处置
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    142653792.85 249631877.44 -42.85% 重大资产重组影响
    投资支付的现金 31664208235.73 54416169893.27 -41.81% 日常投资业务所致
    质押贷款净增加额 327159335.63 235719398.61 38.79%保单质押贷款业务规模增加所致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    - 8579300.00 -100.00%本期未发生子公司及结构化主体取得
    取得借款收到的现金 271675861.00 1392833000.00 -80.49% 重大资产重组影响收到其他与筹资活动有关的现金
    206377490000.00 80130620075.73 157.55% 正回购业务增加所致
    偿还债务支付的现金 206628181.94 912228750.00 -77.35% 重大资产重组影响支付其他与筹资活动有关的现金
    207653822262.80 78829080201.31 163.42% 正回购业务增加所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引完成公司名称和经营范围的工商变更登记
    2019 年 09 月 30 日详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中粮资本控股股份有限公司关于完成公司名称和经营范围工商变更登记的公告》(公告编号:2019-058)股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源信托产品
    120704
    6388.89
    -11453448
    0.70
    126681506
    8.49
    6900502
    30.17
    3265516
    8.37
    1025439
    526.46自有资金及借款基金
    150055
    1947.13
    17209464
    7.13
    256045881
    2.98
    2349654
    700.93
    7235796
    5.37
    1589829
    369.43自有资金及借款债券
    858617
    4268.43
    14622564.
    28
    78681286.3
    3
    431497495
    5.62
    9900046
    13.90
    7426297
    9.89
    8833657
    214.80自有资金及借款金融衍生工具
    115964
    84.55
    19411431.
    78
    105323777.
    33
    1143161
    24.02
    -563669
    06.05
    2176690
    4.00自有资金及借款股票
    179095
    6750.19
    12922264
    3.27
    36732200.0
    0
    718304501
    4.97
    6433387
    547.04
    5685817
    11.22
    1897086
    139.19自有资金及借款其他
    723411
    7538.63
    39020990.
    40
    333344599
    3.41
    3922180
    931.44
    1727176
    73.03
    7452801
    048.60自有资金及借款合计
    203304
    43377.8
    2
    25983779
    6.16
    115413486.
    33
    187640636
    22.80
    1449959
    4147.50
    8642085
    91.83
    2082058
    0202.48
    --
    五、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    七、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    券商理财产品 自有资金 10000 10000 0
    其他类 自有资金 35000 35000 0
    合计 45000 45000 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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