中财网 中财网股票行情
中粮资本(002423)现金流量表图
中粮资本(002423)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)366567.57241757.71108540.22602570.26515653.86
收到的税费返还(万元)36.8979.1117.653278.483307.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)73042.5253346.0529601.71157718.24101054.56
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)1248881.62853456.15402341.711118803.27850110.58
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)24059.6516706.3613945.565082.5613047.19
收到其他与经营活动有关的现金(万元)87605.7947113.3631705.91130654.0549337.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------328727.16
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1800194.051212458.75586152.752186771.391861238.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)355458.69271762.41131542.85570573.50490296.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113753.7892354.2930899.40158810.04119021.02
支付的各项税费(万元)38078.3219306.1621236.5537949.0727909.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)200818.8196023.4342927.80126741.7086032.63
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)126025.6486403.2350669.90192403.65149758.55
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)7833.435679.901995.0612845.9210810.27
支付其他与经营活动有关的现金(万元)249302.83129873.6283101.49278655.99178964.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1446564.78746929.67493715.671382868.351062792.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)353629.27465529.0792437.08803903.04798445.65
收回投资收到的现金(万元)6547587.714155302.442095119.387734743.965180663.77
取得投资收益收到的现金(万元)214961.83134345.7951690.55325156.38255101.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.140.280.0549.976.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6762551.684289648.512146809.988059950.315435771.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12825.858495.791870.0630756.4912388.24
投资支付的现金(万元)7163788.804900871.042603391.878812568.396171636.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)31508.6227873.8118051.4939469.5033728.72
支付其他与投资活动有关的现金(万元)237.30--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)7208360.564937240.632623313.438882794.386217753.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-445808.89-647592.12-476503.45-822844.07-781982.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)49900.00--------
取得借款收到的现金(万元)47529.4218521.169785.4755361.2437940.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)65000.00227386.20352343.50324784.70400541.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)162429.42245907.36362128.97380145.94438482.18
偿还债务支付的现金(万元)41018.0114922.996846.7854361.9636220.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75638.2125734.129168.10105592.8081574.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17646.782243.90----11052.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)123088.869005.123248.4316546.9423985.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)239745.0949662.2219263.32176501.70141781.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-77315.67196245.14342865.65203644.24296700.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6509.096293.51-4152.4914282.6118148.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-162986.2020475.60-45353.21198985.82331312.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1431903.821431903.821431903.821232918.001232918.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1268917.631452379.421386550.611431903.821564230.39
净利润(万元)--119726.48--109913.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2421.12--5177.04--
长期待摊费用摊销(万元)--1291.24--2344.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---198.66--55.99--
固定资产报废损失(万元)--0.68--22.76--
公允价值变动损失(万元)---89991.23--127739.40--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---61905.47---203443.58--
递延所得税资产减少(万元)--10741.74---18349.42--
递延所得税负债增加(万元)--7789.04---15192.22--
存货的减少(万元)---16665.45--17173.50--
经营性应收项目的减少(万元)---523793.12---267759.66--
经营性应付项目的增加(万元)--287848.14--430730.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--465529.07--803903.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1354848.22--1416755.22--
减:现金的期初余额(万元)--1416755.22--1219910.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)--97531.20--15148.60--
减:现金等价物的期初余额(万元)--15148.60--13007.64--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20475.60--198985.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3310.20--5676.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7988.97--16858.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-262022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-262022-10-29
返回页顶

转至中粮资本(002423)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。