中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中粮资本(002423)现金流量表图
中粮资本(002423)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金23437.6113992.007106.0374356.05117352.83
收到的税费返还--1182.60955.282288.211567.85
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金389008.73102946.65269605.803976.09258083.10
##经营活动现金流入特殊项目746383.84517781.58295410.37--639889.78
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1158830.18635902.83573077.4880620.351016893.56
购买商品、接受劳务支付的现金26203.3015971.181491.4050047.4395685.58
支付给职工以及为职工支付的现金103393.5278543.4331885.2121778.66114781.71
支付的各项税费38095.6825531.3021952.325306.8253070.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金336976.58212236.14253142.492666.75426783.59
##经营活动现金流出特殊项目214827.69142198.8570292.03--183987.81
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计719496.77474480.89378763.4679799.66874309.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额439333.41161421.94194314.02820.69142584.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2588287.611492472.62673991.565542.345004091.47
取得投资收益收到的现金167341.0195415.8443723.6058.06107335.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.15182.21182.210.003.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------5497.76
收到其他与投资活动有关的现金----1307.59----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2755641.761588070.66719204.955600.405116928.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14265.3810853.476463.8811015.8324963.19
投资支付的现金3166420.821606167.22760202.759.865441616.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------857.93
质押贷款净增加额32715.9322520.3913848.50--23571.94
支付其他与投资活动有关的现金----800.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3213402.141639541.09781315.1311025.695491010.05
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-457760.37-51470.43-62110.18-5425.29-374081.21
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金150000.00--------
取得借款收到的现金27167.5948724.76--139704.00139283.30
收到其他与筹资活动有关的现金20637749.0013757455.006853935.0029609.408013062.01
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计20814916.5913806179.766853935.00169313.408152345.31
偿还债务支付的现金20662.824896.414841.7699576.0091222.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4781.481256.10105.205209.914189.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息4539.98--------
支付其他与筹资活动有关的现金20765382.2313904035.006904840.2750816.287882908.02
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计20790826.5213910187.516909787.23155602.187978320.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额24090.06-104007.75-55852.2313711.22174024.71
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-678.03-1693.92-1258.12-7.46-3238.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4985.074249.8475093.509099.17-60710.65
加:期初现金及现金等价物余额705673.35705843.11705673.358319.48831463.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额710658.43710092.95780766.8517418.65770752.67
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--87706.89---11270.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--38729.59--2240.22--
固定资产折旧--1293.05--7372.90--
无形资产摊销--3326.78--401.62--
长期待摊费用摊销--980.98------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--53.40---46.45--
固定资产报废损失------1.57--
公允价值变动损失---29646.13------
财务费用--302.70--5394.69--
投资损失---106170.32---3607.40--
递延所得税资产减少---218.50------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-------9113.12--
经营性应收项目的减少--81017.63--8301.70--
经营性应付项目的增加--84045.89--1145.44--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--161421.94--820.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--432092.95--17418.65--
减:现金的期初余额--380843.11--8319.48--
加:现金等价物的期末余额--278000.00------
减:现金等价物的期初余额--325000.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4249.84--9099.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至中粮资本(002423)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:62.5016
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。