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太极实业(600667)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.25(元)0.15(元)0.05(元)0.30(元)0.21(元)
稀释每股收益(元/股)0.25(元)0.15(元)0.05(元)0.30(元)0.21(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.25(元)0.15(元)0.05(元)0.30(元)0.21(元)
每股收益_TTM(元/股)0.33(元)0.31(元)0.30(元)0.30(元)0.31(元)
每股净资产(元/股)3.33(元)3.25(元)3.30(元)3.24(元)3.17(元)
每股营业总收入(元/股)5.99(元)3.98(元)1.78(元)8.03(元)5.92(元)
每股营业收入(元/股)5.99(元)3.98(元)1.78(元)8.03(元)5.92(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.10(元)8.04(元)8.01(元)8.03(元)8.02(元)
每股营业利润(元/股)0.32(元)0.20(元)0.07(元)0.39(元)0.29(元)
每股息税前利润(元/股)0.39(元)0.25(元)0.09(元)0.48(元)0.36(元)
每股资本公积金(元/股)1.48(元)1.48(元)1.48(元)1.48(元)1.48(元)
每股盈余公积(元/股)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.05(元)
每股公积金(元/股)1.54(元)1.54(元)1.54(元)1.54(元)1.53(元)
每股未分配利润(元/股)0.74(元)0.65(元)0.70(元)0.65(元)0.58(元)
每股留存收益(元/股)0.81(元)0.71(元)0.76(元)0.71(元)0.63(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.39(元)0.02(元)-0.35(元)0.80(元)0.16(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.03(元)1.00(元)0.72(元)0.80(元)0.61(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.09(元)-0.20(元)-0.17(元)-0.38(元)-0.62(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.14(元)-0.06(元)-0.18(元)-0.38(元)0.43(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.15(元)-0.19(元)-0.61(元)0.02(元)-0.78(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.14(元)0.19(元)-0.21(元)0.35(元)-0.22(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.514.681.569.386.91
净资产收益率_加权,公布值(%)7.464.571.569.396.83
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.414.671.559.116.79
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.224.491.409.166.73
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.40--9.44--
净资产收益率_TTM(%)9.839.579.129.119.86
总资产报酬率(%)4.052.640.945.334.00
总资产报酬率_TTM(%)5.265.234.825.045.34
总资产净利率(%)2.941.860.623.802.79
总资产净利率_TTM(%)3.853.743.443.603.77
投入资本回报率(%)5.833.711.347.705.59
销售净利率(%)4.744.463.444.264.22
销售净利率_TTM(%)4.654.484.354.264.43
销售毛利率(%)12.1112.4511.1012.8311.75
销售毛利率_TTM(%)13.0913.0112.8112.8312.50
销售成本率(%)87.8987.5588.9087.1788.25
销售期间费用率(%)6.676.806.937.476.76
销售期间费用率_TTM(%)7.407.477.427.477.29
净利润/营业总收入(%)4.744.463.444.264.22
净利润/营业总收入_TTM(%)4.654.484.354.264.43
营业利润/营业总收入(%)5.375.083.964.854.88
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.215.064.964.855.09
息税前利润/营业总收入(%)6.546.345.185.986.05
息税前利润/营业总收入_TTM(%)6.366.266.095.986.28
营业总成本/营业总收入(%)94.7694.5596.9095.7295.86
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.3795.5195.6595.7295.89
销售费用/营业总收入(%)0.200.190.210.210.23
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.190.190.210.210.24
管理费用/营业总收入(%)2.672.642.673.102.81
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.993.033.053.103.06
财务费用/营业总收入(%)1.201.341.271.201.22
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.181.271.191.201.23
资产减值损失/营业总收入(%)0.020.000.010.100.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.120.100.110.100.40
归属母公司净利润(元)519900938.68(元)319609915.57(元)107450249.46(元)622165813.10(元)452615822.23(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)506416488.87(元)307571188.29(元)97160345.91(元)625523999.94(元)448776364.93(元)
息税前利润(元)824096055.13(元)532218754.61(元)194693024.46(元)1011162798.69(元)754214321.08(元)
息税折旧摊销前利润(元)824096055.13(元)939040211.12(元)194693024.46(元)1762750267.66(元)754214321.08(元)
营业利润率(%)5.375.083.964.854.88
成本费用利润率(%)5.805.504.205.245.22
三、偿债能力----------
流动比率1.081.091.111.161.15
速动比率1.021.021.060.960.91
超速动比率0.710.710.700.780.75
产权比率(%)167.10164.98176.01164.87168.88
归属母公司股东的权益/负债合计(%)54.3654.2251.1154.7153.40
归属母公司股东的权益/带息债务(%)135.32125.49125.29146.18130.66
有形净值债务率(%)221.74222.01234.84220.33226.53
有形净值/带息债务(%)112.27104.26104.39121.27108.01
有形净值/净债务(%)300.39226.50231.45452.37232.92
息税折旧摊销前利润/负债合计0.060.070.010.140.06
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.060.00-0.050.130.03
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.160.01-0.130.360.07
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.070.00-0.060.170.03
经营活动产生现金流量净额/净债务0.170.01-0.131.110.12
利息保障倍数(倍)5.454.894.075.084.97
长期负债与营运资金比率1.671.911.711.551.73
现金流动负债比0.070.00-0.060.170.03
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)19.05(元)7.14(元)0.00(元)11.11(元)23.53(元)
稀释每股收益同比增长(%)19.05(元)7.14(元)0.00(元)11.11(元)23.53(元)
营业收入同比增长(%)1.130.22-1.338.0911.06
营业利润同比增长(%)11.199.0411.017.0118.07
利润总额同比增长(%)11.709.4510.585.6216.22
净利润同比增长(%)13.6810.9810.326.9316.49
归属母公司股东的净利润同比增长(%)14.8711.4711.948.5923.01
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)12.847.873.1723.2425.13
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)354.9564.14107.6359.71399.00
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)138.28113.84-27.0230.27-1.68
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)138.28(元)113.84(元)-27.02(元)30.27(元)-1.68(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)9.135.666.162.3614.89
净资产同比增长(%)5.185.635.526.097.05
总资产同比增长(%)3.742.6317.3212.187.83
每股净资产相对年初增长率(%)2.74(元)0.26(元)1.71(元)6.08(元)3.63(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.750.261.716.093.63
资产总计相对年初增长率(%)2.891.156.2812.1811.27
可持续增长率(%)8.765.481.895.598.18
五、营运能力----------
营业周期(天/次)114.00115.00127.00119.00126.00
存货周转率(次)8.435.542.637.004.78
存货周转天数(天/次)32.0332.4734.1751.4656.51
应收帐款周转率(次)3.272.180.975.303.86
应收帐款周转天数(天/次)82.6682.6792.9767.9869.88
应付帐款周转率(次)2.591.780.823.622.65
应付帐款周转天数(天/次)104.44101.39109.7499.50101.96
流动资产周转率(次)1.050.720.311.501.11
固定资产周转率(次)--1.450.663.172.32
股东权益周转率(次)1.821.230.552.551.90
总资产周转率(次)0.620.420.180.890.66
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)96.2790.6689.3795.3597.64
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)94.3594.6396.7495.3598.94
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)6.540.60-19.479.942.78
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.6612.389.049.947.60
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)124.6911.04-628.82231.8867.04
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)273.39275.72207.88231.88184.87
资本支出/折旧和摊销--0.85--1.63--
现金及现金等价物净增加额(元)-197392025.59(元)-418030439.36(元)-361433724.16(元)-797682503.63(元)-1296028370.74(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)824525891.66(元)50473704.87(元)-731406320.04(元)1680833521.71(元)346035469.49(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)12138632310.34(元)7605945783.75(元)3357501095.38(元)16130370685.45(元)12174130629.36(元)
自由现金流量(元)-316374587.61(元)-408507852.08(元)-1281991114.86(元)42712501.47(元)-1634789863.59(元)
净利润现金含量(%)137.8513.48-566.18232.9965.76
营业收入现金含量(%)96.2790.6689.3795.3597.64
总资产现金回收率(%)4.050.25-3.548.871.83
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.37(元)1.26(元)1.29(元)1.46(元)1.22(元)
每股股利(元/股)------0.15(元)--
股利保障倍数(倍)------2.00--
现金股利保障倍数(倍)------5.39--
股利支付率(%)------50.10--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0049.90100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)62.5662.2663.7762.2562.81
流动资产/总资产(%)59.6558.0659.5157.8957.36
非流动资产/总资产(%)40.3541.9440.4942.1142.64
固定资产比率(%)--28.5726.8229.1429.62
无形资产比率(%)2.342.182.122.272.32
长期借款/总资产(%)0.060.080.080.100.10
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)54.3552.2252.3655.7853.36
带息债务/全部投入资本(%)40.1641.6241.7938.1640.84
流动负债/负债合计(%)88.4085.8583.8780.2679.49
非流动负债/负债合计(%)11.6014.1516.1319.7420.51
股东权益比率(%)37.4437.7436.2337.7537.19
权益乘数(%)2.672.652.762.652.69
营运资金(元)897050809.48(元)934755102.54(元)1283463941.48(元)1590671814.81(元)1478851302.86(元)
长期负债/股东权益合计0.190.230.280.330.35
长期资产适合率--1.541.651.641.62
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)98.28107.9979.1889.2585.70
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)89.4889.5788.8089.2581.45
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)10.6810.4110.0110.7811.55
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)10.1910.6410.9510.7810.52
价值变动净收益/利润总额(%)11.5911.4411.2713.1414.31
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)11.1611.6412.3313.1417.84
营业外收支净额/利润总额(%)-0.64-0.67-1.35-1.12-1.10
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.77-0.93-1.19-1.12-0.90
所得税/利润总额(%)11.1011.5912.0611.1712.64
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)84.6782.1675.2186.7185.29
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.942.953.002.862.88
归属母公司股东的净利润/净利润(%)86.9285.3883.1886.2486.02
净利润/营业总收入(%)4.744.463.444.264.22
净利润/利润总额(%)88.9088.4187.9488.8387.36
利润总额/息税前利润(%)81.6479.5675.4680.3279.86
息税前利润/营业总收入(%)6.546.345.185.986.05
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