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太极实业(600667)现金流量表图
太极实业(600667)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2550978.231660833.12709576.193356130.702231218.53
收到的税费返还(万元)3719.142702.171254.5210472.774057.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12008.159107.633947.5614535.097105.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2566705.521672642.92714778.273381138.562242381.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2394863.741602629.79831192.382855674.992027122.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)196462.89138425.0588056.76233896.35177729.29
支付的各项税费(万元)34789.1823758.4210137.4145363.0836985.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24408.0113178.448938.7662944.1121708.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2650523.831777991.70938325.303197878.532263546.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-83818.30-105348.78-223547.04183260.03-21164.66
收回投资收到的现金(万元)6400.005400.003200.0012328.008128.00
取得投资收益收到的现金(万元)6335.9255.6527.775143.315275.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1782.931290.480.132688.951830.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------13611.33--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)14518.856746.133227.9133771.5915234.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45415.0134866.5416151.0049465.6131432.31
投资支付的现金(万元)3200.103200.103200.0048886.3545486.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--23.15--480.62480.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)48615.1138089.7919351.0098832.5977399.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34096.26-31343.66-16123.10-65061.00-62164.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)490835.48459912.32161944.08473154.69457970.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5000.005000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)490835.48459912.32161944.08478154.69462970.21
偿还债务支付的现金(万元)491978.49403390.69124473.43481692.06445505.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24232.7718802.845842.9765973.2059297.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8365.628365.62--9041.109112.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7780.207054.055955.3230007.928207.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)523991.47429247.57136271.71577673.17513010.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33155.9930664.7525672.36-99518.48-50040.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)464.58548.52-3144.9310214.68336.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-150605.96-105479.17-217142.7028895.23-133033.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)534443.89534443.89534443.89505548.66505548.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)383837.93428964.72317301.18534443.89372515.43
净利润(万元)--46969.07---65270.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--315.08--126758.85--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1592.42--2872.23--
长期待摊费用摊销(万元)--1676.80--3147.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--158.12---404.56--
固定资产报废损失(万元)---4.65--1523.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11012.16--22331.70--
投资损失(万元)---11586.33---21996.97--
递延所得税资产减少(万元)---1346.84---7107.09--
递延所得税负债增加(万元)---161.55---323.21--
存货的减少(万元)---48377.61---375504.17--
经营性应收项目的减少(万元)---208997.48--2185.01--
经营性应付项目的增加(万元)--55367.47--420429.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---105348.78--183260.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--428964.72--534443.89--
减:现金的期初余额(万元)--534443.89--505548.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---105479.17--28895.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11687.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1490.88--3187.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-292023-04-272023-04-272022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-292023-04-272023-04-272022-10-29
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