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太极实业(600667)现金流量表图
太极实业(600667)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1213863.23760594.58335750.111613037.071217413.06
收到的税费返还4253.533127.511043.404766.893906.67
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8098.524454.432962.6413020.7610621.86
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1226215.28768176.52339756.151630824.721231941.59
购买商品、接受劳务支付的现金992000.11652282.89352145.031256744.521043679.95
支付给职工以及为职工支付的现金109631.8679706.2547310.79144458.30102343.04
支付的各项税费19587.6214793.265592.2427956.1423728.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22543.1016346.747848.7333582.4027586.39
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1143762.69763129.15412896.791462741.371197338.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额82452.595047.37-73140.63168083.3534603.55
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金75927.0041127.005669.3247510.0027227.66
取得投资收益收到的现金3313.92434.98116.213300.682837.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3530.373211.004.291692.1744.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2336.69--
收到其他与投资活动有关的现金316.00587.23------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计83087.2945360.215789.8254839.5530109.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43479.6834564.8325443.24122333.0099140.73
投资支付的现金104300.0055500.0020000.0079000.0050800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1946.60----50049.9750299.82
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------2961.402961.40
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计149726.2890064.8345443.24254344.36203201.95
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-66638.99-44704.62-39653.43-199504.82-173092.51
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金384592.36334510.27155493.56374944.85351503.70
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计384592.36334510.27155493.56374944.85351503.70
偿还债务支付的现金324414.45254579.7372234.54304929.29234282.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54411.7641192.934696.0763434.0854340.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息8758.68----8505.018505.01
支付其他与筹资活动有关的现金41104.7440820.931895.8756000.2254130.57
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计419930.96336593.6078826.48424363.59342753.59
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-35338.59-2083.3276667.08-49418.748750.11
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-214.21-62.47-16.391071.96136.01
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-19739.20-41803.04-36143.37-79768.25-129602.84
加:期初现金及现金等价物余额307398.18307398.18307717.47387166.43387166.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额287658.98265595.14271574.09307398.18257563.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--37433.93--72142.78--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--27.27--14490.64--
固定资产折旧--38037.30--69834.44--
无形资产摊销--1951.12--3796.49--
长期待摊费用摊销--693.73--1527.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--339.66--2916.41--
固定资产报废损失--0.23--0.34--
公允价值变动损失----------
财务费用--12363.70--22869.64--
投资损失---4843.77---10670.19--
递延所得税资产减少---1057.11---2321.80--
递延所得税负债增加---304.23--54.26--
存货的减少---18275.40--29201.84--
经营性应收项目的减少---42362.25---111886.23--
经营性应付项目的增加---28624.77--75697.52--
其他--150.83--429.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5047.37--168083.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--265595.14--307398.18--
减:现金的期初余额--307398.18--387166.43--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---41803.04---79768.25--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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