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太极实业(600667)现金流量表图
太极实业(600667)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2016783.041241370.23625286.153500328.362263023.27
收到的税费返还(万元)3560.082146.70956.167175.025638.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13125.848792.803484.9923150.8913383.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2033468.971252309.73629727.303530654.272282044.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1855987.381159519.50607913.412970471.711975727.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)185817.55133635.6681915.57254561.33195037.52
支付的各项税费(万元)36428.6122739.6110867.2648820.8840555.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25074.8415418.699309.1539311.7326537.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2103308.371331313.46710005.393313165.652237858.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-69839.40-79003.74-80278.08217488.6244186.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)14121.018451.018434.30115.9523.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)240.24155.41--547.46177.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14361.258606.428434.30663.41201.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28990.4519875.628885.2526000.3719568.38
投资支付的现金(万元)1620.001080.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30610.4520955.628885.2526000.3719568.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16249.20-12349.20-450.95-25336.97-19366.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)274283.80262483.8042990.00310726.65283526.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)274283.80262483.8042990.00310726.65283526.65
偿还债务支付的现金(万元)257673.45255044.6012566.10412131.65313457.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38723.0036730.932493.4947783.9143621.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9714.88--11246.458943.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13126.852737.141379.869931.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)309523.31294512.6716439.45469846.81366078.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35239.51-32028.8726550.55-159120.16-82551.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.06256.05181.547193.77528.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-121391.17-123125.76-53996.9540225.26-57203.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)565053.39565053.39565053.39524828.13524828.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)443662.22441927.64511056.45565053.39467624.30
净利润(万元)--39625.37--76393.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1782.86--8766.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1704.69--3348.68--
长期待摊费用摊销(万元)--2103.93--4589.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---101.00---490.74--
固定资产报废损失(万元)---1.37---9.60--
公允价值变动损失(万元)---51.88------
财务费用(万元)--6440.84--17541.20--
投资损失(万元)---8753.00---16825.92--
递延所得税资产减少(万元)---677.10--1776.29--
递延所得税负债增加(万元)---303.20---382.20--
存货的减少(万元)---200625.44--106183.81--
经营性应收项目的减少(万元)---52094.32---79045.85--
经营性应付项目的增加(万元)--91370.08--26900.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---79003.74--217488.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--441927.64--565053.39--
减:现金的期初余额(万元)--565053.39--524828.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---123125.76--40225.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6986.79---721.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1525.15--3284.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-282024-10-29
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