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中信出版(300788)财务分析指标    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.14(元)0.91(元)--1.45(元)1.01(元)
稀释每股收益(元/股)1.14(元)0.91(元)--1.45(元)1.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.92(元)0.91(元)0.40(元)1.45(元)1.01(元)
每股收益_TTM(元/股)1.25(元)1.55(元)1.40(元)1.45(元)2.28(元)
每股净资产(元/股)8.56(元)6.59(元)6.53(元)6.13(元)--
每股营业总收入(元/股)7.13(元)6.28(元)2.73(元)11.46(元)7.76(元)
每股营业收入(元/股)7.13(元)6.28(元)2.73(元)11.46(元)7.76(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.90(元)12.43(元)11.49(元)11.46(元)16.68(元)
每股营业利润(元/股)0.87(元)0.88(元)0.37(元)1.41(元)1.01(元)
每股息税前利润(元/股)0.86(元)0.88(元)0.37(元)1.41(元)0.99(元)
每股资本公积金(元/股)3.95(元)1.09(元)--1.09(元)--
每股盈余公积(元/股)0.44(元)0.59(元)--0.59(元)--
每股公积金(元/股)4.39(元)1.68(元)0.00(元)1.68(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)3.21(元)3.97(元)--3.51(元)--
每股留存收益(元/股)3.65(元)4.55(元)0.00(元)4.09(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.70(元)0.59(元)-0.24(元)1.64(元)0.26(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.73(元)1.94(元)1.02(元)1.64(元)1.22(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.83(元)-2.69(元)-2.74(元)0.51(元)-2.53(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---2.00(元)--0.51(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-4.90(元)-2.10(元)0.72(元)1.89(元)1.37(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-4.88(元)-2.09(元)0.72(元)1.90(元)1.39(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)14.0014.376.3125.69--
净资产收益率_加权,公布值(%)16.3914.21--26.18--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.7613.876.1223.63--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.1913.206.0521.31--
净资产收益率_扣除,加权(%)--13.51--23.61--
净资产收益率_TTM(%)18.9824.4322.1225.69--
总资产报酬率(%)7.757.083.0912.82--
总资产报酬率_TTM(%)10.5411.8210.6712.82--
总资产净利率(%)7.717.033.0712.53--
总资产净利率_TTM(%)8.7011.2010.5411.47--
投入资本回报率(%)12.8413.585.8624.1737.49
销售净利率(%)12.0313.9013.4912.0112.63
销售净利率_TTM(%)11.6611.5611.0312.0113.75
销售毛利率(%)38.3638.76--40.5739.52
销售毛利率_TTM(%)39.6039.6340.7240.5740.12
销售成本率(%)61.6461.24--59.4360.48
销售期间费用率(%)26.4125.250.0027.0025.94
销售期间费用率_TTM(%)27.2027.1126.9327.0025.57
净利润/营业总收入(%)12.0313.9013.4912.0112.63
净利润/营业总收入_TTM(%)11.6611.5611.0312.0113.75
营业利润/营业总收入(%)12.2514.0713.6012.3212.95
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.8911.7711.2012.3214.12
息税前利润/营业总收入(%)12.0913.9913.6012.2812.78
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.8511.8011.1512.2813.99
营业总成本/营业总收入(%)89.2187.90--89.8688.35
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.2890.31--89.8687.35
销售费用/营业总收入(%)20.0618.66--18.8018.16
销售费用/营业总收入_TTM(%)20.0919.55--18.8017.51
管理费用/营业总收入(%)6.536.73--8.317.98
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.227.60--8.318.23
财务费用/营业总收入(%)-0.18-0.14---0.10-0.20
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.10-0.04---0.10-0.18
资产减值损失/营业总收入(%)0.330.50--2.411.07
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.701.81--2.411.25
归属母公司净利润(元)175235538.92(元)130441030.02(元)57036300.00(元)206695454.72(元)144319021.53(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)165874688.80(元)124077290.29(元)56332100.00(元)186408700.00(元)--
息税前利润(元)163947982.82(元)125374818.03(元)52985700.00(元)200611913.98(元)141465387.48(元)
息税折旧摊销前利润(元)163947982.82(元)140959603.68(元)52985700.00(元)222182491.45(元)141465387.48(元)
营业利润率(%)12.2514.0713.6012.3212.95
成本费用利润率(%)13.9316.34--14.3215.01
三、偿债能力----------
流动比率0.000.00--0.00--
速动比率0.000.00--0.00--
超速动比率0.000.00--0.00--
产权比率(%)55.1893.8683.0394.05--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)181.23106.55120.44106.32--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)882.29784.11120.442881.36--
有形净值债务率(%)58.21102.3983.03101.97--
有形净值/带息债务(%)836.28718.73120.442657.67--
有形净值/净债务(%)----120.44----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.00--0.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----0.00----
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.00--0.00--
现金流动负债比0.000.00--0.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)12.87(元)12.35(元)--14.17(元)--
稀释每股收益同比增长(%)12.87(元)12.35(元)--14.17(元)--
营业收入同比增长(%)22.4518.291.0928.54--
营业利润同比增长(%)15.776.10-25.224.62--
利润总额同比增长(%)15.826.40-25.224.67--
净利润同比增长(%)16.617.51-22.824.84--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)21.4213.03-10.7413.97--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--16.42--18.62--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)251.76106.00-164.6071.87--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)163.82(元)106.01(元)-164.61(元)72.63(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-------4.30--
净资产同比增长(%)------19.10--
总资产同比增长(%)------20.48--
每股净资产相对年初增长率(%)39.61(元)7.47(元)6.50(元)19.02(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)86.157.486.5119.10--
资产总计相对年初增长率(%)47.366.970.1920.48--
可持续增长率(%)18.6514.236.0126.7119.05
五、营运能力----------
营业周期(天/次)244.00251.000.00248.000.00
存货周转率(次)1.190.78--1.53--
存货周转天数(天/次)226.11231.66--235.59--
应收帐款周转率(次)14.719.045.2028.1726.93
应收帐款周转天数(天/次)18.3519.91--12.78--
应付帐款周转率(次)1.300.83--1.73--
应付帐款周转天数(天/次)207.74217.73--207.96--
流动资产周转率(次)0.710.57--1.17--
固定资产周转率(次)83.1456.02--122.46--
股东权益周转率(次)1.080.990.432.03--
总资产周转率(次)0.640.510.231.04--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)100.1596.87--103.61102.62
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)101.70100.19--103.61104.59
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)9.789.33-8.8114.283.40
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)17.4315.598.9014.287.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)90.6377.10-8.81140.8229.21
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)179.38160.8685.83140.8257.63
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-348609686.73(元)-383829845.19(元)-390725000.00(元)72834861.76(元)-360959530.70(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)132543212.98(元)83618734.44(元)-34339400.00(元)233294193.16(元)37679807.48(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1357893461.92(元)867861898.15(元)--1693154190.24(元)1136360053.13(元)
自由现金流量(元)-2241520628.94(元)-840871146.67(元)755552779.49(元)-1288704834.30(元)-504863600.44(元)
净利润现金含量(%)81.2467.16-65.31118.9026.93
营业收入现金含量(%)100.1596.87--103.61102.62
总资产现金回收率(%)6.264.72-2.0114.90--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.71(元)2.03(元)--4.72(元)1.68(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)35.6448.2245.1348.09--
流动资产/总资产(%)91.4888.59--88.07--
非流动资产/总资产(%)8.5211.41--11.93--
固定资产比率(%)0.660.87--0.94--
无形资产比率(%)0.400.62--0.74--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)89.8288.6954.6496.65--
带息债务/全部投入资本(%)10.1811.3145.363.35--
流动负债/负债合计(%)98.2497.95--97.74--
非流动负债/负债合计(%)1.762.05--2.26--
股东权益比率(%)64.3651.7854.8751.91--
权益乘数(%)1.551.931.821.93--
营运资金(元)1423449674.79(元)757014846.78(元)0.00(元)702567079.49(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.00--0.00--
长期资产适合率0.000.00--0.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)87.9185.65735.3481.9189.79
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)81.3181.8492.1281.9189.32
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-4.40-4.78---6.97-6.27
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-5.52-6.61---6.97-3.85
价值变动净收益/利润总额(%)3.924.300.006.255.42
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)5.065.176.866.256.41
营业外收支净额/利润总额(%)0.190.450.000.470.15
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.470.630.520.470.31
所得税/利润总额(%)1.941.68--3.002.60
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)101.6799.66107.1495.01--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.691.951.901.95--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)107.41104.77108.48105.35103.15
净利润/营业总收入(%)12.0313.9013.4912.0112.63
净利润/利润总额(%)98.0698.3299.2397.0097.40
利润总额/息税前利润(%)101.47101.00100.00100.83101.54
息税前利润/营业总收入(%)12.0913.9913.6012.2812.78
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