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中信出版(300788)现金流量表图
中信出版(300788)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金86786.19--169315.4278498.20--
收到的税费返还1742.79--3033.821412.45--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1141.05--4853.732425.59--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计89670.03--177202.9682336.24--
购买商品、接受劳务支付的现金48944.83--97442.5648577.95--
支付给职工以及为职工支付的现金18180.78--29024.3015553.33--
支付的各项税费3711.32--5731.772769.28--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10471.24--21674.9111376.57--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计81308.16--153873.5478277.12--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8361.87-3433.9423329.424059.125315.79
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金51835.00--132465.0080200.00--
取得投资收益收到的现金484.20--1278.53726.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.74--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计52322.94--133743.5380926.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3547.04--5181.872408.34--
投资支付的现金89020.00--139465.0080200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计92567.04--144646.8782608.34--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-40244.10-35606.70-10903.34-1681.36-37028.40
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1.00--1801.641547.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.00--1801.641547.50--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1.00--1801.641547.50--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6517.44--6981.136460.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----520.73----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6517.44--6981.136460.40--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6516.441.00-5179.49-4912.901546.61
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响15.69-32.8636.909.82-4.06
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-38382.98-39072.507283.49-2525.32-30170.06
加:期初现金及现金等价物余额67371.41--60087.9260087.92--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额28988.42--67371.4157562.60--
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润----19620.79----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----3939.37----
固定资产折旧----481.07----
无形资产摊销----581.25----
长期待摊费用摊销----1094.74----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用-----36.90----
投资损失----145.26----
递延所得税资产减少-----56.91----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-----10310.59----
经营性应收项目的减少-----6235.25----
经营性应付项目的增加----13870.29----
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----236.31----
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----23329.42----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----67371.41----
减:现金的期初余额----60087.92----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----7283.49----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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