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青岛金王(002094)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.07(元)-0.05(元)-0.03(元)0.03(元)0.43(元)
稀释每股收益(元/股)-0.07(元)-0.05(元)-0.03(元)0.03(元)0.43(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.07(元)-0.05(元)-0.03(元)0.03(元)0.43(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.47(元)-0.43(元)-0.04(元)0.03(元)0.35(元)
每股净资产(元/股)4.10(元)4.13(元)4.15(元)4.20(元)4.59(元)
每股营业总收入(元/股)4.52(元)2.84(元)1.19(元)7.92(元)5.92(元)
每股营业收入(元/股)4.52(元)2.84(元)1.19(元)7.92(元)5.92(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.51(元)6.93(元)7.15(元)7.92(元)8.00(元)
每股营业利润(元/股)-0.15(元)-0.09(元)-0.05(元)0.19(元)0.60(元)
每股息税前利润(元/股)-0.06(元)-0.05(元)-0.02(元)0.35(元)0.68(元)
每股资本公积金(元/股)1.62(元)1.62(元)1.62(元)1.62(元)1.61(元)
每股盈余公积(元/股)0.21(元)0.21(元)0.21(元)0.21(元)0.14(元)
每股公积金(元/股)1.83(元)1.83(元)1.83(元)1.83(元)1.76(元)
每股未分配利润(元/股)1.26(元)1.27(元)1.30(元)1.33(元)1.79(元)
每股留存收益(元/股)1.47(元)1.49(元)1.51(元)1.54(元)1.94(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.78(元)-0.81(元)-0.33(元)0.17(元)-0.77(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.16(元)-0.09(元)0.34(元)0.17(元)0.03(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.36(元)-0.95(元)-1.06(元)0.59(元)-0.42(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.35(元)-0.32(元)-0.06(元)0.59(元)0.13(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.98(元)-0.85(元)-0.98(元)0.12(元)-0.70(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.15(元)-0.96(元)-0.99(元)-0.59(元)-1.44(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-1.70-1.30-0.670.739.82
净资产收益率_加权,公布值(%)-1.69-1.29-0.670.739.66
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-1.72-1.31-0.670.739.40
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-2.09-1.43-0.74-8.901.35
净资产收益率_扣除,加权(%)---1.41---8.84--
净资产收益率_TTM(%)-11.52-10.42-0.880.737.57
总资产报酬率(%)-0.80-0.57-0.244.178.00
总资产报酬率_TTM(%)-4.87-3.763.004.318.44
总资产净利率(%)-1.81-1.12-0.580.855.36
总资产净利率_TTM(%)-6.85-5.63-0.310.874.79
投入资本回报率(%)-0.98-0.69-0.291.447.20
销售净利率(%)-3.14-3.13-3.950.897.67
销售净利率_TTM(%)-8.10-6.37-0.350.895.05
销售毛利率(%)10.6310.0710.8315.2815.54
销售毛利率_TTM(%)11.8111.9812.7815.2819.41
销售成本率(%)89.3789.9389.1784.7284.46
销售期间费用率(%)13.6013.4815.1814.4213.67
销售期间费用率_TTM(%)14.5413.7613.6014.4216.09
净利润/营业总收入(%)-3.14-3.13-3.950.897.67
净利润/营业总收入_TTM(%)-8.10-6.37-0.350.895.05
营业利润/营业总收入(%)-3.21-3.25-3.982.4210.15
营业利润/营业总收入_TTM(%)-8.53-6.631.062.427.25
息税前利润/营业总收入(%)-1.40-1.59-1.624.3711.46
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-5.76-4.253.384.378.88
营业总成本/营业总收入(%)103.21103.62107.68105.0698.95
营业总成本/营业总收入_TTM(%)109.92108.49107.75105.0699.52
销售费用/营业总收入(%)7.066.847.247.937.83
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.417.207.237.939.74
管理费用/营业总收入(%)4.124.195.044.244.00
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.374.104.094.244.25
财务费用/营业总收入(%)1.771.942.301.601.32
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.981.781.621.601.50
资产减值损失/营业总收入(%)0.981.230.194.830.11
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)6.475.944.834.832.35
归属母公司净利润(元)-48701968.48(元)-37271939.94(元)-19220839.71(元)21170966.32(元)298934167.90(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-59179903.50(元)-40656620.79(元)-21339002.25(元)-258030301.50(元)42868851.93(元)
息税前利润(元)-43557817.42(元)-31171280.93(元)-13317748.80(元)239229640.62(元)469984632.06(元)
息税折旧摊销前利润(元)-43557817.42(元)-9214581.56(元)-13317748.80(元)286907126.74(元)469984632.06(元)
营业利润率(%)-3.21-3.25-3.982.4210.15
成本费用利润率(%)-3.09-3.10-3.783.1010.40
三、偿债能力----------
流动比率2.102.111.962.022.13
速动比率1.641.641.501.561.64
超速动比率0.941.020.811.251.01
产权比率(%)63.1763.4066.8963.6359.19
归属母公司股东的权益/负债合计(%)137.77135.68128.26134.34146.73
归属母公司股东的权益/带息债务(%)271.73257.74244.58244.68273.47
有形净值债务率(%)86.4987.8392.7388.4387.29
有形净值/带息债务(%)228.05216.28205.65205.96213.52
有形净值/净债务(%)1125.732282.551193.23--1196.84
息税折旧摊销前利润/负债合计-0.020.00-0.010.130.22
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.26-0.27-0.100.05-0.24
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.51-0.51-0.200.10-0.46
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.28-0.29-0.110.06-0.26
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.65-0.88-0.26---1.04
利息保障倍数(倍)-0.79-1.00-0.713.318.70
长期负债与营运资金比率0.080.080.040.040.06
现金流动负债比-0.28-0.29-0.110.06-0.26
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-116.28(元)-112.20(元)-171.79(元)-80.00(元)38.71(元)
稀释每股收益同比增长(%)-116.28(元)-112.20(元)-171.79(元)-80.00(元)38.71(元)
营业收入同比增长(%)-23.85-25.95-39.300.352.08
营业利润同比增长(%)-124.09-116.50-168.27-41.9171.38
利润总额同比增长(%)-123.77-116.18-167.36-29.4870.78
净利润同比增长(%)-131.18-121.00-197.88-68.7465.48
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-116.29-113.27-170.85-79.7384.06
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-238.05-206.24-181.72-389.25-72.52
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)74.27137.4949.5644.6257.76
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1.02-45.9633.74197.0620.42
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1.26(元)-46.31(元)33.58(元)197.29(元)20.42(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-118.30-114.79-172.04-79.6769.98
净资产同比增长(%)-10.91-10.13-2.19-0.308.39
总资产同比增长(%)-8.87-9.25-13.56-6.19-4.34
每股净资产相对年初增长率(%)-2.25(元)-1.70(元)-1.17(元)-0.06(元)9.37(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-2.26-1.71-1.17-0.309.37
资产总计相对年初增长率(%)-4.26-2.450.43-6.19-1.44
可持续增长率(%)------1.6710.82
五、营运能力----------
营业周期(天/次)152.00161.00197.00125.00136.00
存货周转率(次)3.051.900.754.943.61
存货周转天数(天/次)88.5494.52119.7172.8174.73
应收帐款周转率(次)4.202.671.156.824.38
应收帐款周转天数(天/次)64.2167.3477.9752.7961.67
应付帐款周转率(次)10.016.742.8518.5111.70
应付帐款周转天数(天/次)26.9926.7231.5319.4523.08
流动资产周转率(次)0.760.470.201.401.03
固定资产周转率(次)--10.084.1926.5720.00
股东权益周转率(次)1.090.680.281.891.35
总资产周转率(次)0.570.360.150.950.70
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)108.58109.38111.59110.38107.84
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.44107.65108.56110.38109.59
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-17.17-28.56-28.172.11-12.95
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)2.44-1.274.722.110.31
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)---------1228.27
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--------65.72
资本支出/折旧和摊销--2.34--0.64--
现金及现金等价物净增加额(元)-941192750.00(元)-659037008.99(元)-731608847.13(元)406696597.88(元)-293497928.82(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-536141190.51(元)-559491871.55(元)-231299318.25(元)115309859.29(元)-530739493.68(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3389461768.52(元)2142798007.66(元)916373544.40(元)6043107889.03(元)4420913896.49(元)
自由现金流量(元)-676649735.00(元)-587284780.24(元)-675940063.60(元)83400925.32(元)-485128100.63(元)
净利润现金含量(%)------237.90-168.70
营业收入现金含量(%)108.58109.38111.59110.38107.84
总资产现金回收率(%)-9.87-10.21-4.162.01-9.04
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.98(元)1.39(元)1.29(元)2.35(元)1.33(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)------100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)38.7138.8040.0838.8937.18
流动资产/总资产(%)74.8975.1975.9675.3974.07
非流动资产/总资产(%)25.1124.8124.0424.6125.93
固定资产比率(%)--3.593.523.603.39
无形资产比率(%)1.681.711.711.761.74
长期借款/总资产(%)0.020.020.010.010.01
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)65.9164.4963.5263.3565.91
带息债务/全部投入资本(%)24.2625.0225.9725.8924.10
流动负债/负债合计(%)91.9791.9096.6696.2093.68
非流动负债/负债合计(%)8.038.103.343.806.32
股东权益比率(%)61.2961.2059.9261.1162.82
权益乘数(%)1.631.631.671.641.59
营运资金(元)2087464947.97(元)2140429982.62(元)2074341272.74(元)2108284178.31(元)2287969425.72(元)
长期负债/股东权益合计0.050.050.020.020.04
长期资产适合率--5.825.655.795.54
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-------166.1210.39
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-----440.40-166.126.46
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)------8.102.44
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----13.938.103.49
价值变动净收益/利润总额(%)------233.0984.66
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)----473.07233.0987.33
营业外收支净额/利润总额(%)------20.500.02
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)----39.9620.501.82
所得税/利润总额(%)------70.9624.37
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-------532.3413.63
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.891.911.931.971.93
归属母公司股东的净利润/净利润(%)49.6560.7659.2643.6895.02
净利润/营业总收入(%)-3.14-3.13-3.950.897.67
净利润/利润总额(%)------29.0475.63
利润总额/息税前利润(%)------69.7788.51
息税前利润/营业总收入(%)-1.40-1.59-1.624.3711.46
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