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青岛金王(002094)现金流量表图
青岛金王(002094)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金338946.18214279.8091637.35604310.79442091.39
收到的税费返还3565.632091.981234.094468.974304.75
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3227.64534.99786.613961.732718.35
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计345739.44216906.7893658.05612741.49449114.49
购买商品、接受劳务支付的现金342221.93243428.66112483.89503764.00425433.68
支付给职工以及为职工支付的现金17447.8111430.566108.0035691.4725969.32
支付的各项税费9471.937704.122774.8620814.2218992.21
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金30211.8810292.63-4578.7740940.8231793.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计399353.56272855.96116787.98601210.50502188.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-53614.12-55949.19-23129.9311530.99-53073.95
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1628.65--4500.00100.00100.00
取得投资收益收到的现金8702.195907.002722.4518063.6914844.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.504.50--105.1721.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------130828.46130824.19
收到其他与投资活动有关的现金149.33320.90679.294214.91577.56
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10484.676232.407901.74153312.23146368.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5294.835147.94497.403074.801070.76
投资支付的现金--2555.35--38830.008370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金40920.467227.1164003.0022453.1053903.39
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计46215.2914930.4064500.4064357.9063344.16
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-35730.63-8698.01-56598.6688954.3483023.96
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------197.16361.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------197.16--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金73171.4351918.5025925.0094658.0359383.30
收到其他与筹资活动有关的现金15019.5611115.8616343.06--136.63
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计88191.0063034.3642268.0694855.1959881.71
偿还债务支付的现金84947.3359717.3327048.33143846.70110675.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5755.522968.751474.988350.046181.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------105.55--
支付其他与筹资活动有关的现金2187.761619.017209.512397.182292.64
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计92890.6264305.1035732.83154593.92119149.37
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4699.62-1270.746535.23-59738.73-59267.66
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.9114.2332.48-76.93-32.14
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-94119.28-65903.70-73160.8840669.66-29349.79
加:期初现金及现金等价物余额162162.28162162.28162162.28121492.62121492.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额68043.0196258.5889001.40162162.2892142.83
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---6133.87--4847.06--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4824.24--31094.18--
固定资产折旧--1001.41--2260.82--
无形资产摊销--660.31--1471.68--
长期待摊费用摊销--533.95--1035.25--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.29--3.49--
固定资产报废损失------14.57--
公允价值变动损失----------
财务费用--3129.65--7309.21--
投资损失---5135.68---38904.13--
递延所得税资产减少---1005.92---1816.13--
递延所得税负债增加---261.38---24.76--
存货的减少--3751.98---13297.25--
经营性应收项目的减少---49272.51---5855.35--
经营性应付项目的增加---8040.09--26813.25--
其他-------3420.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---55949.19--11530.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--96258.58--162162.28--
减:现金的期初余额--162162.28--121492.62--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---65903.70--40669.66--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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