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青岛金王(002094)现金流量表图
青岛金王(002094)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金442091.39303096.02159288.31596583.16431574.39
收到的税费返还4304.752803.811679.135540.384854.16
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2718.35564.996819.877505.608372.67
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计449114.49306464.82167787.31609629.14444801.23
购买商品、接受劳务支付的现金425433.68292333.41152025.47504296.00414633.09
支付给职工以及为职工支付的现金25969.3218334.0611030.6043313.6426229.55
支付的各项税费18992.2111590.795720.7022460.2418402.22
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金31793.2322539.4133919.2851439.8252228.58
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计502188.44344797.67202696.06621509.70511493.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-53073.95-38332.85-34908.75-11880.56-66692.22
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金100.00----2300.00--
取得投资收益收到的现金14844.8412058.6724.03647.51481.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21.5210.02--576.7667.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额130824.19130845.4220000.00----
收到其他与投资活动有关的现金577.56453.39190.111001.55625.07
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计146368.11143367.5020214.134525.821173.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1070.76870.09690.606225.624334.25
投资支付的现金8370.004520.001165.0032710.9433006.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金53903.3944935.3015010.002213.44236.98
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计63344.1650325.3916865.6041150.0037577.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额83023.9693042.113348.53-36624.18-36403.46
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金361.78377.51483.6939542.5559751.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6163.43--
发行债券收到的现金------19649.06--
取得借款收到的现金59383.3034407.0319925.80131527.36106884.35
收到其他与筹资活动有关的现金136.6310492.819020.400.001305.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计59881.7145277.3529429.89190718.97167941.16
偿还债务支付的现金110675.0987130.3023701.1488934.9652807.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6181.644362.621674.7512851.8710354.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2292.6411970.96914.282805.352674.32
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计119149.37103463.8826290.17104592.1865836.95
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-59267.66-58186.533139.7386126.79102104.21
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.1495.05-98.82243.37348.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-29349.79-3382.22-28519.3137865.42-642.53
加:期初现金及现金等价物余额121492.62121492.62121492.6283627.2083627.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额92142.83118110.4192973.32121492.6282984.68
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--29203.83--15506.21--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1499.09--12650.24--
固定资产折旧--952.36--2021.23--
无形资产摊销--779.48--1773.53--
长期待摊费用摊销--507.76--726.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.88--285.87--
固定资产报废损失------17.87--
公允价值变动损失----------
财务费用--3455.34--6718.35--
投资损失---33602.10---2046.17--
递延所得税资产减少---122.02---645.73--
递延所得税负债增加---765.70--26.17--
存货的减少---39371.90---17667.78--
经营性应收项目的减少---47138.74---44929.23--
经营性应付项目的增加--46268.87--13682.84--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---38332.85---11880.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--118110.41--121492.62--
减:现金的期初余额--121492.62--83627.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3382.22--37865.42--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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