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青岛金王(002094)现金流量表图
青岛金王(002094)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257903.55243595.86164032.7282211.81334887.74
收到的税费返还(万元)5106.393033.591886.191033.298388.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5346.993306.304805.901145.246313.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)268356.93249935.74170724.8184390.34349589.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226650.27227923.26159251.2076260.24296563.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15672.4911653.427529.692800.4122241.42
支付的各项税费(万元)2693.422624.621648.13627.805606.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18158.5214816.449481.264576.9719978.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)263174.70257017.73177910.2984265.42344389.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5182.23-7081.99-7185.48124.925200.13
收回投资收到的现金(万元)30415.3280.0080.006950.0024093.39
取得投资收益收到的现金(万元)12831.079200.932569.722048.035565.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.5010.0016.1810.001702.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)794.804772.33--794.8021072.09
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--79.02--80.88--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44069.6914142.277485.589883.7152433.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)247.69146.015.939.823734.38
投资支付的现金(万元)71904.784980.004980.007980.0034651.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--63521.39--47730.022000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72152.4768647.4070754.5855719.8440385.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28082.79-54505.13-63269.00-45836.1212048.50
吸收投资收到的现金(万元)101.14--99.76----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)101.14--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)156107.03124190.3385289.7736724.02148318.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12034.5614844.03--5.0020442.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168242.73139034.36106518.9236729.02168761.29
偿还债务支付的现金(万元)148189.33115259.1280557.3313478.97162677.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5529.284269.312846.061055.344442.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)399.796.78----179.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15737.451742.99--18071.637107.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169456.07121271.4285061.5332605.93174228.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1213.3417762.9421457.394123.08-5466.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2372.99-2122.38-1342.94-538.87-2226.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26486.88-45946.57-50340.03-42126.989554.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78725.1678725.1678725.1678725.1669170.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52238.2832778.5928385.1336598.1778725.16
净利润(万元)897.60--3131.93---87526.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3775.74------34299.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)464.37--302.27--1291.23
长期待摊费用摊销(万元)410.03------428.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.59---56.26--350.97
固定资产报废损失(万元)79.22--1101.10--7.29
公允价值变动损失(万元)-1203.46---130.69--1199.36
财务费用(万元)9255.76--4000.27--8794.09
投资损失(万元)-12109.87---7272.03--29297.26
递延所得税资产减少(万元)430.61---122.18--1491.96
递延所得税负债增加(万元)-35.00---95.35---28.56
存货的减少(万元)8872.81---2669.19--7194.31
经营性应收项目的减少(万元)-5374.39---6181.27--12931.95
经营性应付项目的增加(万元)-4386.20---604.88---9056.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5182.23------5200.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52238.28--28385.13--78725.16
减:现金的期初余额(万元)78725.16--78725.16--69170.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26486.88------9554.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1293.52--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
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