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上海家化(600315)杜邦分析图
上海家化(600315)杜邦分析    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.66(元)0.35(元)0.81(元)0.68(元)0.47(元)
稀释每股收益(元/股)0.66(元)0.35(元)0.81(元)0.68(元)0.47(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.66(元)0.35(元)0.81(元)0.68(元)0.47(元)
每股收益_TTM(元/股)0.99(元)0.93(元)0.81(元)0.77(元)0.72(元)
每股净资产(元/股)9.09(元)9.06(元)8.66(元)8.66(元)8.36(元)
每股营业总收入(元/股)5.84(元)2.91(元)10.63(元)8.07(元)5.46(元)
每股营业收入(元/股)5.84(元)2.91(元)10.63(元)8.07(元)5.46(元)
每股营业收入_TTM(元/股)11.02(元)10.77(元)10.63(元)10.36(元)10.12(元)
每股营业利润(元/股)0.79(元)0.41(元)0.96(元)0.78(元)0.54(元)
每股息税前利润(元/股)0.83(元)0.43(元)1.04(元)0.86(元)0.58(元)
每股资本公积金(元/股)1.29(元)1.28(元)1.28(元)1.28(元)1.27(元)
每股盈余公积(元/股)0.58(元)0.58(元)0.58(元)0.58(元)0.58(元)
每股公积金(元/股)1.87(元)1.87(元)1.86(元)1.87(元)1.86(元)
每股未分配利润(元/股)6.26(元)6.20(元)5.65(元)5.52(元)5.32(元)
每股留存收益(元/股)6.85(元)6.78(元)6.24(元)6.11(元)5.90(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.81(元)0.40(元)1.33(元)1.07(元)0.75(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.39(元)1.33(元)1.33(元)1.32(元)1.19(元)
每股现金流量净额(元/股)0.86(元)0.79(元)-0.25(元)-0.06(元)-0.17(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.78(元)---0.25(元)---1.56(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.06(元)0.89(元)-0.89(元)-0.45(元)-0.30(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.04(元)0.89(元)-0.99(元)-0.50(元)-0.38(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.453.929.668.115.76
净资产收益率_加权,公布值(%)7.353.929.688.105.72
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.283.849.307.805.64
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.272.647.866.404.24
净资产收益率_扣除,加权(%)4.32--8.18--4.30
净资产收益率_TTM(%)11.2110.489.669.198.76
总资产报酬率(%)5.212.797.075.703.92
总资产报酬率_TTM(%)8.057.647.076.496.09
总资产净利率(%)4.152.245.474.493.18
总资产净利率_TTM(%)5.955.855.324.854.68
投入资本回报率(%)6.583.508.747.455.15
销售净利率(%)11.3211.947.578.378.64
销售净利率_TTM(%)9.038.627.577.407.08
销售毛利率(%)61.9462.1762.7962.7964.60
销售毛利率_TTM(%)61.4461.6162.7962.8464.29
销售成本率(%)38.0637.8337.2137.2135.40
销售期间费用率(%)54.9054.0653.8854.6558.32
销售期间费用率_TTM(%)53.0752.9753.8855.8556.70
净利润/营业总收入(%)11.3211.947.578.378.64
净利润/营业总收入_TTM(%)9.038.627.577.407.08
营业利润/营业总收入(%)13.5614.039.059.689.98
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.9810.219.058.468.18
息税前利润/营业总收入(%)14.1814.879.7810.6410.65
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.6310.999.789.438.92
营业总成本/营业总收入(%)95.7395.6194.8094.6294.97
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.2195.3394.8096.4096.17
销售费用/营业总收入(%)43.5042.3340.6541.8543.86
销售费用/营业总收入_TTM(%)40.5740.2540.6542.4043.27
管理费用/营业总收入(%)10.7810.9612.3811.8213.40
管理费用/营业总收入_TTM(%)11.8711.9612.3812.6612.70
财务费用/营业总收入(%)0.610.770.850.971.06
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.630.760.850.790.74
资产减值损失/营业总收入(%)-0.200.020.850.320.48
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.480.710.850.550.67
归属母公司净利润(元)443936005.85(元)233315627.12(元)540379997.40(元)453796442.83(元)316823032.86(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)260709966.59(元)160585847.93(元)456760277.01(元)372473641.71(元)238047549.09(元)
息税前利润(元)556201531.19(元)290583716.66(元)698424584.06(元)576472465.17(元)390368001.36(元)
息税折旧摊销前利润(元)667255015.33(元)290583716.66(元)895007680.95(元)576472465.17(元)480230517.71(元)
营业利润率(%)13.5614.039.059.689.98
成本费用利润率(%)14.6315.359.9410.5210.62
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)83.7675.3074.7882.2883.44
归属母公司股东的权益/负债合计(%)119.39132.80133.73121.53119.84
归属母公司股东的权益/带息债务(%)486.70172.23539.17154.47471.43
有形净值债务率(%)165.90150.58155.87179.17181.07
有形净值/带息债务(%)245.7386.13258.6770.94217.26
有形净值/净债务(%)--169.22--105.94--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.00--0.00--
利息保障倍数(倍)24.5219.2913.3810.9515.34
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)40.43(元)59.09(元)39.66(元)38.78(元)38.24(元)
稀释每股收益同比增长(%)40.43(元)59.09(元)39.66(元)38.78(元)38.24(元)
营业收入同比增长(%)7.025.0310.019.509.29
营业利润同比增长(%)45.3750.3734.0125.3925.21
利润总额同比增长(%)46.2051.1937.1333.1336.70
净利润同比增长(%)40.1254.8438.6337.9840.89
归属母公司股东的净利润同比增长(%)40.1254.8438.6337.9840.89
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)9.526.6937.8215.050.01
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-2.363.9938.16-2.70-3.35
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)7.74-1.670.18-0.95-15.95
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)7.80(元)-1.61(元)0.51(元)-0.70(元)-15.73(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)29.0142.6928.2231.0336.07
净资产同比增长(%)8.618.518.125.303.54
总资产同比增长(%)8.806.185.7931.8927.65
每股净资产相对年初增长率(%)4.94(元)4.56(元)8.46(元)8.51(元)4.73(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.954.578.128.244.47
资产总计相对年初增长率(%)10.344.885.7910.467.29
可持续增长率(%)7.644.016.938.445.89
五、营运能力----------
营业周期(天/次)163.00158.00159.00172.00170.00
存货周转率(次)1.620.833.272.251.49
存货周转天数(天/次)111.37109.10110.15120.21121.03
应收帐款周转率(次)3.431.847.295.193.67
应收帐款周转天数(天/次)52.4249.0049.3652.0249.07
应付帐款周转率(次)1.56--3.51--1.53
应付帐款周转天数(天/次)115.44--102.44--118.01
流动资产周转率(次)0.740.391.561.150.79
固定资产周转率(次)3.371.669.619.066.22
股东权益周转率(次)0.660.331.280.970.67
总资产周转率(次)0.370.190.720.540.37
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)101.50105.28109.13106.65105.21
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)107.03109.23109.13108.42107.63
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)13.8613.6812.5313.2413.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.6312.3112.5312.7311.73
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)324.56311.84241.15245.90273.45
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)263.79263.86241.15353.91306.01
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)574417226.52(元)527161065.18(元)-169887789.37(元)-37397586.99(元)-117386071.82(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)543672455.36(元)267211097.84(元)894674627.73(元)717437484.29(元)504628792.54(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3981464181.55(元)2057032055.83(元)7789706645.86(元)5780836512.29(元)3856123949.00(元)
自由现金流量(元)-1619893142.37(元)-1104742174.86(元)-4221773592.67(元)-2077149752.18(元)-1574331477.94(元)
净利润现金含量(%)122.47114.53165.56158.10159.28
营业收入现金含量(%)101.50105.28109.13106.65105.21
总资产现金回收率(%)5.092.579.057.105.07
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.44(元)2.37(元)1.58(元)1.78(元)1.66(元)
每股股利(元/股)----0.25(元)----
股利保障倍数(倍)----3.22----
现金股利保障倍数(倍)----5.33----
股利支付率(%)----31.05----
留存盈余比率(%)100.00100.0068.95100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)45.5842.9542.7945.1445.49
流动资产/总资产(%)52.2549.4747.0247.7047.28
非流动资产/总资产(%)47.7550.5352.9852.3052.72
固定资产比率(%)10.1710.9511.708.488.55
无形资产比率(%)7.187.678.037.907.90
长期借款/总资产(%)0.100.100.110.100.10
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)82.9663.2784.3560.7082.50
带息债务/全部投入资本(%)17.0436.7315.6539.3017.50
流动负债/负债合计(%)64.0563.0161.9164.4266.17
非流动负债/负债合计(%)35.9536.9938.0935.5833.83
股东权益比率(%)54.4257.0557.2154.8654.51
权益乘数(%)1.841.751.751.821.83
营运资金(元)2584527839.41(元)2387527190.15(元)2086008995.70(元)1975853319.44(元)1770295026.61(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)31.4031.1057.4155.7050.57
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)43.4445.6257.4141.6245.78
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)13.2017.0510.6510.949.34
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)12.9111.7110.6513.418.05
价值变动净收益/利润总额(%)17.5131.539.026.557.39
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)15.3117.829.0218.5621.42
营业外收支净额/利润总额(%)0.290.54-0.01-0.13-0.28
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.310.19-0.012.172.32
所得税/利润总额(%)16.7915.3216.3813.3713.18
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)58.7368.8384.5382.0875.14
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.791.751.771.811.81
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)11.3211.947.578.378.64
净利润/利润总额(%)83.2184.6883.6286.6386.82
利润总额/息税前利润(%)95.9294.8292.5390.8793.48
息税前利润/营业总收入(%)14.1814.879.7810.6410.65
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