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宏达股份(600331)杜邦分析图
宏达股份(600331)杜邦分析    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.03(元)0.03(元)-1.32(元)0.01(元)0.01(元)
稀释每股收益(元/股)0.03(元)0.03(元)-1.32(元)0.01(元)0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.03(元)0.03(元)-1.32(元)0.01(元)0.01(元)
每股收益_TTM(元/股)-1.29(元)-1.29(元)-1.32(元)0.00(元)0.05(元)
每股净资产(元/股)1.13(元)1.13(元)1.09(元)2.44(元)2.44(元)
每股营业总收入(元/股)0.62(元)0.30(元)1.32(元)1.75(元)1.18(元)
每股营业收入(元/股)0.62(元)0.30(元)1.32(元)1.75(元)1.18(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.77(元)1.16(元)1.32(元)2.34(元)2.40(元)
每股营业利润(元/股)0.03(元)0.03(元)-0.54(元)0.11(元)0.08(元)
每股息税前利润(元/股)0.06(元)0.03(元)-1.30(元)0.15(元)0.10(元)
每股资本公积金(元/股)1.51(元)1.51(元)1.51(元)1.52(元)1.52(元)
每股盈余公积(元/股)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)
每股公积金(元/股)1.60(元)1.60(元)1.60(元)1.60(元)1.60(元)
每股未分配利润(元/股)-1.46(元)-1.46(元)-1.49(元)-0.17(元)-0.17(元)
每股留存收益(元/股)-1.37(元)-1.38(元)-1.41(元)-0.08(元)-0.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.00(元)0.03(元)0.01(元)0.19(元)0.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.12(元)-0.09(元)0.01(元)0.11(元)0.09(元)
每股现金流量净额(元/股)0.00(元)0.01(元)-0.11(元)-0.02(元)0.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.13(元)---0.11(元)---0.33(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.06(元)-0.06(元)0.26(元)0.01(元)0.07(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.09(元)-0.07(元)-0.52(元)-0.11(元)0.01(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.922.66-74.750.330.26
净资产收益率_加权,公布值(%)2.922.66-74.860.330.26
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.882.62-120.480.330.26
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.642.61-17.110.360.30
净资产收益率_扣除,加权(%)2.69---10.63--0.30
净资产收益率_TTM(%)-116.08-116.16-74.750.141.90
总资产报酬率(%)2.371.47-36.773.192.15
总资产报酬率_TTM(%)-57.98-56.23-36.773.394.88
总资产净利率(%)1.401.27-37.301.130.77
总资产净利率_TTM(%)-58.10-56.90-55.621.132.36
投入资本回报率(%)3.572.22-50.442.181.43
销售净利率(%)5.199.72-99.353.023.06
销售净利率_TTM(%)-171.95-112.25-99.352.234.60
销售毛利率(%)11.8413.95-0.7419.1320.17
销售毛利率_TTM(%)-22.71-6.86-0.7418.5021.05
销售成本率(%)88.1686.05100.7480.8779.83
销售期间费用率(%)12.7010.3412.5613.0713.78
销售期间费用率_TTM(%)11.139.2212.5612.9412.85
净利润/营业总收入(%)5.199.72-99.353.023.06
净利润/营业总收入_TTM(%)-171.95-112.25-99.352.234.60
营业利润/营业总收入(%)5.239.71-40.746.256.71
营业利润/营业总收入_TTM(%)-76.39-46.19-40.746.549.30
息税前利润/营业总收入(%)8.8111.25-97.928.488.53
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-175.14-112.85-97.926.739.51
营业总成本/营业总收入(%)101.5796.64120.1597.1596.73
营业总成本/营业总收入_TTM(%)141.09122.56120.1597.8995.27
销售费用/营业总收入(%)2.522.422.581.871.88
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.622.652.581.921.93
管理费用/营业总收入(%)6.556.398.488.459.15
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.226.288.488.758.59
财务费用/营业总收入(%)3.631.531.502.752.76
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.290.301.502.272.33
资产减值损失/营业总收入(%)-0.130.026.270.200.36
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)10.237.196.270.400.42
归属母公司净利润(元)65991569.08(元)60150651.00(元)-2672012978.11(元)16536131.86(元)12927714.12(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)60649578.86(元)60028022.11(元)-379419059.23(元)18054723.93(元)14904062.69(元)
息税前利润(元)111816639.12(元)69639466.43(元)-2634061585.58(元)301076947.04(元)204733071.97(元)
息税折旧摊销前利润(元)164379632.33(元)69639466.43(元)-2513823473.33(元)301076947.04(元)348612364.74(元)
营业利润率(%)5.239.71-40.746.256.71
成本费用利润率(%)5.1510.08-87.686.106.38
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)99.11100.14114.6569.5573.86
归属母公司股东的权益/负债合计(%)100.9099.8687.22143.79135.39
归属母公司股东的权益/带息债务(%)262.17104.59253.40172.01208.84
有形净值债务率(%)104.61106.18121.5077.0982.25
有形净值/带息债务(%)248.3898.65239.13155.17187.53
有形净值/净债务(%)379.46115.16564.86208.77282.25
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.447.36-68.773.083.33
长期负债与营运资金比率------0.00--
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)407.81(元)448.15(元)-1395.57(元)-92.37(元)-89.61(元)
稀释每股收益同比增长(%)407.81(元)448.15(元)-1395.57(元)-92.37(元)-89.61(元)
营业收入同比增长(%)-47.12-35.21-41.813.8612.32
营业利润同比增长(%)-58.8116.84-288.24-54.99-44.21
利润总额同比增长(%)-54.0118.40-635.81-58.52-49.96
净利润同比增长(%)-10.19102.09-834.89-70.64-65.43
归属母公司股东的净利润同比增长(%)410.47448.12-1395.90-92.33-89.67
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)306.93713.02-277.89-91.35-87.93
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)1008.98-123.30-128.68125.301036.58
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-96.99-78.72110.76394.80253.72
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-96.96(元)-78.72(元)110.75(元)394.76(元)253.82(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)1001.111079.05-2981.46-92.38-89.88
净资产同比增长(%)-53.64-53.50-55.030.552.14
总资产同比增长(%)-51.62-51.79-49.55-4.99-4.49
每股净资产相对年初增长率(%)3.46(元)3.61(元)-55.02(元)0.58(元)0.37(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.463.61-55.030.590.37
资产总计相对年初增长率(%)-4.00-3.36-49.55-1.630.10
可持续增长率(%)2.972.71--2.171.49
五、营运能力----------
营业周期(天/次)74.0077.00189.00214.00217.00
存货周转率(次)2.501.221.931.270.84
存货周转天数(天/次)71.8773.73186.10212.30214.21
应收帐款周转率(次)70.9827.36111.62118.6952.79
应收帐款周转天数(天/次)2.543.293.232.273.41
应付帐款周转率(次)6.14--8.56--5.16
应付帐款周转天数(天/次)29.31--42.05--34.91
流动资产周转率(次)1.270.631.211.090.72
固定资产周转率(次)1.000.481.191.120.76
股东权益周转率(次)0.560.270.750.720.49
总资产周转率(次)0.270.130.380.380.25
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)85.1078.9593.84106.11108.29
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)64.4575.4993.84107.97109.26
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)0.658.931.0910.6311.42
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-15.18-7.441.094.903.69
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--266.03--372.57349.35
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)------232.9677.93
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-5144197.22(元)20548353.10(元)-226815916.96(元)-35445968.09(元)29585612.16(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)8237232.06(元)55263001.74(元)29298376.53(元)377432300.22(元)274086915.18(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1080502460.64(元)488750692.64(元)2524236585.84(元)3766578113.31(元)2600210005.75(元)
自由现金流量(元)20276533.95(元)10871004.56(元)-1548759791.50(元)-137049868.33(元)51079517.33(元)
净利润现金含量(%)12.5091.83--352.59373.50
营业收入现金含量(%)85.1078.9593.84106.11108.29
总资产现金回收率(%)0.171.170.414.002.88
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.14(元)0.15(元)0.14(元)0.24(元)0.27(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00--100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)49.3049.5652.9336.8238.35
流动资产/总资产(%)19.5219.0522.8133.8134.97
非流动资产/总资产(%)80.4880.9577.1966.1965.03
固定资产比率(%)26.7527.7227.2133.2432.57
无形资产比率(%)2.592.782.572.632.63
长期借款/总资产(%)------0.020.02
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)72.3951.1271.7063.2467.62
带息债务/全部投入资本(%)27.6148.8828.3036.7632.38
流动负债/负债合计(%)99.1099.0299.1191.0092.13
非流动负债/负债合计(%)0.900.980.899.007.87
股东权益比率(%)50.7050.4447.0763.1861.65
权益乘数(%)1.971.982.121.581.62
营运资金(元)-1353458937.06(元)-1394454104.88(元)-1424189591.49(元)28645836.05(元)-34935125.92(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-30.2834.52--49.8254.75
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)------47.2464.98
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)120.7365.23--55.8853.40
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)------91.7256.20
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.00--0.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)------1.341.46
营业外收支净额/利润总额(%)-0.700.10---9.13-12.43
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-------46.80-27.79
所得税/利润总额(%)-0.01-0.02--47.3648.79
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)92.0399.74--16.8720.31
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.092.092.001.911.93
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.1399.9599.9915.4517.62
净利润/营业总收入(%)5.199.72-99.353.023.06
净利润/利润总额(%)100.01100.02--52.6451.21
利润总额/息税前利润(%)58.9486.41--67.5469.99
息税前利润/营业总收入(%)8.8111.25-97.928.488.53
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