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裕兴股份(300305)杜邦分析图
裕兴股份(300305)杜邦分析    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.26(元)0.17(元)0.07(元)0.26(元)0.19(元)
稀释每股收益(元/股)0.26(元)0.17(元)0.07(元)0.26(元)0.19(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.26(元)0.17(元)0.07(元)0.26(元)0.19(元)
每股收益_TTM(元/股)0.33(元)0.31(元)0.28(元)0.26(元)0.25(元)
每股净资产(元/股)5.14(元)5.03(元)5.12(元)5.13(元)5.10(元)
每股营业总收入(元/股)2.31(元)1.55(元)0.73(元)2.56(元)1.78(元)
每股营业收入(元/股)2.31(元)1.55(元)0.73(元)2.56(元)1.78(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.09(元)2.98(元)2.76(元)2.56(元)2.35(元)
每股营业利润(元/股)0.30(元)0.20(元)0.08(元)0.30(元)0.22(元)
每股息税前利润(元/股)0.28(元)0.18(元)0.07(元)0.24(元)0.18(元)
每股资本公积金(元/股)2.02(元)2.00(元)2.00(元)2.00(元)2.00(元)
每股盈余公积(元/股)0.54(元)0.54(元)0.54(元)0.54(元)0.49(元)
每股公积金(元/股)2.56(元)2.55(元)2.55(元)2.55(元)2.49(元)
每股未分配利润(元/股)1.84(元)1.76(元)1.72(元)1.65(元)1.63(元)
每股留存收益(元/股)2.39(元)2.30(元)2.26(元)2.19(元)2.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.48(元)0.07(元)-0.03(元)-0.03(元)0.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.20(元)0.08(元)-0.02(元)-0.03(元)0.36(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.08(元)-0.18(元)-0.01(元)-0.24(元)-0.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.30(元)---0.24(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.51(元)0.20(元)0.33(元)-0.21(元)0.19(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.71(元)0.39(元)0.44(元)-0.06(元)0.34(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.023.351.355.213.78
净资产收益率_加权,公布值(%)4.923.261.345.193.76
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.023.381.355.143.73
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.882.730.863.652.68
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.64--3.71--
净资产收益率_TTM(%)6.456.085.465.214.94
总资产报酬率(%)4.703.131.234.283.16
总资产报酬率_TTM(%)5.755.264.624.283.93
总资产净利率(%)4.402.951.224.743.42
总资产净利率_TTM(%)5.495.294.944.654.40
投入资本回报率(%)4.422.921.154.122.93
销售净利率(%)11.1610.979.4310.3210.70
销售净利率_TTM(%)10.7310.3910.1510.3210.60
销售毛利率(%)17.5716.7013.1714.4014.97
销售毛利率_TTM(%)16.4414.7413.8914.4013.63
销售成本率(%)82.4483.3086.8385.6085.03
销售期间费用率(%)3.492.631.951.531.66
销售期间费用率_TTM(%)2.932.271.881.530.92
净利润/营业总收入(%)11.1610.979.4310.3210.70
净利润/营业总收入_TTM(%)10.7310.3910.1510.3210.60
营业利润/营业总收入(%)13.0512.8810.8011.6512.56
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.1711.7811.4111.6511.75
息税前利润/营业总收入(%)11.9211.619.539.339.88
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.9010.189.509.339.31
营业总成本/营业总收入(%)90.8190.4693.9292.4091.55
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.7092.5793.1892.4092.70
销售费用/营业总收入(%)1.371.381.481.501.57
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.371.441.511.501.54
管理费用/营业总收入(%)3.182.391.732.362.71
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.772.362.242.361.76
财务费用/营业总收入(%)-1.05-1.13-1.26-2.33-2.62
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.21-1.53-1.88-2.33-2.38
资产减值损失/营业总收入(%)0.530.701.300.970.71
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.790.810.970.970.92
归属母公司净利润(元)74429982.66(元)49128960.40(元)19986122.80(元)76211948.81(元)55001568.40(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)57580275.85(元)39642616.88(元)12726922.41(元)54101068.99(元)39470599.09(元)
息税前利润(元)79479876.27(元)52009058.03(元)20206605.32(元)68895698.42(元)50758328.26(元)
息税折旧摊销前利润(元)79479876.27(元)80205866.58(元)20206605.32(元)120390786.49(元)50758328.26(元)
营业利润率(%)13.0512.8810.8011.6412.56
成本费用利润率(%)15.0914.8412.1613.3214.42
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)17.4116.0510.7410.5611.08
归属母公司股东的权益/负债合计(%)574.26623.12931.20947.16902.58
归属母公司股东的权益/带息债务(%)711.97845.681065.321461.771075.27
有形净值债务率(%)17.7816.3910.8510.6611.19
有形净值/带息债务(%)697.34827.821054.851447.661064.86
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)38.75(元)39.00(元)31.33(元)10.32(元)5.61(元)
稀释每股收益同比增长(%)38.75(元)39.00(元)32.08(元)10.66(元)6.14(元)
营业收入同比增长(%)29.8136.9538.0125.0620.67
营业利润同比增长(%)34.8735.8427.6712.605.43
利润总额同比增长(%)34.7135.5827.6012.244.88
净利润同比增长(%)35.3236.2430.3510.525.73
归属母公司股东的净利润同比增长(%)35.3236.2430.3510.525.73
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)45.8825.96-2.669.12-0.88
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)5.783.8013.26-5.38-6.74
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)93.34325.276.04-114.27234.62
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)93.37(元)325.46(元)5.82(元)-114.30(元)235.87(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)34.4736.8328.267.382.64
净资产同比增长(%)0.64-0.441.632.923.02
总资产同比增长(%)6.376.673.873.906.80
每股净资产相对年初增长率(%)0.01(元)-1.99(元)-0.20(元)3.29(元)2.64(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.01-1.99-0.202.922.28
资产总计相对年初增长率(%)6.212.88-0.043.903.74
可持续增长率(%)5.023.311.354.033.82
五、营运能力----------
营业周期(天/次)90.0090.0096.0097.0099.00
存货周转率(次)12.197.993.8713.8710.34
存货周转天数(天/次)22.1522.5223.2525.9626.11
应收帐款周转率(次)3.952.651.235.023.69
应收帐款周转天数(天/次)68.3068.0373.2271.6573.14
应付帐款周转率(次)21.8714.79--29.26--
应付帐款周转天数(天/次)12.3412.17--12.30--
流动资产周转率(次)0.540.360.170.600.42
固定资产周转率(次)2.101.380.682.551.74
股东权益周转率(次)0.450.310.140.510.35
总资产周转率(次)0.390.270.130.460.32
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)85.9476.2070.2383.7097.23
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)77.5878.7179.6983.7095.40
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)20.694.74-4.64-1.0413.89
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)6.612.68-0.88-1.0415.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)225.2349.71-76.20-13.64164.42
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)79.6636.03-12.94-13.64209.33
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-23047951.53(元)-51008707.13(元)-3929500.60(元)-68882541.88(元)-2669928.96(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)138013030.53(元)21228734.77(元)-9823524.92(元)-7660225.55(元)71384590.06(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)573227012.78(元)341226355.14(元)148836578.95(元)618093182.63(元)499594896.31(元)
自由现金流量(元)-1511229566.49(元)-956505667.80(元)-653666828.35(元)-1885381779.07(元)-1619859849.68(元)
净利润现金含量(%)185.4343.21-49.15-10.05129.79
营业收入现金含量(%)85.9476.2070.2383.7097.23
总资产现金回收率(%)8.171.28-0.60-0.484.44
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.31(元)1.21(元)1.38(元)1.39(元)1.62(元)
每股股利(元/股)------0.07(元)--
股利保障倍数(倍)------4.19--
现金股利保障倍数(倍)-------0.42--
股利支付率(%)------23.87--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0076.13100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)14.8313.839.709.559.97
流动资产/总资产(%)70.0773.4875.2676.2875.43
非流动资产/总资产(%)29.9326.5224.7423.7224.57
固定资产比率(%)18.2719.6518.7019.2720.01
无形资产比率(%)1.631.690.740.750.75
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)87.6889.4391.4293.6091.49
带息债务/全部投入资本(%)12.3210.578.586.408.51
流动负债/负债合计(%)95.2594.4591.2690.5190.32
非流动负债/负债合计(%)4.755.558.749.499.68
股东权益比率(%)85.1786.1790.3090.4590.03
权益乘数(%)1.171.161.111.111.11
营运资金(元)973980752.13(元)1018753492.94(元)1088143388.84(元)1108621188.73(元)1087038409.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)70.8374.7856.3465.5467.60
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)68.5563.3959.9565.5462.47
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)6.586.397.045.915.83
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)6.496.046.155.916.02
价值变动净收益/利润总额(%)19.7316.4532.4424.0022.04
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)21.7527.2529.6124.0026.63
营业外收支净额/利润总额(%)-0.59-0.980.00-0.36-0.47
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.47-0.53-0.35-0.36-0.45
所得税/利润总额(%)13.9713.9712.6611.0614.36
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)77.3680.6963.6870.9971.76
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.141.131.111.101.10
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)11.1610.979.4310.3210.70
净利润/利润总额(%)86.0386.0387.3488.9485.64
利润总额/息税前利润(%)108.85109.81113.24124.38126.53
息税前利润/营业总收入(%)11.9211.619.539.339.88
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