楚天高速(600035)_杜邦分析

上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%

代码表

楚天高速(600035)杜邦分析年份：
截止日期	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
一、每股指标	--	--	--	--	--
基本每股收益（元/股）	0.30(元)	0.18(元)	0.11(元)	0.26(元)	0.28(元)
稀释每股收益（元/股）	0.30(元)	0.18(元)	0.11(元)	0.26(元)	0.28(元)
每股收益_期末股本摊薄（元/股）	0.31(元)	0.18(元)	0.11(元)	0.26(元)	0.28(元)
每股收益_TTM（元/股）	0.28(元)	0.26(元)	0.27(元)	0.26(元)	0.34(元)
每股净资产（元/股）	3.80(元)	3.68(元)	3.72(元)	3.60(元)	3.63(元)
每股营业总收入（元/股）	1.14(元)	0.75(元)	0.46(元)	1.78(元)	1.27(元)
每股营业收入（元/股）	1.14(元)	0.75(元)	0.46(元)	1.78(元)	1.27(元)
每股营业收入_TTM（元/股）	1.65(元)	1.71(元)	1.86(元)	1.78(元)	1.77(元)
每股营业利润（元/股）	0.41(元)	0.24(元)	0.14(元)	0.37(元)	0.37(元)
每股息税前利润（元/股）	0.47(元)	0.29(元)	0.17(元)	0.47(元)	0.44(元)
每股资本公积金（元/股）	0.75(元)	0.78(元)	0.78(元)	0.78(元)	0.78(元)
每股盈余公积（元/股）	0.62(元)	0.61(元)	0.61(元)	0.61(元)	0.54(元)
每股公积金（元/股）	1.37(元)	1.39(元)	1.39(元)	1.39(元)	1.32(元)
每股未分配利润（元/股）	1.43(元)	1.28(元)	1.31(元)	1.21(元)	1.30(元)
每股留存收益（元/股）	2.05(元)	1.89(元)	1.92(元)	1.82(元)	1.84(元)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.53(元)	0.36(元)	0.12(元)	0.35(元)	0.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM（元/股）	0.64(元)	0.59(元)	0.41(元)	0.35(元)	0.36(元)
每股现金流量净额（元/股）	-0.06(元)	-0.18(元)	-0.06(元)	0.15(元)	0.06(元)
每股现金流量净额_TTM（元/股）	--	-0.08(元)	--	0.15(元)	--
每股企业自由现金流量（元/股）	0.08(元)	-0.01(元)	-0.08(元)	0.71(元)	0.46(元)
每股股东自由现金流量（元/股）	-0.31(元)	-0.48(元)	-0.29(元)	0.53(元)	0.33(元)
二、盈利能力	--	--	--	--	--
净资产收益率_平均,计算值（%）	8.18	4.97	2.97	7.26	7.99
净资产收益率_加权,公布值（%）	8.05	4.89	2.97	7.26	7.94
净资产收益率_摊薄,公布值（%）	8.05	4.92	2.92	7.14	7.83
净资产收益率_扣除,摊薄（%）	7.70	4.83	2.89	5.69	7.78
净资产收益率_扣除,加权（%）	--	4.81	--	5.78	--
净资产收益率_TTM（%）	7.45	7.03	7.35	7.26	9.50
总资产报酬率（%）	7.51	4.75	2.75	7.52	7.19
总资产报酬率_TTM（%）	7.88	7.61	7.84	7.52	8.76
总资产净利率（%）	4.83	2.95	1.74	4.09	4.57
总资产净利率_TTM（%）	4.47	4.29	4.34	4.04	5.39
投入资本回报率（%）	6.24	3.90	2.29	5.86	6.02
销售净利率（%）	26.83	23.98	23.35	14.35	22.24
销售净利率_TTM（%）	16.73	14.86	14.35	14.35	18.91
销售毛利率（%）	46.65	43.97	41.27	35.38	39.71
销售毛利率_TTM（%）	39.73	36.76	34.97	35.38	35.39
销售成本率（%）	53.35	56.03	58.73	64.62	60.29
销售期间费用率（%）	10.31	10.28	8.88	9.44	8.94
销售期间费用率_TTM（%）	10.43	9.70	9.04	9.44	9.28
净利润／营业总收入（%）	26.83	23.98	23.35	14.35	22.24
净利润／营业总收入_TTM（%）	16.73	14.86	14.35	14.35	18.91
营业利润／营业总收入（%）	36.04	32.40	31.11	20.63	29.38
营业利润／营业总收入_TTM（%）	24.35	21.50	20.80	20.63	25.33
息税前利润／营业总收入（%）	41.76	38.66	36.95	26.36	34.99
息税前利润／营业总收入_TTM（%）	30.13	27.23	26.27	26.36	30.57
营业总成本／营业总收入（%）	65.50	68.15	69.25	83.56	71.14
营业总成本／营业总收入_TTM（%）	80.91	82.64	83.10	83.56	75.80
销售费用／营业总收入（%）	0.38	0.43	0.37	0.41	0.34
销售费用／营业总收入_TTM（%）	0.44	0.41	0.38	0.41	0.44
管理费用／营业总收入（%）	4.30	3.65	2.70	3.34	3.05
管理费用／营业总收入_TTM（%）	4.23	3.57	3.20	3.34	3.23
财务费用／营业总收入（%）	5.63	6.20	5.82	5.69	5.55
财务费用／营业总收入_TTM（%）	5.76	5.72	5.46	5.69	5.61
资产减值损失／营业总收入（%）	0.00	0.00	--	7.88	0.05
资产减值损失／营业总收入_TTM（%）	8.62	8.05	--	7.88	0.19
归属母公司净利润（元）	517636785.02(元)	312319047.54(元)	187632460.06(元)	444400041.26(元)	490791967.41(元)
扣除非经常性损益后的净利润（元）	495539012.29(元)	307031736.21(元)	185720139.12(元)	353803445.14(元)	487952868.51(元)
息税前利润（元）	802371683.73(元)	501256159.42(元)	295875361.62(元)	809252568.47(元)	768852738.25(元)
息税折旧摊销前利润（元）	802371683.73(元)	662964995.46(元)	295875361.62(元)	1100559658.27(元)	768852738.25(元)
营业利润率（%）	36.04	32.40	31.11	20.63	29.38
成本费用利润率（%）	56.76	48.96	46.04	27.87	42.52
三、偿债能力	--	--	--	--	--
流动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
超速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产权比率（%）	62.60	60.60	65.35	74.97	71.53
归属母公司股东的权益／负债合计（%）	159.74	165.03	153.03	133.38	139.80
归属母公司股东的权益／带息债务（%）	212.54	216.54	183.79	175.64	161.99
有形净值债务率（%）	-315.57	-286.61	-320.21	-293.78	-243.95
有形净值／带息债务（%）	-42.16	-45.78	-37.51	-44.82	-47.50
有形净值／净债务（%）	--	--	--	--	--
息税折旧摊销前利润／负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
利息保障倍数（倍）	7.42	6.24	6.35	4.61	6.30
长期负债与营运资金比率	0.01	--	--	--	--
现金流动负债比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、成长能力	--	--	--	--	--
基本每股收益同比增长（%）	7.14(元)	0.00(元)	10.00(元)	-23.53(元)	-3.45(元)
稀释每股收益同比增长（%）	7.14(元)	0.00(元)	10.00(元)	-23.53(元)	-3.45(元)
营业收入同比增长（%）	-12.56	-8.65	21.88	14.21	20.81
营业利润同比增长（%）	7.26	0.07	16.33	-15.48	4.43
利润总额同比增长（%）	7.32	0.12	16.49	-15.42	2.59
净利润同比增长（%）	5.49	-0.82	12.36	-22.94	1.66
归属母公司股东的净利润同比增长（%）	5.47	-0.83	12.30	-22.81	1.61
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长（%）	1.55	-1.03	12.22	-30.62	14.07
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅（%）	19.35	26.74	35.03	26.31	21.79
经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	112.16	187.52	101.47	-27.76	-32.99
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	116.61(元)	187.96(元)	101.80(元)	-27.65(元)	-32.91(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长（%）	2.79	-4.71	8.03	-25.41	-4.06
净资产同比增长（%）	2.61	4.07	3.95	3.48	5.92
总资产同比增长（%）	-2.76	-4.99	-1.16	2.47	1.49
每股净资产相对年初增长率（%）	5.54(元)	2.08(元)	3.25(元)	3.64(元)	4.44(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率（%）	3.40	2.08	3.26	3.48	4.28
资产总计相对年初增长率（%）	-3.93	-6.32	-2.43	2.47	1.24
可持续增长率（%）	8.28	5.00	3.01	4.19	8.13
五、营运能力	--	--	--	--	--
营业周期（天/次）	140.00	125.00	102.00	86.00	87.00
存货周转率（次）	3.31	2.61	1.64	9.23	7.35
存货周转天数（天/次）	81.49	68.95	54.80	39.02	36.72
应收帐款周转率（次）	4.54	3.20	1.88	7.52	5.34
应收帐款周转天数（天/次）	59.50	56.23	47.92	47.85	50.59
应付帐款周转率（次）	3.08	2.76	--	5.41	--
应付帐款周转天数（天/次）	87.56	65.21	--	66.60	--
流动资产周转率（次）	1.01	0.74	0.42	1.79	1.43
固定资产周转率（次）	3.41	2.31	1.40	5.12	3.63
股东权益周转率（次）	0.30	0.21	0.13	0.50	0.36
总资产周转率（次）	0.18	0.12	0.07	0.29	0.21
六、现金状况	--	--	--	--	--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入（%）	107.39	108.36	107.33	112.76	104.87
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM（%）	115.27	117.40	111.69	112.76	99.36
经营活动产生的现金流量净额/营业收入（%）	47.00	48.44	26.66	19.62	19.37
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM（%）	38.65	34.33	22.09	19.62	20.35
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益（%）	136.26	152.10	86.69	119.33	67.13
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM（%）	202.42	197.72	130.72	119.33	84.12
资本支出/折旧和摊销	--	0.00	--	0.00	--
现金及现金等价物净增加额（元）	-105922780.71(元)	-310370827.93(元)	-97335157.88(元)	261697363.16(元)	107744492.56(元)
经营活动产生的现金流量净额（元）	903165869.92(元)	627974688.40(元)	213480093.95(元)	602409237.57(元)	425708981.73(元)
销售商品提供劳务收到的现金（元）	2063476332.69(元)	1404863389.73(元)	859559667.48(元)	3462302098.76(元)	2304683524.30(元)
自由现金流量（元）	110302564.07(元)	408306360.80(元)	-64029443.33(元)	606201773.42(元)	561354202.81(元)
净利润现金含量（%）	175.21	201.99	114.18	136.69	87.12
营业收入现金含量（%）	107.39	108.36	107.33	112.76	104.87
总资产现金回收率（%）	8.45	5.95	1.98	5.60	3.98
七、分红能力	--	--	--	--	--
每股现金及现金等价物余额（元/股）	0.43(元)	0.30(元)	0.42(元)	0.48(元)	0.39(元)
每股股利（元/股）	--	--	--	0.11(元)	--
股利保障倍数（倍）	--	--	--	2.34	--
现金股利保障倍数（倍）	--	--	--	3.17	--
股利支付率（%）	--	--	--	42.77	--
留存盈余比率（%）	100.00	100.00	100.00	57.23	100.00
八、资本结构	--	--	--	--	--
资产负债率（%）	38.47	37.70	39.48	42.81	41.65
流动资产／总资产（%）	16.91	14.19	16.99	18.69	15.56
非流动资产／总资产（%）	83.09	85.81	83.01	81.31	84.44
固定资产比率（%）	5.28	5.36	5.38	5.27	5.45
无形资产比率（%）	66.99	68.52	66.17	65.23	66.55
长期借款/总资产（%）	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12
应付债券/总资产（%）	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06
归属母公司股东的权益／全部投入资本（%）	68.00	68.41	64.76	63.72	61.83
带息债务／全部投入资本（%）	32.00	31.59	35.24	36.28	38.17
流动负债／负债合计（%）	42.99	44.67	45.16	50.81	48.92
非流动负债／负债合计（%）	57.01	55.33	54.84	49.19	51.08
股东权益比率（%）	61.53	62.30	60.52	57.19	58.35
权益乘数（%）	1.63	1.61	1.65	1.75	1.71
营运资金（元）	38529392.70(元)	-270842372.21(元)	-89113612.00(元)	-333199814.25(元)	-519114203.01(元)
长期负债/股东权益合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期资产适合率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、收益质量	--	--	--	--	--
经营活动净收益／利润总额（%）	95.48	98.10	98.79	79.67	98.04
经营活动净收益／利润总额_TTM（%）	78.34	80.71	81.19	79.67	96.94
对联营合营公司投资收益/利润总额（%）	-0.12	-0.20	-0.17	-0.35	-0.16
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM（%）	-0.30	-0.37	-0.40	-0.35	-0.15
价值变动净收益／利润总额（%）	2.87	0.14	0.00	17.02	-0.61
价值变动净收益／利润总额_TTM（%）	19.34	16.97	16.01	17.02	1.42
营业外收支净额／利润总额（%）	0.25	0.18	0.07	0.03	0.18
营业外收支净额／利润总额_TTM（%）	0.11	0.07	0.08	0.03	-1.47
所得税／利润总额（%）	25.75	26.13	25.00	30.45	24.46
扣除非经常损益后的净利润／净利润（%）	96.13	98.76	99.33	80.28	99.86
十、杜邦分析	--	--	--	--	--
权益乘数_杜邦分析（%）	1.69	1.68	1.70	1.76	1.74
归属母公司股东的净利润／净利润（%）	100.42	100.46	100.35	100.84	100.44
净利润／营业总收入（%）	26.83	23.98	23.35	14.35	22.24
净利润／利润总额（%）	74.25	73.87	75.00	69.55	75.54
利润总额／息税前利润（%）	86.52	83.96	84.26	78.30	84.13
息税前利润／营业总收入（%）	41.76	38.66	36.95	26.36	34.99
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