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劲拓股份(300400)杜邦分析图
劲拓股份(300400)杜邦分析    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.08(元)0.02(元)-0.04(元)0.38(元)0.30(元)
稀释每股收益(元/股)0.08(元)0.02(元)-0.04(元)0.38(元)0.30(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.08(元)0.02(元)-0.04(元)0.37(元)0.30(元)
每股收益_TTM(元/股)0.15(元)0.18(元)0.25(元)0.37(元)0.42(元)
每股净资产(元/股)2.21(元)2.18(元)2.31(元)2.47(元)2.38(元)
每股营业总收入(元/股)1.55(元)0.90(元)0.25(元)2.43(元)1.91(元)
每股营业收入(元/股)1.55(元)0.90(元)0.25(元)2.43(元)1.91(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.07(元)1.99(元)2.12(元)2.43(元)2.47(元)
每股营业利润(元/股)0.09(元)0.03(元)-0.04(元)0.43(元)0.36(元)
每股息税前利润(元/股)0.09(元)0.03(元)-0.04(元)0.43(元)0.35(元)
每股资本公积金(元/股)0.29(元)0.29(元)0.27(元)0.25(元)0.23(元)
每股盈余公积(元/股)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.15(元)
每股公积金(元/股)0.47(元)0.47(元)0.45(元)0.43(元)0.38(元)
每股未分配利润(元/股)1.21(元)1.16(元)1.10(元)1.14(元)1.10(元)
每股留存收益(元/股)1.39(元)1.34(元)1.28(元)1.32(元)1.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.04(元)-0.04(元)0.01(元)0.50(元)0.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.27(元)0.27(元)0.45(元)0.50(元)0.25(元)
每股现金流量净额(元/股)0.09(元)0.15(元)-0.06(元)-0.52(元)-0.47(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.03(元)---0.52(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.32(元)0.50(元)0.24(元)-1.07(元)-0.04(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.44(元)0.50(元)0.24(元)-0.98(元)0.05(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.220.89-1.7316.5913.53
净资产收益率_加权,公布值(%)3.220.86-1.7316.5913.69
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.400.95-1.7915.1112.53
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.20-0.11-2.5214.0311.59
净资产收益率_扣除,加权(%)---0.10--15.40--
净资产收益率_TTM(%)6.427.8010.4416.5918.96
总资产报酬率(%)2.260.70-0.9512.5010.27
总资产报酬率_TTM(%)4.135.367.3912.5014.15
总资产净利率(%)1.790.52-1.0911.008.84
总资产净利率_TTM(%)3.594.866.799.7411.06
投入资本回报率(%)2.940.85-1.5916.1413.08
销售净利率(%)4.582.21-16.5415.4815.72
销售净利率_TTM(%)7.089.1511.8215.4817.04
销售毛利率(%)37.1938.1239.3538.3838.49
销售毛利率_TTM(%)37.3838.4738.2638.3839.24
销售成本率(%)62.8161.8860.6561.6261.51
销售期间费用率(%)23.1125.9243.4818.9817.35
销售期间费用率_TTM(%)23.5823.9821.4218.9817.34
净利润/营业总收入(%)4.582.21-16.5415.4815.72
净利润/营业总收入_TTM(%)7.089.1511.8215.4817.04
营业利润/营业总收入(%)5.632.91-14.9517.8918.65
营业利润/营业总收入_TTM(%)8.0010.5014.0817.8919.58
息税前利润/营业总收入(%)5.762.96-14.3017.5918.27
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.9010.2213.1217.5919.41
营业总成本/营业总收入(%)98.79103.00126.9187.4585.75
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.5295.7392.1587.4584.59
销售费用/营业总收入(%)12.7613.4620.2711.4010.44
销售费用/营业总收入_TTM(%)13.3013.1612.6111.4010.80
管理费用/营业总收入(%)10.2012.2722.468.007.28
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.3110.969.698.006.70
财务费用/营业总收入(%)0.160.190.75-0.42-0.37
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.03-0.14-0.88-0.42-0.16
资产减值损失/营业总收入(%)1.802.022.681.311.69
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.330.481.541.311.57
归属母公司净利润(元)18385259.51(元)5030963.75(元)-10072044.25(元)90978322.89(元)72697693.35(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)11905295.92(元)-584343.02(元)-14217576.69(元)84474251.81(元)67218116.84(元)
息税前利润(元)21825770.25(元)6504445.98(元)-8706189.73(元)103920877.45(元)84877138.27(元)
息税折旧摊销前利润(元)21825770.25(元)15582472.51(元)-8706189.73(元)111181195.51(元)84877138.27(元)
营业利润率(%)5.632.91-14.9517.8918.65
成本费用利润率(%)6.523.27-14.4522.1323.63
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)83.2870.9060.0355.7459.90
归属母公司股东的权益/负债合计(%)120.08141.04166.59179.42166.95
归属母公司股东的权益/带息债务(%)257.54730.94212.211018.63279.15
有形净值债务率(%)88.2175.0963.1758.5262.84
有形净值/带息债务(%)243.14690.19201.64970.14266.11
有形净值/净债务(%)416.76--241.45210135.38411.50
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.000.040.00
利息保障倍数(倍)36.9133.62-19.17----
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-73.33(元)-90.91(元)-150.00(元)15.15(元)42.86(元)
稀释每股收益同比增长(%)-73.33(元)-90.91(元)-150.00(元)15.15(元)42.86(元)
营业收入同比增长(%)-18.41-32.43-54.2023.6836.66
营业利润同比增长(%)-75.36-89.54-138.5713.6640.38
利润总额同比增长(%)-75.48-89.68-138.8315.1743.76
净利润同比增长(%)-76.24-90.64-150.1813.2242.80
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-74.71-90.29-150.2913.2542.18
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-82.29-101.23-176.428.8237.43
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)30.62----26.48--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-118.86-122.08-77.2185.38-8.92
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-118.79(元)-122.02(元)-77.33(元)82.84(元)-10.24(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-72.84-89.85-146.31-6.9514.12
净资产同比增长(%)-6.88-4.328.5821.7024.59
总资产同比增长(%)7.222.9216.4029.6130.72
每股净资产相对年初增长率(%)-10.58(元)-12.09(元)-6.73(元)20.01(元)15.57(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-10.30-11.81-6.4121.7017.24
资产总计相对年初增长率(%)6.04-2.66-3.8329.6128.18
可持续增长率(%)2.880.81--18.4814.76
五、营运能力----------
营业周期(天/次)377.00413.00691.00274.00290.00
存货周转率(次)1.250.720.222.421.75
存货周转天数(天/次)215.66249.79416.47148.48154.53
应收帐款周转率(次)1.671.100.332.861.99
应收帐款周转天数(天/次)161.92164.16275.06125.95135.94
应付帐款周转率(次)1.600.94--3.17--
应付帐款周转天数(天/次)168.80192.51--113.74--
流动资产周转率(次)0.620.380.101.030.78
固定资产周转率(次)1.280.730.213.419.80
股东权益周转率(次)0.660.390.101.080.86
总资产周转率(次)0.390.240.070.710.56
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)93.16106.54194.30101.7289.21
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.79113.74110.99101.7290.37
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-2.31-4.585.8720.6610.02
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)13.2213.6921.2020.6610.18
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-191.93----164.6570.30
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)532.39320.88269.98164.6566.03
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)20903755.20(元)36256408.58(元)-14286340.01(元)-126778124.32(元)-115464367.01(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-8774025.82(元)-10060636.62(元)3575709.52(元)122104664.45(元)46527564.52(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)353092752.33(元)233898178.17(元)118308559.12(元)601044799.82(元)414443096.91(元)
自由现金流量(元)-300672803.40(元)-168222923.04(元)-152516816.39(元)-614489162.32(元)-372830866.67(元)
净利润现金含量(%)-50.55-207.32--133.5163.70
营业收入现金含量(%)93.16106.54194.30101.7289.21
总资产现金回收率(%)-0.91-1.090.3914.685.63
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.29(元)0.35(元)0.15(元)0.21(元)0.25(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00--100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)45.1941.2037.4735.7537.42
流动资产/总资产(%)62.5061.1162.6764.3269.05
非流动资产/总资产(%)37.5038.8937.3335.6830.95
固定资产比率(%)29.7132.7132.6531.805.06
无形资产比率(%)1.461.621.661.631.52
长期借款/总资产(%)0.050.020.020.020.02
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)72.0387.9767.9791.0673.63
带息债务/全部投入资本(%)27.9712.0332.038.9426.37
流动负债/负债合计(%)85.3190.4089.2689.0889.18
非流动负债/负债合计(%)14.699.6010.7410.9210.82
股东权益比率(%)54.8158.8062.5364.2562.58
权益乘数(%)1.821.701.601.561.60
营运资金(元)238487602.68(元)218132627.79(元)263893658.92(元)304885930.00(元)331299304.59(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)21.53-104.23--70.3476.43
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)31.3240.9756.0770.3478.76
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)13.4941.93--1.600.72
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)9.808.553.991.600.53
营业外收支净额/利润总额(%)-0.53-1.35---0.30-0.06
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.93-0.79-0.51-0.30-0.05
所得税/利润总额(%)18.2623.11--13.2415.64
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)68.59-12.04--92.3692.02
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.691.641.581.521.54
归属母公司股东的净利润/净利润(%)105.92103.67100.0099.4799.53
净利润/营业总收入(%)4.582.21-16.5415.4815.72
净利润/利润总额(%)81.7476.89--86.7684.36
利润总额/息税前利润(%)97.2997.03--101.44102.02
息税前利润/营业总收入(%)5.762.96-14.3017.5918.27
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