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巨化股份(600160)杜邦分析图
巨化股份(600160)杜邦分析    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.32(元)0.26(元)0.14(元)0.78(元)0.60(元)
稀释每股收益(元/股)0.32(元)0.26(元)0.14(元)0.78(元)0.60(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.32(元)0.26(元)0.13(元)0.78(元)0.60(元)
每股收益_TTM(元/股)0.50(元)0.65(元)0.76(元)0.78(元)0.64(元)
每股净资产(元/股)4.73(元)4.68(元)4.72(元)4.58(元)4.48(元)
每股营业总收入(元/股)4.12(元)2.76(元)1.37(元)5.70(元)4.36(元)
每股营业收入(元/股)4.12(元)2.76(元)1.37(元)5.70(元)4.36(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.45(元)5.51(元)5.62(元)5.70(元)5.74(元)
每股营业利润(元/股)0.39(元)0.32(元)0.17(元)0.97(元)0.75(元)
每股息税前利润(元/股)0.38(元)0.31(元)0.17(元)0.95(元)0.74(元)
每股资本公积金(元/股)1.66(元)1.66(元)1.66(元)1.66(元)1.71(元)
每股盈余公积(元/股)0.23(元)0.23(元)0.23(元)0.23(元)0.20(元)
每股公积金(元/股)1.88(元)1.88(元)1.88(元)1.88(元)1.91(元)
每股未分配利润(元/股)1.85(元)1.78(元)1.81(元)1.68(元)1.54(元)
每股留存收益(元/股)2.08(元)2.01(元)2.04(元)1.90(元)1.74(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.46(元)0.28(元)0.20(元)1.16(元)0.83(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.79(元)0.94(元)1.11(元)1.16(元)0.85(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.13(元)-0.15(元)-0.17(元)0.19(元)0.35(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.04(元)--0.19(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.17(元)0.15(元)-0.10(元)0.57(元)0.66(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.16(元)0.13(元)-0.12(元)0.53(元)0.74(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.975.552.9018.3014.24
净资产收益率_加权,公布值(%)6.965.512.9018.0814.29
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.865.492.8617.1013.46
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.214.141.6915.7612.17
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.15--16.82--
净资产收益率_TTM(%)10.8214.1116.4318.3015.10
总资产报酬率(%)6.755.573.0618.3813.83
总资产报酬率_TTM(%)10.3313.8316.1318.3815.09
总资产净利率(%)5.874.662.4215.4711.48
总资产净利率_TTM(%)9.0111.6713.5214.3011.00
投入资本回报率(%)6.785.573.0118.1413.69
销售净利率(%)8.059.539.9513.9413.93
销售净利率_TTM(%)9.4912.1113.8113.9411.25
销售毛利率(%)17.2219.4318.6924.6224.98
销售毛利率_TTM(%)18.6421.4122.8024.6224.05
销售成本率(%)82.7880.5781.3175.3875.02
销售期间费用率(%)6.386.866.575.105.44
销售期间费用率_TTM(%)5.725.615.065.105.16
净利润/营业总收入(%)8.059.539.9513.9413.93
净利润/营业总收入_TTM(%)9.4912.1113.8113.9411.25
营业利润/营业总收入(%)9.5211.4612.0817.0217.14
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.2414.5816.7717.0214.28
息税前利润/营业总收入(%)9.2611.3812.5916.6616.88
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.7114.1616.2216.6614.00
营业总成本/营业总收入(%)92.9691.6193.0184.6484.51
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.0387.7086.0684.6487.50
销售费用/营业总收入(%)3.233.422.802.723.18
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.742.842.602.722.76
管理费用/营业总收入(%)3.533.653.322.622.55
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.282.972.742.622.58
财务费用/营业总收入(%)-0.38-0.220.45-0.24-0.30
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.30-0.20-0.28-0.24-0.17
资产减值损失/营业总收入(%)0.240.270.930.210.10
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.310.230.330.211.97
归属母公司净利润(元)890771275.18(元)705424131.90(元)370086312.43(元)2152555375.44(元)1653050730.67(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)676480712.33(元)531911679.64(元)218689731.17(元)1983254378.96(元)1494671366.33(元)
息税前利润(元)1047184120.14(元)862908016.82(元)474572606.68(元)2608927273.89(元)2021705450.55(元)
息税折旧摊销前利润(元)1047184120.14(元)1190552272.87(元)474572606.68(元)3240529168.36(元)2021705450.55(元)
营业利润率(%)9.5211.4612.0817.0217.14
成本费用利润率(%)10.8113.1813.8120.8021.35
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)18.9319.8319.2718.9328.66
归属母公司股东的权益/负债合计(%)528.22504.32518.92528.39348.92
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2520.774222.59751.273385.11463.53
有形净值债务率(%)20.3421.3620.6420.3230.59
有形净值/带息债务(%)2346.103919.66701.593153.40434.22
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----27.83----
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-46.45(元)-33.76(元)-12.90(元)136.36(元)104.76(元)
稀释每股收益同比增长(%)-46.45(元)-33.76(元)-12.90(元)136.36(元)104.76(元)
营业收入同比增长(%)-5.80-6.50-5.7313.4219.47
营业利润同比增长(%)-47.73-34.56-14.40119.88102.20
利润总额同比增长(%)-47.17-34.22-13.93120.15102.64
净利润同比增长(%)-45.59-32.69-12.20138.03105.12
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-46.32-33.75-12.78136.97104.66
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-54.74-44.35-48.36123.2890.05
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)214.70204.28-288.2883.45180.76
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-44.91-44.48-21.70238.03153.81
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-44.92(元)-44.48(元)-39.78(元)160.01(元)95.24(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-49.22-39.70-24.20105.9981.98
净资产同比增长(%)5.709.8815.0615.0412.46
总资产同比增长(%)-2.157.5412.0216.3020.65
每股净资产相对年初增长率(%)3.18(元)2.02(元)2.98(元)-11.50(元)-13.62(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.182.032.9815.0412.30
资产总计相对年初增长率(%)3.242.863.2616.3022.71
可持续增长率(%)7.245.742.9816.1415.25
五、营运能力----------
营业周期(天/次)42.0043.0043.0038.0039.00
存货周转率(次)8.475.482.8711.969.71
存货周转天数(天/次)31.8832.8631.3230.0927.82
应收帐款周转率(次)26.4817.697.1241.0322.67
应收帐款周转天数(天/次)10.2010.1812.648.7811.91
应付帐款周转率(次)8.925.48--14.22--
应付帐款周转天数(天/次)30.2832.84--25.32--
流动资产周转率(次)1.501.000.482.281.60
固定资产周转率(次)2.241.530.763.092.41
股东权益周转率(次)0.880.600.301.331.03
总资产周转率(次)0.730.490.241.100.82
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)113.00108.10106.59116.20112.18
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)116.98113.86114.61116.20106.93
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)11.1510.0914.5620.3819.01
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.4517.0419.6920.3814.75
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)158.35120.26208.44132.66122.79
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)161.16138.53141.23132.66117.93
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-367447111.56(元)-422276808.95(元)-455878536.25(元)519484438.74(元)950556368.40(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1261203270.05(元)764432947.78(元)549093135.53(元)3189976355.72(元)2276963845.27(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)12780838313.88(元)8193991262.45(元)4018631364.08(元)18192094941.86(元)13433506864.55(元)
自由现金流量(元)-9599842975.91(元)-7377524931.34(元)-6402704049.99(元)-9022099650.87(元)-5099374223.70(元)
净利润现金含量(%)138.44105.86146.33146.13136.52
营业收入现金含量(%)113.00108.10106.59116.20112.18
总资产现金回收率(%)8.134.943.5422.4715.58
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.70(元)0.68(元)0.67(元)0.83(元)0.99(元)
每股股利(元/股)------0.15(元)--
股利保障倍数(倍)------5.23--
现金股利保障倍数(倍)------7.75--
股利支付率(%)------19.13--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0080.87100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)15.6016.2115.8415.6021.86
流动资产/总资产(%)47.3448.5651.2549.6654.67
非流动资产/总资产(%)52.6651.4448.7550.3445.33
固定资产比率(%)31.9130.9130.9933.0730.22
无形资产比率(%)4.754.814.444.613.92
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)96.1897.6988.2597.1382.25
带息债务/全部投入资本(%)3.822.3111.752.8717.75
流动负债/负债合计(%)86.7088.6488.4389.4594.25
非流动负债/负债合计(%)13.3011.3611.5710.555.75
股东权益比率(%)84.4083.7984.1684.4078.14
权益乘数(%)1.181.191.191.181.28
营运资金(元)5329573326.27(元)5368868866.02(元)5871576423.78(元)5451153794.57(元)5488652527.01(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)73.0572.7957.5891.7590.14
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)81.4385.8884.4691.7588.26
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)2.132.091.11-0.010.44
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.850.22-0.20-0.010.46
价值变动净收益/利润总额(%)6.495.314.927.928.39
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)6.436.198.967.929.73
营业外收支净额/利润总额(%)1.270.500.43-1.650.21
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-2.06-1.78-1.60-1.65-0.75
所得税/利润总额(%)16.4417.3017.9816.7018.93
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)74.2673.6658.2890.8589.61
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.211.221.211.211.26
归属母公司股东的净利润/净利润(%)97.7897.6998.6298.6199.11
净利润/营业总收入(%)8.059.539.9513.9413.93
净利润/利润总额(%)83.5682.7082.0283.3081.07
利润总额/息税前利润(%)104.11101.1996.41100.45101.76
息税前利润/营业总收入(%)9.2611.3812.5916.6616.88
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