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海大集团(002311)现金状况图
海大集团(002311)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.90(元)0.43(元)0.08(元)0.90(元)0.82(元)
稀释每股收益(元/股)0.90(元)0.43(元)0.08(元)0.90(元)0.81(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.89(元)0.43(元)0.08(元)0.91(元)0.80(元)
每股收益_TTM(元/股)1.00(元)0.96(元)0.92(元)0.91(元)0.84(元)
每股净资产(元/股)5.61(元)5.12(元)5.00(元)4.90(元)4.77(元)
每股营业总收入(元/股)22.46(元)13.32(元)5.61(元)26.66(元)19.49(元)
每股营业收入(元/股)22.46(元)13.32(元)5.61(元)26.66(元)19.49(元)
每股营业收入_TTM(元/股)29.63(元)28.81(元)27.68(元)26.66(元)23.32(元)
每股营业利润(元/股)1.14(元)0.55(元)0.10(元)1.12(元)1.01(元)
每股息税前利润(元/股)1.25(元)0.61(元)0.12(元)1.22(元)1.11(元)
每股资本公积金(元/股)1.33(元)1.32(元)1.30(元)1.27(元)1.26(元)
每股盈余公积(元/股)0.33(元)0.33(元)0.33(元)0.33(元)0.24(元)
每股公积金(元/股)1.66(元)1.65(元)1.63(元)1.60(元)1.50(元)
每股未分配利润(元/股)3.05(元)2.58(元)2.53(元)2.45(元)2.43(元)
每股留存收益(元/股)3.38(元)2.91(元)2.86(元)2.78(元)2.67(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.27(元)0.21(元)-0.43(元)0.66(元)-0.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.95(元)0.68(元)0.13(元)0.66(元)0.38(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.71(元)-0.24(元)-0.02(元)0.50(元)0.15(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.17(元)--0.50(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.69(元)0.90(元)0.41(元)-0.13(元)0.25(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.26(元)1.52(元)1.22(元)1.21(元)1.85(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)17.018.511.5620.2118.13
净资产收益率_加权,公布值(%)16.988.301.5720.2117.98
净资产收益率_摊薄,公布值(%)15.938.331.5518.5616.84
净资产收益率_扣除,摊薄(%)15.478.201.5218.0016.40
净资产收益率_扣除,加权(%)--8.07--19.61--
净资产收益率_TTM(%)19.0119.0818.6420.2118.96
总资产报酬率(%)11.085.201.0312.6011.34
总资产报酬率_TTM(%)12.3811.4111.1012.6011.97
总资产净利率(%)8.433.850.679.728.46
总资产净利率_TTM(%)9.197.957.808.557.69
投入资本回报率(%)13.016.151.2115.2613.57
销售净利率(%)4.233.401.393.524.24
销售净利率_TTM(%)3.583.463.423.523.70
销售毛利率(%)11.9711.899.9810.7711.78
销售毛利率_TTM(%)11.0110.9810.7510.7711.66
销售成本率(%)88.0388.1190.0289.2388.22
销售期间费用率(%)6.316.946.526.086.05
销售期间费用率_TTM(%)6.286.336.006.086.63
净利润/营业总收入(%)4.233.401.393.524.24
净利润/营业总收入_TTM(%)3.583.463.423.523.70
营业利润/营业总收入(%)5.094.111.744.205.16
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.244.144.114.204.47
息税前利润/营业总收入(%)5.564.592.134.565.69
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.714.664.644.565.02
营业总成本/营业总收入(%)95.4096.1897.7496.3395.37
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.2596.3496.2796.3396.09
销售费用/营业总收入(%)3.493.873.223.273.30
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.423.423.183.273.55
管理费用/营业总收入(%)2.322.522.822.292.20
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.382.352.272.292.51
财务费用/营业总收入(%)0.500.550.480.520.55
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.480.550.540.520.57
资产减值损失/营业总收入(%)0.000.00--0.160.28
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.040.03--0.160.15
归属母公司净利润(元)1412473274.71(元)673919802.59(元)122489585.76(元)1437281732.28(元)1271059241.46(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1371802969.33(元)663223064.28(元)120051433.64(元)1394557560.67(元)1237598921.07(元)
息税前利润(元)1973615328.20(元)966246569.64(元)189207096.54(元)1923449547.38(元)1752900357.06(元)
息税折旧摊销前利润(元)1973615328.20(元)1290036174.75(元)189207096.54(元)2461566071.37(元)1752900357.06(元)
营业利润率(%)5.094.111.744.195.16
成本费用利润率(%)5.364.281.714.405.44
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)99.48138.30136.80118.02129.17
归属母公司股东的权益/负债合计(%)100.5372.3173.1084.7377.42
归属母公司股东的权益/带息债务(%)195.66139.51101.48165.94110.57
有形净值债务率(%)133.56191.71185.91159.09172.22
有形净值/带息债务(%)145.73100.6574.67123.1082.93
有形净值/净债务(%)184.31145.49102.89195.95108.48
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)11.138.884.4612.2310.26
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)9.76(元)13.16(元)14.29(元)15.38(元)12.33(元)
稀释每股收益同比增长(%)11.11(元)13.16(元)33.33(元)15.38(元)12.50(元)
营业收入同比增长(%)15.1819.1422.2529.4916.34
营业利润同比增长(%)13.6015.7723.7519.7212.07
利润总额同比增长(%)13.5415.1321.8019.1711.05
净利润同比增长(%)14.8314.8412.1020.9911.84
归属母公司股东的净利润同比增长(%)11.1312.2421.8119.0610.59
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)10.8414.9828.5519.9410.86
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)30.0534.9792.1025.8224.94
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)4306.2611.23-559.17109.5769.47
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)4305.65(元)11.25(元)-558.55(元)108.80(元)69.57(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-5.41-4.991.34-0.48-6.95
净资产同比增长(%)17.4818.1320.2119.6318.84
总资产同比增长(%)2.8720.5028.4131.9539.78
每股净资产相对年初增长率(%)14.47(元)4.47(元)2.09(元)19.18(元)16.05(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)14.454.462.1019.6316.55
资产总计相对年初增长率(%)5.1514.1410.6031.9534.88
可持续增长率(%)19.399.241.5915.3620.20
五、营运能力----------
营业周期(天/次)49.0060.0068.0047.0048.00
存货周转率(次)7.353.751.619.147.64
存货周转天数(天/次)36.7447.9855.7839.3735.34
应收帐款周转率(次)20.9114.497.0145.4220.70
应收帐款周转天数(天/次)12.9112.4312.857.9313.04
应付帐款周转率(次)18.8611.53--27.45--
应付帐款周转天数(天/次)14.3215.61--13.12--
流动资产周转率(次)3.942.100.895.213.59
固定资产周转率(次)7.064.421.9410.147.77
股东权益周转率(次)4.282.661.135.934.40
总资产周转率(次)1.991.130.492.761.99
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)99.51102.56107.13100.4997.04
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)102.02100.6399.55100.49101.78
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)5.641.56-7.652.46-0.15
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)6.592.350.482.461.63
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)122.4640.76-337.9866.88-3.34
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)175.6064.0612.8066.8841.73
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-1122742290.44(元)-383893949.01(元)-28332808.26(元)783892200.49(元)230742176.58(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)2001184630.69(元)328358268.89(元)-678764341.96(元)1035764006.33(元)-47576286.96(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)35340188435.06(元)21602498512.01(元)9507640897.86(元)42363896562.98(元)29922311111.64(元)
自由现金流量(元)445294559.39(元)563348795.93(元)-445255502.51(元)-3981618273.38(元)-3035905229.34(元)
净利润现金含量(%)133.2245.87-549.9769.80-3.64
营业收入现金含量(%)99.51102.56107.13100.4997.04
总资产现金回收率(%)11.231.77-3.716.79-0.31
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