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保变电气(600550)现金状况图
保变电气(600550)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.04(元)-0.04(元)-0.02(元)-0.49(元)-0.12(元)
稀释每股收益(元/股)-0.04(元)-0.04(元)-0.02(元)-0.49(元)-0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.04(元)-0.04(元)-0.02(元)-0.44(元)-0.11(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.37(元)-0.41(元)-0.43(元)-0.44(元)-0.09(元)
每股净资产(元/股)0.38(元)0.39(元)0.41(元)0.43(元)0.76(元)
每股营业总收入(元/股)1.19(元)0.69(元)0.30(元)1.73(元)1.23(元)
每股营业收入(元/股)1.19(元)0.69(元)0.30(元)1.73(元)1.23(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.68(元)1.56(元)1.74(元)1.73(元)2.21(元)
每股营业利润(元/股)-0.06(元)-0.06(元)-0.03(元)-0.46(元)-0.11(元)
每股息税前利润(元/股)0.03(元)0.00(元)0.00(元)-0.33(元)-0.02(元)
每股资本公积金(元/股)2.14(元)2.14(元)2.14(元)2.14(元)2.14(元)
每股盈余公积(元/股)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)2.32(元)2.32(元)2.32(元)2.32(元)2.32(元)
每股未分配利润(元/股)-2.94(元)-2.95(元)-2.93(元)-2.91(元)-2.57(元)
每股留存收益(元/股)-2.77(元)-2.77(元)-2.75(元)-2.73(元)-2.39(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.07(元)0.16(元)-0.10(元)0.26(元)0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.32(元)0.48(元)0.14(元)0.26(元)0.14(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.36(元)-0.17(元)-0.33(元)-0.05(元)-0.21(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.06(元)---0.05(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.15(元)0.03(元)0.13(元)-0.39(元)-0.30(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.67(元)-0.25(元)0.01(元)-1.20(元)-1.02(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-9.55-10.25-5.19-126.94-20.82
净资产收益率_加权,公布值(%)-9.55-10.25-5.19-148.17-20.82
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-10.09-10.74-5.30-103.67-14.12
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-19.75-16.98-6.22-122.52-15.05
净资产收益率_扣除,加权(%)---16.20---175.10--
净资产收益率_TTM(%)-92.32-101.37-103.36-126.94-18.38
总资产报酬率(%)0.700.050.01-7.47-0.35
总资产报酬率_TTM(%)-7.68-8.38-8.66-7.470.68
总资产净利率(%)-1.10-1.16-0.62-10.26-2.45
总资产净利率_TTM(%)-10.78-11.51-12.29-11.54-2.42
投入资本回报率(%)1.550.090.02-12.57-0.58
销售净利率(%)-3.48-6.42-7.85-26.36-9.13
销售净利率_TTM(%)-22.88-27.14-25.63-26.36-4.66
销售毛利率(%)16.0213.4019.6012.0915.10
销售毛利率_TTM(%)12.6510.9812.1312.0918.63
销售成本率(%)83.9886.6080.4087.9184.90
销售期间费用率(%)16.6418.3122.2618.1718.26
销售期间费用率_TTM(%)17.0218.4117.8418.1714.24
净利润/营业总收入(%)-3.48-6.42-7.85-26.36-9.13
净利润/营业总收入_TTM(%)-22.88-27.14-25.63-26.36-4.66
营业利润/营业总收入(%)-4.93-9.22-8.91-26.38-9.11
营业利润/营业总收入_TTM(%)-23.94-28.35-25.81-26.38-4.79
息税前利润/营业总收入(%)2.230.260.13-19.18-1.31
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-17.18-20.47-18.89-19.181.42
营业总成本/营业总收入(%)106.21109.51108.34125.80108.78
营业总成本/营业总收入_TTM(%)124.48128.00125.24125.80105.11
销售费用/营业总收入(%)4.765.185.874.124.16
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.544.864.184.123.35
管理费用/营业总收入(%)6.856.838.556.906.56
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.127.096.986.905.02
财务费用/营业总收入(%)5.036.307.857.147.54
财务费用/营业总收入_TTM(%)5.366.476.687.145.87
资产减值损失/营业总收入(%)3.671.71--15.001.06
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)17.2416.50--15.005.53
归属母公司净利润(元)-71420427.37(元)-77131571.85(元)-40028326.90(元)-816508326.90(元)-197810202.40(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-139731924.02(元)-121936290.98(元)-46938066.47(元)-964893751.34(元)-210843413.77(元)
息税前利润(元)48590856.52(元)3350757.39(元)736895.70(元)-611089877.45(元)-29682810.90(元)
息税折旧摊销前利润(元)48590856.52(元)104681576.39(元)736895.70(元)-404764194.56(元)-29682810.90(元)
营业利润率(%)-4.93-9.22-8.91-26.38-9.11
成本费用利润率(%)-2.79-5.65-7.51-24.79-8.58
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)804.06821.76759.10800.49445.70
归属母公司股东的权益/负债合计(%)12.4412.1713.1712.4922.44
归属母公司股东的权益/带息债务(%)21.5319.9614.5318.6424.90
有形净值债务率(%)2812.483084.852388.272450.33720.17
有形净值/带息债务(%)6.165.324.626.0915.41
有形净值/净债务(%)7.907.755.519.3119.29
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)0.440.040.02-2.69-0.17
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)66.67(元)55.56(元)50.00(元)-1026.42(元)-400.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)66.67(元)55.56(元)50.00(元)-1026.42(元)-400.00(元)
营业收入同比增长(%)-3.95-19.401.67-27.04-11.38
营业利润同比增长(%)48.0316.8524.60-1910.39-698.27
利润总额同比增长(%)69.5945.6432.83-1225.16-467.27
净利润同比增长(%)63.3741.5632.46-1272.89-482.62
归属母公司股东的净利润同比增长(%)63.8940.8932.58-1109.05-442.80
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)33.7310.4723.12-596.67-58.36
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)28.7315.3566.10-21.6375.43
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)544.74388.38-705.3544.14-77.94
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)545.37(元)340.15(元)-604.35(元)20.12(元)-81.63(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)28.5069.9760.89-739.22-214.87
净资产同比增长(%)-49.5196.8472.3757.86198.43
总资产同比增长(%)-16.20-19.23-25.33-19.94-21.44
每股净资产相对年初增长率(%)-10.17(元)-8.83(元)-4.16(元)31.55(元)134.05(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-10.16-8.83-4.1457.86180.86
资产总计相对年初增长率(%)-9.66-6.60-8.42-19.94-13.69
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)388.00439.00521.00396.00470.00
存货周转率(次)1.701.040.412.311.34
存货周转天数(天/次)158.88172.94220.64156.17202.22
应收帐款周转率(次)1.180.670.301.501.01
应收帐款周转天数(天/次)229.24266.86300.70240.59268.18
应付帐款周转率(次)1.380.86--1.87--
应付帐款周转天数(天/次)195.64209.91--192.96--
流动资产周转率(次)0.470.270.120.570.40
固定资产周转率(次)1.590.920.402.241.62
股东权益周转率(次)2.921.680.714.952.39
总资产周转率(次)0.320.180.080.390.27
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)141.52162.32116.59108.24114.06
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)127.41138.77101.91108.2496.45
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)5.8823.04-34.9215.250.88
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)19.1930.518.2015.256.55
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-670625057.04(元)-316349552.07(元)-600591145.11(元)-95618516.94(元)-395159556.72(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)128291333.19(元)291974174.86(元)-192255293.16(元)485963414.61(元)19898104.26(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3088290230.96(元)2056579471.45(元)641954562.32(元)3449312739.49(元)2591441510.16(元)
自由现金流量(元)45400791.26(元)30102468.86(元)-17435171.89(元)-1008963879.84(元)-827286154.81(元)
净利润现金含量(%)----------
营业收入现金含量(%)141.52162.32116.59108.24114.06
总资产现金回收率(%)1.854.15-2.765.940.23
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