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综艺股份(600770)现金状况图
综艺股份(600770)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.01(元)0.01(元)0.02(元)0.04(元)0.07(元)
稀释每股收益(元/股)0.01(元)0.01(元)0.02(元)0.04(元)0.07(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.01(元)0.01(元)0.02(元)0.04(元)0.07(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.01(元)0.00(元)0.06(元)0.04(元)0.07(元)
每股净资产(元/股)2.67(元)2.66(元)2.62(元)2.66(元)2.74(元)
每股营业总收入(元/股)0.28(元)0.19(元)0.09(元)0.36(元)0.28(元)
每股营业收入(元/股)0.28(元)0.19(元)0.09(元)0.36(元)0.28(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.36(元)0.36(元)0.35(元)0.36(元)0.43(元)
每股营业利润(元/股)0.04(元)0.04(元)0.05(元)0.04(元)0.06(元)
每股息税前利润(元/股)0.05(元)0.04(元)0.05(元)0.06(元)0.08(元)
每股资本公积金(元/股)1.71(元)1.71(元)1.71(元)1.71(元)1.71(元)
每股盈余公积(元/股)0.05(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)
每股公积金(元/股)1.76(元)1.76(元)1.76(元)1.76(元)1.76(元)
每股未分配利润(元/股)0.01(元)0.01(元)0.02(元)-0.02(元)0.00(元)
每股留存收益(元/股)0.06(元)0.06(元)0.07(元)0.03(元)0.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.03(元)0.04(元)0.01(元)0.05(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.07(元)0.09(元)0.06(元)0.05(元)0.16(元)
每股现金流量净额(元/股)0.05(元)0.16(元)0.03(元)-0.31(元)-0.32(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.05(元)---0.31(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.02(元)0.19(元)-0.02(元)0.00(元)0.03(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.06(元)0.22(元)0.02(元)-0.11(元)-0.07(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.470.360.671.542.41
净资产收益率_加权,公布值(%)0.470.360.671.542.41
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.460.360.671.552.39
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.050.550.22-3.04-0.17
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.55---3.01--
净资产收益率_TTM(%)-0.44-0.132.141.542.66
总资产报酬率(%)1.180.971.201.171.54
总资产报酬率_TTM(%)0.670.792.131.172.77
总资产净利率(%)0.510.610.700.501.20
总资产净利率_TTM(%)-0.260.151.200.531.79
投入资本回报率(%)0.921.051.110.882.08
销售净利率(%)8.3214.3735.126.5520.52
销售净利率_TTM(%)-3.251.8715.546.5519.25
销售毛利率(%)28.2029.3922.3323.7523.15
销售毛利率_TTM(%)27.7027.0523.4223.7525.69
销售成本率(%)71.8070.6177.6776.2576.85
销售期间费用率(%)33.7335.6046.3138.9039.60
销售期间费用率_TTM(%)34.3035.3741.6938.9040.58
净利润/营业总收入(%)8.3214.3735.126.5520.52
净利润/营业总收入_TTM(%)-3.251.8715.546.5519.25
营业利润/营业总收入(%)15.0018.7253.3910.3322.24
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.446.2623.9810.3319.84
息税前利润/营业总收入(%)19.1422.9359.7515.2726.32
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.479.8627.4415.2730.99
营业总成本/营业总收入(%)112.87113.41130.40157.53119.82
营业总成本/营业总收入_TTM(%)152.90147.59161.57157.53135.12
销售费用/营业总收入(%)3.553.443.834.484.49
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.743.904.354.483.83
管理费用/营业总收入(%)26.0528.1736.1532.7731.26
管理费用/营业总收入_TTM(%)28.7430.2035.7432.7731.22
财务费用/营业总收入(%)4.133.996.331.643.85
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.821.271.591.645.53
资产减值损失/营业总收入(%)----0.1330.93-6.43
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----32.3930.939.34
归属母公司净利润(元)16146088.77(元)12373663.15(元)22902591.35(元)53767148.07(元)85128899.26(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-1687827.31(元)19027354.75(元)7508139.89(元)-105132661.24(元)-6022008.13(元)
息税前利润(元)68976536.22(元)56564177.63(元)69574608.28(元)72079175.93(元)97437132.17(元)
息税折旧摊销前利润(元)68976536.22(元)130835117.75(元)69574608.28(元)214397523.36(元)97437132.17(元)
营业利润率(%)15.0018.7253.3910.3322.24
成本费用利润率(%)14.2217.6243.0911.0119.30
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)34.3233.5835.3633.7036.43
归属母公司股东的权益/负债合计(%)291.35297.77282.83296.76274.49
归属母公司股东的权益/带息债务(%)372.41492.85326.99530.18336.03
有形净值债务率(%)39.5538.7340.9239.0442.91
有形净值/带息债务(%)323.17427.36282.51457.61285.32
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)4.635.449.445.896.85
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-85.71(元)-80.00(元)900.00(元)20.35(元)133.33(元)
稀释每股收益同比增长(%)-85.71(元)-80.00(元)900.00(元)20.35(元)133.33(元)
营业收入同比增长(%)-2.61-1.75-15.44-37.29-33.67
营业利润同比增长(%)-34.31-29.702085.47-79.38-60.19
利润总额同比增长(%)-35.00-30.491023.97-78.05-60.75
净利润同比增长(%)-60.52-38.472195.23-78.25-30.64
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-81.03-82.48620.9920.24138.49
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)71.97214.58671.65-928.52-114.59
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)66.9492.5972.32-533.24-4.46
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)440.222451.521432.34-66.44164.13
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)436.17(元)2517.65(元)1471.43(元)-66.42(元)164.38(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-80.57-82.29624.4922.32140.66
净资产同比增长(%)-2.39-1.02-0.46-1.70-0.90
总资产同比增长(%)-3.46-5.98-6.93-11.18-9.45
每股净资产相对年初增长率(%)0.42(元)0.18(元)-1.37(元)-1.70(元)1.12(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.420.18-1.38-1.701.13
资产总计相对年初增长率(%)1.250.770.19-11.18-6.85
可持续增长率(%)0.871.031.180.882.16
五、营运能力----------
营业周期(天/次)285.00278.00283.00350.00367.00
存货周转率(次)3.022.131.083.402.47
存货周转天数(天/次)89.3784.4883.02105.90109.10
应收帐款周转率(次)1.380.930.451.471.04
应收帐款周转天数(天/次)195.72193.99200.80244.15258.47
应付帐款周转率(次)2.601.81--2.84--
应付帐款周转天数(天/次)104.0399.51--126.74--
流动资产周转率(次)0.160.110.050.200.16
固定资产周转率(次)0.300.200.100.370.29
股东权益周转率(次)0.100.070.030.140.10
总资产周转率(次)0.060.040.020.080.06
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)124.87126.81131.20104.1284.84
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)135.73129.38120.57104.1299.34
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)9.0723.4412.2413.841.64
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)19.9025.8517.4513.8437.23
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)67467445.91(元)213147456.39(元)44985073.68(元)-404517506.99(元)-409768845.04(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)32698340.35(元)57803307.92(元)14256580.87(元)65344195.25(元)6052784.29(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)450120860.29(元)312768059.57(元)152769751.84(元)491429762.76(元)314035978.26(元)
自由现金流量(元)-620297034.12(元)-379548085.66(元)-242451340.50(元)-1001723888.83(元)-412852281.56(元)
净利润现金含量(%)109.06163.0434.86211.227.97
营业收入现金含量(%)124.87126.81131.20104.1284.84
总资产现金回收率(%)0.560.990.251.060.10
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