大通燃气(000593)_现金状况

上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%

代码表

大通燃气(000593)现金状况年份：
截止日期	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
一、每股指标	--	--	--	--	--
基本每股收益（元/股）	0.06(元)	0.04(元)	0.00(元)	-0.52(元)	0.05(元)
稀释每股收益（元/股）	0.06(元)	0.04(元)	0.00(元)	-0.52(元)	0.05(元)
每股收益_期末股本摊薄（元/股）	0.06(元)	0.04(元)	0.00(元)	-0.52(元)	0.05(元)
每股收益_TTM（元/股）	-0.50(元)	-0.51(元)	-0.50(元)	-0.52(元)	0.10(元)
每股净资产（元/股）	2.64(元)	2.61(元)	2.58(元)	2.57(元)	3.14(元)
每股营业总收入（元/股）	1.79(元)	1.07(元)	0.45(元)	1.76(元)	1.29(元)
每股营业收入（元/股）	1.79(元)	1.07(元)	0.45(元)	1.76(元)	1.29(元)
每股营业收入_TTM（元/股）	2.25(元)	1.98(元)	1.81(元)	1.76(元)	1.73(元)
每股营业利润（元/股）	0.11(元)	0.06(元)	0.01(元)	-0.47(元)	0.09(元)
每股息税前利润（元/股）	0.17(元)	0.10(元)	0.03(元)	-0.41(元)	0.14(元)
每股资本公积金（元/股）	1.83(元)	1.83(元)	1.83(元)	1.83(元)	1.83(元)
每股盈余公积（元/股）	0.05(元)	0.05(元)	0.05(元)	0.05(元)	0.05(元)
每股公积金（元/股）	1.88(元)	1.88(元)	1.88(元)	1.88(元)	1.88(元)
每股未分配利润（元/股）	-0.24(元)	-0.27(元)	-0.30(元)	-0.31(元)	0.26(元)
每股留存收益（元/股）	-0.19(元)	-0.22(元)	-0.25(元)	-0.26(元)	0.31(元)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07(元)	0.15(元)	0.08(元)	0.04(元)	0.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM（元/股）	-0.07(元)	0.11(元)	0.16(元)	0.04(元)	0.22(元)
每股现金流量净额（元/股）	-0.04(元)	0.03(元)	0.15(元)	-0.10(元)	0.05(元)
每股现金流量净额_TTM（元/股）	--	-0.07(元)	--	-0.10(元)	--
每股企业自由现金流量（元/股）	0.46(元)	0.52(元)	0.41(元)	0.15(元)	0.16(元)
每股股东自由现金流量（元/股）	0.81(元)	0.77(元)	0.52(元)	0.24(元)	0.21(元)
二、盈利能力	--	--	--	--	--
净资产收益率_平均,计算值（%）	2.47	1.47	0.14	-18.30	1.56
净资产收益率_加权,公布值（%）	2.47	1.47	0.14	-18.32	1.55
净资产收益率_摊薄,公布值（%）	2.44	1.46	0.14	-20.13	1.54
净资产收益率_扣除,摊薄（%）	2.37	1.36	0.03	-20.46	1.14
净资产收益率_扣除,加权（%）	--	1.37	--	-18.70	--
净资产收益率_TTM（%）	-19.27	-19.55	-19.35	-18.30	3.27
总资产报酬率（%）	3.55	2.00	0.64	-8.66	2.86
总资产报酬率_TTM（%）	-7.54	-7.93	-8.10	-8.66	4.64
总资产净利率（%）	1.40	0.82	0.12	-11.10	0.99
总资产净利率_TTM（%）	-9.58	-9.97	-10.57	-11.41	2.14
投入资本回报率（%）	2.59	1.58	0.34	-11.05	1.74
销售净利率（%）	3.84	3.69	1.28	-29.54	3.75
销售净利率_TTM（%）	-22.21	-25.74	-27.53	-29.54	6.17
销售毛利率（%）	20.78	20.35	20.02	22.53	23.04
销售毛利率_TTM（%）	20.84	21.30	23.27	22.53	25.97
销售成本率（%）	79.22	79.65	79.98	77.47	76.96
销售期间费用率（%）	14.79	15.07	17.19	17.97	17.65
销售期间费用率_TTM（%）	15.63	16.90	17.51	17.97	17.21
净利润／营业总收入（%）	3.84	3.69	1.28	-29.54	3.75
净利润／营业总收入_TTM（%）	-22.21	-25.74	-27.53	-29.54	6.17
营业利润／营业总收入（%）	6.07	5.53	2.84	-26.66	6.78
营业利润／营业总收入_TTM（%）	-19.94	-22.88	-24.54	-26.66	9.21
息税前利润／营业总收入（%）	9.72	9.03	6.62	-23.06	10.82
息税前利润／营业总收入_TTM（%）	-16.36	-19.38	-20.76	-23.06	13.15
营业总成本／营业总收入（%）	94.77	95.58	98.18	129.57	95.68
营业总成本／营业总收入_TTM（%）	121.46	125.95	127.52	129.57	93.32
销售费用／营业总收入（%）	2.61	2.53	3.01	3.46	3.43
销售费用／营业总收入_TTM（%）	2.80	2.88	3.04	3.46	3.48
管理费用／营业总收入（%）	8.72	9.03	10.40	10.57	10.45
管理费用／营业总收入_TTM（%）	9.17	10.24	10.58	10.57	10.06
财务费用／营业总收入（%）	3.46	3.52	3.79	3.95	3.78
财务费用／营业总收入_TTM（%）	3.66	3.78	3.90	3.95	3.67
资产减值损失／营业总收入（%）	--	--	--	33.01	-0.02
资产减值损失／营业总收入_TTM（%）	--	--	--	33.01	0.97
归属母公司净利润（元）	23068767.80(元)	13647664.00(元)	1329232.12(元)	-185633136.73(元)	17376568.49(元)
扣除非经常性损益后的净利润（元）	22369031.97(元)	12727510.57(元)	256459.65(元)	-188682039.31(元)	12795735.16(元)
息税前利润（元）	62220243.87(元)	34692534.95(元)	10673966.63(元)	-145488817.03(元)	50244009.91(元)
息税折旧摊销前利润（元）	62220243.87(元)	60440894.31(元)	10673966.63(元)	-97667839.04(元)	50244009.91(元)
营业利润率（%）	6.07	5.53	2.84	-26.66	6.78
成本费用利润率（%）	6.65	5.93	2.91	-28.05	7.44
三、偿债能力	--	--	--	--	--
流动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
超速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产权比率（%）	95.53	93.36	82.16	76.66	58.17
归属母公司股东的权益／负债合计（%）	104.68	107.11	121.71	130.45	171.91
归属母公司股东的权益／带息债务（%）	142.21	144.99	146.45	196.00	220.93
有形净值债务率（%）	168.52	166.11	130.15	121.65	112.61
有形净值／带息债务（%）	80.61	81.49	92.46	123.52	114.12
有形净值／净债务（%）	86.47	90.99	111.48	140.01	145.16
息税折旧摊销前利润／负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
利息保障倍数（倍）	2.81	2.65	1.75	-6.22	2.87
长期负债与营运资金比率	--	--	--	0.00	0.00
现金流动负债比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、成长能力	--	--	--	--	--
基本每股收益同比增长（%）	33.33(元)	40.74(元)	125.00(元)	-873.13(元)	242.86(元)
稀释每股收益同比增长（%）	33.33(元)	40.74(元)	125.00(元)	-873.13(元)	242.86(元)
营业收入同比增长（%）	37.89	25.39	11.90	29.94	40.54
营业利润同比增长（%）	23.07	40.03	200.27	-557.91	182.73
利润总额同比增长（%）	22.47	31.53	201.20	-553.32	191.06
净利润同比增长（%）	40.96	37.87	134.92	-794.96	190.54
归属母公司股东的净利润同比增长（%）	32.76	41.79	123.15	-870.02	248.77
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长（%）	74.82	48.41	104.43	-802.97	167.78
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅（%）	32.62	50.38	35.24	-56.34	103.47
经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	-61.27	95.96	350.74	-82.81	-5.42
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	-61.28(元)	96.11(元)	350.90(元)	-82.84(元)	-5.43(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长（%）	58.05	70.16	127.66	-1024.03	244.36
净资产同比增长（%）	-16.00	-16.67	-16.34	-16.67	1.27
总资产同比增长（%）	4.85	3.87	-0.03	-5.34	7.23
每股净资产相对年初增长率（%）	2.50(元)	1.47(元)	0.14(元)	-16.66(元)	1.68(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率（%）	2.50	1.48	0.14	-16.67	1.69
资产总计相对年初增长率（%）	14.51	12.08	3.30	-5.34	3.39
可持续增长率（%）	2.66	1.54	0.22	--	1.58
五、营运能力	--	--	--	--	--
营业周期（天/次）	104.00	111.00	118.00	107.00	114.00
存货周转率（次）	6.13	3.73	1.64	6.92	4.86
存货周转天数（天/次）	44.05	48.28	54.81	52.02	55.55
应收帐款周转率（次）	4.45	2.86	1.42	6.49	4.62
应收帐款周转天数（天/次）	60.70	62.86	63.25	55.45	58.46
应付帐款周转率（次）	4.89	2.84	--	5.46	--
应付帐款周转天数（天/次）	55.26	63.32	--	65.96	--
流动资产周转率（次）	1.43	0.90	0.37	1.52	1.11
固定资产周转率（次）	1.13	0.68	0.30	1.33	1.03
股东权益周转率（次）	0.69	0.41	0.17	0.62	0.42
总资产周转率（次）	0.37	0.22	0.10	0.38	0.26
六、现金状况	--	--	--	--	--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入（%）	117.50	120.53	150.21	121.61	117.68
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM（%）	120.61	125.07	133.66	121.61	93.78
经营活动产生的现金流量净额/营业收入（%）	3.81	14.11	18.52	2.23	13.58
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM（%）	-3.05	5.73	8.61	2.23	12.60
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益（%）	72.97	319.51	1019.81	--	314.21
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM（%）	--	--	--	--	188.76
资本支出/折旧和摊销	--	0.00	--	0.00	--
现金及现金等价物净增加额（元）	-12751376.01(元)	11939469.25(元)	52171730.49(元)	-34458323.44(元)	18275976.54(元)
经营活动产生的现金流量净额（元）	24427316.62(元)	54208463.34(元)	29858375.52(元)	14039895.09(元)	63077434.10(元)
销售商品提供劳务收到的现金（元）	752435219.23(元)	463002338.71(元)	242211287.79(元)	767288120.25(元)	546494652.94(元)
自由现金流量（元）	140412853.82(元)	168402936.39(元)	126854902.03(元)	-122114760.85(元)	-14026109.60(元)
净利润现金含量（%）	99.42	382.37	1449.01	--	361.88
营业收入现金含量（%）	117.50	120.53	150.21	121.61	117.68
总资产现金回收率（%）	1.39	3.13	1.80	0.84	3.59
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