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楚天高速(600035)现金状况图
楚天高速(600035)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.30(元)0.18(元)0.11(元)0.26(元)0.28(元)
稀释每股收益(元/股)0.30(元)0.18(元)0.11(元)0.26(元)0.28(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.31(元)0.18(元)0.11(元)0.26(元)0.28(元)
每股收益_TTM(元/股)0.28(元)0.26(元)0.27(元)0.26(元)0.34(元)
每股净资产(元/股)3.80(元)3.68(元)3.72(元)3.60(元)3.63(元)
每股营业总收入(元/股)1.14(元)0.75(元)0.46(元)1.78(元)1.27(元)
每股营业收入(元/股)1.14(元)0.75(元)0.46(元)1.78(元)1.27(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.65(元)1.71(元)1.86(元)1.78(元)1.77(元)
每股营业利润(元/股)0.41(元)0.24(元)0.14(元)0.37(元)0.37(元)
每股息税前利润(元/股)0.47(元)0.29(元)0.17(元)0.47(元)0.44(元)
每股资本公积金(元/股)0.75(元)0.78(元)0.78(元)0.78(元)0.78(元)
每股盈余公积(元/股)0.62(元)0.61(元)0.61(元)0.61(元)0.54(元)
每股公积金(元/股)1.37(元)1.39(元)1.39(元)1.39(元)1.32(元)
每股未分配利润(元/股)1.43(元)1.28(元)1.31(元)1.21(元)1.30(元)
每股留存收益(元/股)2.05(元)1.89(元)1.92(元)1.82(元)1.84(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.53(元)0.36(元)0.12(元)0.35(元)0.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.64(元)0.59(元)0.41(元)0.35(元)0.36(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.06(元)-0.18(元)-0.06(元)0.15(元)0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.08(元)--0.15(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.08(元)-0.01(元)-0.08(元)0.71(元)0.46(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.31(元)-0.48(元)-0.29(元)0.53(元)0.33(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.184.972.977.267.99
净资产收益率_加权,公布值(%)8.054.892.977.267.94
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.054.922.927.147.83
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.704.832.895.697.78
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.81--5.78--
净资产收益率_TTM(%)7.457.037.357.269.50
总资产报酬率(%)7.514.752.757.527.19
总资产报酬率_TTM(%)7.887.617.847.528.76
总资产净利率(%)4.832.951.744.094.57
总资产净利率_TTM(%)4.474.294.344.045.39
投入资本回报率(%)6.243.902.295.866.02
销售净利率(%)26.8323.9823.3514.3522.24
销售净利率_TTM(%)16.7314.8614.3514.3518.91
销售毛利率(%)46.6543.9741.2735.3839.71
销售毛利率_TTM(%)39.7336.7634.9735.3835.39
销售成本率(%)53.3556.0358.7364.6260.29
销售期间费用率(%)10.3110.288.889.448.94
销售期间费用率_TTM(%)10.439.709.049.449.28
净利润/营业总收入(%)26.8323.9823.3514.3522.24
净利润/营业总收入_TTM(%)16.7314.8614.3514.3518.91
营业利润/营业总收入(%)36.0432.4031.1120.6329.38
营业利润/营业总收入_TTM(%)24.3521.5020.8020.6325.33
息税前利润/营业总收入(%)41.7638.6636.9526.3634.99
息税前利润/营业总收入_TTM(%)30.1327.2326.2726.3630.57
营业总成本/营业总收入(%)65.5068.1569.2583.5671.14
营业总成本/营业总收入_TTM(%)80.9182.6483.1083.5675.80
销售费用/营业总收入(%)0.380.430.370.410.34
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.440.410.380.410.44
管理费用/营业总收入(%)4.303.652.703.343.05
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.233.573.203.343.23
财务费用/营业总收入(%)5.636.205.825.695.55
财务费用/营业总收入_TTM(%)5.765.725.465.695.61
资产减值损失/营业总收入(%)0.000.00--7.880.05
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)8.628.05--7.880.19
归属母公司净利润(元)517636785.02(元)312319047.54(元)187632460.06(元)444400041.26(元)490791967.41(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)495539012.29(元)307031736.21(元)185720139.12(元)353803445.14(元)487952868.51(元)
息税前利润(元)802371683.73(元)501256159.42(元)295875361.62(元)809252568.47(元)768852738.25(元)
息税折旧摊销前利润(元)802371683.73(元)662964995.46(元)295875361.62(元)1100559658.27(元)768852738.25(元)
营业利润率(%)36.0432.4031.1120.6329.38
成本费用利润率(%)56.7648.9646.0427.8742.52
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)62.6060.6065.3574.9771.53
归属母公司股东的权益/负债合计(%)159.74165.03153.03133.38139.80
归属母公司股东的权益/带息债务(%)212.54216.54183.79175.64161.99
有形净值债务率(%)-315.57-286.61-320.21-293.78-243.95
有形净值/带息债务(%)-42.16-45.78-37.51-44.82-47.50
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)7.426.246.354.616.30
长期负债与营运资金比率0.01--------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)7.14(元)0.00(元)10.00(元)-23.53(元)-3.45(元)
稀释每股收益同比增长(%)7.14(元)0.00(元)10.00(元)-23.53(元)-3.45(元)
营业收入同比增长(%)-12.56-8.6521.8814.2120.81
营业利润同比增长(%)7.260.0716.33-15.484.43
利润总额同比增长(%)7.320.1216.49-15.422.59
净利润同比增长(%)5.49-0.8212.36-22.941.66
归属母公司股东的净利润同比增长(%)5.47-0.8312.30-22.811.61
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)1.55-1.0312.22-30.6214.07
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)19.3526.7435.0326.3121.79
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)112.16187.52101.47-27.76-32.99
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)116.61(元)187.96(元)101.80(元)-27.65(元)-32.91(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)2.79-4.718.03-25.41-4.06
净资产同比增长(%)2.614.073.953.485.92
总资产同比增长(%)-2.76-4.99-1.162.471.49
每股净资产相对年初增长率(%)5.54(元)2.08(元)3.25(元)3.64(元)4.44(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.402.083.263.484.28
资产总计相对年初增长率(%)-3.93-6.32-2.432.471.24
可持续增长率(%)8.285.003.014.198.13
五、营运能力----------
营业周期(天/次)140.00125.00102.0086.0087.00
存货周转率(次)3.312.611.649.237.35
存货周转天数(天/次)81.4968.9554.8039.0236.72
应收帐款周转率(次)4.543.201.887.525.34
应收帐款周转天数(天/次)59.5056.2347.9247.8550.59
应付帐款周转率(次)3.082.76--5.41--
应付帐款周转天数(天/次)87.5665.21--66.60--
流动资产周转率(次)1.010.740.421.791.43
固定资产周转率(次)3.412.311.405.123.63
股东权益周转率(次)0.300.210.130.500.36
总资产周转率(次)0.180.120.070.290.21
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)107.39108.36107.33112.76104.87
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)115.27117.40111.69112.7699.36
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)47.0048.4426.6619.6219.37
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)38.6534.3322.0919.6220.35
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)136.26152.1086.69119.3367.13
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)202.42197.72130.72119.3384.12
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-105922780.71(元)-310370827.93(元)-97335157.88(元)261697363.16(元)107744492.56(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)903165869.92(元)627974688.40(元)213480093.95(元)602409237.57(元)425708981.73(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2063476332.69(元)1404863389.73(元)859559667.48(元)3462302098.76(元)2304683524.30(元)
自由现金流量(元)110302564.07(元)408306360.80(元)-64029443.33(元)606201773.42(元)561354202.81(元)
净利润现金含量(%)175.21201.99114.18136.6987.12
营业收入现金含量(%)107.39108.36107.33112.76104.87
总资产现金回收率(%)8.455.951.985.603.98
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