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星光农机(603789)现金状况图
星光农机(603789)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.06(元)0.02(元)0.02(元)-0.22(元)0.02(元)
稀释每股收益(元/股)0.06(元)0.02(元)0.02(元)-0.22(元)0.02(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.06(元)0.02(元)0.02(元)-0.23(元)0.02(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.18(元)-0.16(元)-0.15(元)-0.23(元)-0.08(元)
每股净资产(元/股)4.03(元)3.99(元)3.98(元)3.96(元)4.20(元)
每股营业总收入(元/股)2.11(元)1.37(元)0.79(元)2.29(元)2.04(元)
每股营业收入(元/股)2.11(元)1.37(元)0.79(元)2.29(元)2.04(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.37(元)2.57(元)2.90(元)2.29(元)2.36(元)
每股营业利润(元/股)0.09(元)0.03(元)0.02(元)-0.17(元)0.05(元)
每股息税前利润(元/股)0.11(元)0.04(元)0.02(元)-0.16(元)0.07(元)
每股资本公积金(元/股)2.00(元)2.00(元)2.00(元)2.00(元)2.00(元)
每股盈余公积(元/股)0.23(元)0.23(元)0.23(元)0.23(元)0.23(元)
每股公积金(元/股)2.22(元)2.22(元)2.22(元)2.22(元)2.22(元)
每股未分配利润(元/股)0.74(元)0.70(元)0.70(元)0.68(元)0.93(元)
每股留存收益(元/股)0.97(元)0.93(元)0.93(元)0.91(元)1.15(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.50(元)-0.33(元)-0.09(元)-0.52(元)-0.30(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.72(元)-0.53(元)-0.26(元)-0.52(元)-0.79(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.32(元)-0.16(元)-0.09(元)-0.24(元)-0.12(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.39(元)---0.24(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.29(元)-0.06(元)0.46(元)-0.03(元)0.65(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.00(元)0.19(元)0.45(元)0.13(元)0.75(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.510.540.40-5.550.45
净资产收益率_加权,公布值(%)1.510.540.40-5.480.45
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.500.540.40-5.680.45
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.220.260.29-6.100.10
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.26---5.88--
净资产收益率_TTM(%)-4.59-3.90-3.90-5.55-1.84
总资产报酬率(%)1.690.690.36-2.751.23
总资产报酬率_TTM(%)-2.04-1.39-1.45-2.75-0.17
总资产净利率(%)1.010.300.30-2.800.72
总资产净利率_TTM(%)-2.24-1.57-1.44-2.67-0.48
投入资本回报率(%)1.820.580.55-3.681.23
销售净利率(%)3.051.392.35-7.252.10
销售净利率_TTM(%)-6.11-3.95-3.08-7.25-1.29
销售毛利率(%)23.5022.2221.3421.6021.68
销售毛利率_TTM(%)23.2323.4522.7121.6021.50
销售成本率(%)76.5077.7878.6678.4078.32
销售期间费用率(%)12.5912.1411.6116.5612.04
销售期间费用率_TTM(%)16.9015.3914.2016.5614.17
净利润/营业总收入(%)3.051.392.35-7.252.10
净利润/营业总收入_TTM(%)-6.11-3.95-3.08-7.25-1.29
营业利润/营业总收入(%)4.142.332.30-7.452.33
营业利润/营业总收入_TTM(%)-5.53-3.61-3.22-7.45-1.84
息税前利润/营业总收入(%)5.073.212.83-7.123.61
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-5.46-3.44-3.11-7.12-0.44
营业总成本/营业总收入(%)97.2299.4598.33109.0097.84
营业总成本/营业总收入_TTM(%)108.09105.80104.36109.00102.28
销售费用/营业总收入(%)4.244.995.346.854.57
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.496.696.496.855.31
管理费用/营业总收入(%)7.416.375.739.066.84
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.508.047.359.068.37
财务费用/营业总收入(%)0.930.780.550.650.64
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.910.670.360.650.49
资产减值损失/营业总收入(%)----3.728.423.61
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----7.968.424.26
归属母公司净利润(元)15721664.18(元)5600997.55(元)4104541.82(元)-58548912.72(元)4910205.85(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)12823197.09(元)2655320.33(元)3048749.19(元)-62840011.20(元)1037815.22(元)
息税前利润(元)27823834.23(元)11405164.36(元)5799971.36(元)-42415106.97(元)19130059.54(元)
息税折旧摊销前利润(元)27823834.23(元)36646916.46(元)5799971.36(元)6673146.86(元)19130059.54(元)
营业利润率(%)4.142.332.30-7.452.33
成本费用利润率(%)4.652.722.53-8.163.29
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)53.7855.8748.8450.2944.49
归属母公司股东的权益/负债合计(%)185.94178.99204.76198.83224.75
归属母公司股东的权益/带息债务(%)309.71447.04232.89500.85253.08
有形净值债务率(%)72.7275.8567.1769.1359.29
有形净值/带息债务(%)229.06329.28169.34364.41189.94
有形净值/净债务(%)295.79644.45245.183206.18446.91
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)5.464.215.18-11.385.67
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)221.81(元)144.51(元)122.25(元)-331.78(元)-90.19(元)
稀释每股收益同比增长(%)221.81(元)144.51(元)122.25(元)-331.78(元)-90.19(元)
营业收入同比增长(%)3.6426.09328.80-6.67-4.54
营业利润同比增长(%)84.03169.14130.49-209.61-80.77
利润总额同比增长(%)44.25186.88130.50-201.28-76.50
净利润同比增长(%)50.14141.63131.70-215.59-80.26
归属母公司股东的净利润同比增长(%)220.18144.42128.89-331.47-90.23
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)1135.60117.55119.08-517.18-97.58
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-------29.96--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-67.58-5.1773.04-29.06-443.92
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-67.58(元)-5.17(元)72.85(元)-30.02(元)-446.43(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)233.96146.04129.85-342.98-90.12
净资产同比增长(%)-4.14-3.52-3.20-4.74-1.06
总资产同比增长(%)2.619.6913.0210.291.76
每股净资产相对年初增长率(%)1.71(元)0.66(元)0.44(元)-4.01(元)1.83(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.710.660.45-4.741.08
资产总计相对年初增长率(%)3.994.19-0.4510.2911.77
可持续增长率(%)1.620.480.47--1.03
五、营运能力----------
营业周期(天/次)380.00380.00306.00320.00251.00
存货周转率(次)2.181.310.833.003.66
存货周转天数(天/次)123.61137.64108.08119.8373.75
应收帐款周转率(次)1.050.740.451.801.52
应收帐款周转天数(天/次)257.07242.49198.24200.33177.39
应付帐款周转率(次)2.771.72--4.86--
应付帐款周转天数(天/次)97.40104.75--74.04--
流动资产周转率(次)0.590.390.230.710.63
固定资产周转率(次)1.550.990.601.731.54
股东权益周转率(次)0.530.340.200.560.49
总资产周转率(次)0.330.220.130.390.34
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)69.6175.0780.6874.0859.47
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)82.6673.6666.6274.0865.26
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-23.88-23.81-12.05-22.53-14.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-30.41-20.68-8.95-22.53-33.42
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-859.53-4346.35-720.35---685.42
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-83239105.86(元)-40442712.90(元)-22349629.53(元)-62158041.56(元)-30044057.47(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-131017104.37(元)-84592939.15(元)-24682623.76(元)-134235529.50(元)-78183556.85(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)381814250.09(元)266728217.93(元)165320628.79(元)441347724.62(元)314750176.87(元)
自由现金流量(元)-57451314.92(元)-17250836.03(元)-19781352.90(元)-29667125.39(元)-51620173.25(元)
净利润现金含量(%)-783.69-1717.42-512.50---702.15
营业收入现金含量(%)69.6075.0780.6874.0859.47
总资产现金回收率(%)-7.95-5.13-1.53-8.71-5.04
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